老马调研纪要:
浙商机械 邱世梁|王华君
昨日国家主席在印度尼西亚巴厘岛同美国总统拜登举行会晤,推动中美关系重回健康稳定发展轨道。巴菲特Q3持仓出炉、新建仓台积电(持仓市值达41亿美元)。半导体行业为国家未来发展重中之重,其中第三代半导体(SiC)受益新能源车+光伏需求兴起,国产替代有望突破。
近期行业动态:
1、11月8日,三安光电全资子公司与从事新能源汽车业务的交易对手方公司签署《战略采购意向协议》,2024-2027年向对手方提供新能源车主驱的碳化硅芯片,预估金额38亿元(含税)。
2、11月6日,上机数控公告SiC碳化硅6英寸衬底研制成功;碳化硅切片机市占率超90%(订单量已接近150台)、边缘倒角机投入试用。
3、9月,东尼半导体与客户签订《采购合同》,约定向该客户交付6英寸碳化硅衬底2万片,含税销售金额合计人民币1亿元。
SiC碳化硅:产业化黄金时代已来;衬底为产业化突破的核心
碳化硅基MOSFET与硅基比,能源转换效率更高。下游应用新能源车、充电桩、光伏、风电、轨道交通等领域。主要优势为:(1)解决续航痛点;(2)单车节省400-800美元电池成本。当前特斯拉等车企已相继布局。
SiC衬底:新能源车+光伏需求潜力巨大;国内外差距逐步缩小、国产替代可期
1、市场空间:碳化硅衬底占SiC器件总成本的46%,预计2025年SiC衬底在新能源车+光伏逆变器市场需求达261亿元,2021-2025年CAGR=79%。行业核心瓶颈在于供给端不足。
2、竞争格局:海外龙头已实现6英寸规模化供应、向8英寸进军。国产厂家以小尺寸为主、向6英寸进军。但国内外差距正在缩小。
SiC衬底设备:与传统晶硅差异较小,工艺调教为核心壁垒
市场第三方设备厂商较少,企业更多为设备+制造一体化布局为主,便于将核心工艺机密掌握自己手里。设备+工艺联合研发、形成互哺是关键。
投资建议:
重点推荐:晶盛机电、上机数控、高测股份。
重点关注上市公司:天岳先进、露笑科技、三安光电、东尼电子、天通股份、凤凰光学、华润微、天富能源等。
关注非上市公司:天科合达、河北同光、山东烁科、瀚天天成、天域半导体、中科节能、泰科天润等。
风险提示:研发进度不及预期风险;国际贸易争端加剧风险。
我是大伊万:
昨日领导在印度尼西亚巴厘岛同美国总统拜登举行会晤,推动中美关系重回健康稳定发展轨道。巴菲特Q3持仓出炉、新建仓台积电(持仓市值达41亿美元)。半导体行业为国家未来发展重中之重,其中第三代半导体(SiC)受益新能源车+光伏需求兴起,国产替代有望突破。
近期行业动态: 1、11月8日,三安光电全资子公司与从事新能源汽车业务的交易对手方公司签署《战略采购意向协议》,2024-2027年向对手方提供新能源车主驱的碳化硅芯片,预估金额38亿元(含税)。 2、11月6日,上机数控公告SiC碳化硅6英寸衬底研制成功;碳化硅切片机市占率超90%(订单量已接近150台)、边缘倒角机投入试用。 3、9月,东尼半导体与客户签订《采购合同》,约定向该客户交付6英寸碳化硅衬底2万片,含税销售金额合计人民币1亿元。
SiC碳化硅:产业化黄金时代已来;衬底为产业化突破的核心
碳化硅基MOSFET与硅基比,能源转换效率更高。下游应用新能源车、充电桩、光伏、风电、轨道交通等领域。主要优势为:(1)解决续航痛点;(2)单车节省400-800美元电池成本。当前特斯拉等车企已相继布局。
SiC衬底:新能源车+光伏需求潜力巨大;国内外差距逐步缩小、国产替代可期
1、市场空间:碳化硅衬底占SiC器件总成本的46%,预计2025年SiC衬底在新能源车+光伏逆变器市场需求达261亿元,2021-2025年CAGR=79%。行业核心瓶颈在于供给端不足。
2、竞争格局:海外龙头已实现6英寸规模化供应、向8英寸进军。国产厂家以小尺寸为主、向6英寸进军。但国内外差距正在缩小。
SiC衬底设备:与传统晶硅差异较小,工艺调教为核心壁垒
市场第三方设备厂商较少,企业更多为设备+制造一体化布局为主,便于将核心工艺机密掌握自己手里。设备+工艺联合研发、形成互哺是关键。
投资建议: 重点推荐:晶盛机电、上机数控、高测股份。 重点关注上市公司:天岳先进、露笑科技、三安光电、东尼电子、天通股份、凤凰光学、华润微、天富能源等。 关注非上市公司:天科合达、河北同光、山东烁科、瀚天天成、天域半导体、中科节能、泰科天润等。
风险提示:研发进度不及预期风险;国际贸易争端加剧风险。
火星招财喵:
三安光电(SH600703) 拿下大单实现碳化硅上车,高压充电确实该关注起来了!得润电子(SZ002055) 欣锐科技(SZ300745) 。消费电子今天市场反馈也很不错。
这股有点翘:
三安光电
肥小柴:
三安光电(SH600703) 上证指数(SH000001) 这就吹上了?
畅游股海的老船长:
三安光电(SH600703) 今天股价涨幅不错,符合预期。昨天的K线,虽然绝大多数散户朋友都不喜欢,但是在昨天留言区的互动中,本人指出了股价容易在今天走出不错的涨幅。这一点,估计大家都看到了。今天走出放量的中阳线,重新收复了两条短期均线。分析方法,写在两部书稿中。不过,接下来股价就要冲击日线级别的60、120日两条中长期均线,双重压力。主力是选择一口气强势突破,还是明天冲高之后回落构筑中枢结构呢?现在不得而知。短期,冲高是大概率事件。总之,昨天的低点是不能有效跌破了。
畅游股海的老船长:
今天的盘面来看,个股的表现还是非常不错的。接下来,本人重点分析几个案例,来普及一下个人分析股票的思路。
一、经典案例分析
1.经典案例一
顺络电子,今天股价一言不合就涨停,延续了强势的风格。图中标注的小型中枢结构,今天以涨停的形式实现了有效突破。这个结构存在的价值,就是要对六十日均线形成有效修复,同时修复二十日均线。现在,二十日均线正在快速上行,修复效果良好。六十日均线已经走平,也表现出了非常积极的信号。分析方法,写在两部书稿中。既然结构实现有效突破,接下来股价大概率要冲击年线了。由于需要的点比较多,所以股价大概率会继续强势。不过,决定股价能否直接走大行情的关键,在于年线。所以,接下来要多观察。
2.经典案例二
和而泰,今天股价上涨幅度不错。昨天,股价略微跌破了二十日均线,这是一个很重要的临界点。好在,今天强势收回来了,收盘价同时站上了日线级别的三条中短期均线。这样的话,股价就处在强势状态,日线级别形成了一个小型的结构,结构也突破了。分析方法,写在两部书稿中。这个结构,就是为了修复六十日均线。既然结构突破了,接下来股价突破六十日均线,冲击半年线的基础就具备了。不过,接下来还有难点,就是六十日均线能否得到有效修复。
3.经典案例三
三安光电,今天股价涨幅不错,符合预期。昨天的K线,虽然绝大多数散户朋友都不喜欢,但是在昨天留言区的互动中,本人指出了股价容易在今天走出不错的涨幅。这一点,估计大家都看到了。今天走出放量的中阳线,重新收复了两条短期均线。分析方法,写在两部书稿中。不过,接下来股价就要冲击日线级别的60、120日两条中长期均线,双重压力。主力是选择一口气强势突破,还是明天冲高之后回落构筑中枢结构呢?现在不得而知。短期,冲高是大概率事件。总之,昨天的低点是不能有效跌破了。
4.经典案例四
京东方A,今天股价上涨幅度不错。过去几天,本人标注了图中的中枢结构,今天的放量中阳线,实现了中枢结构的有效突破。这个结构,是围绕日线级别的60、120日两条中长期均线构筑的,目的自然是为了修复两条均线了。分析方法,写在两部书稿中。因此,接下来,股价大概率还有小波段上涨。接下来我们要观察的是小波段上涨能否拉动六十日均线走平并金叉半年线。只有这样,行情才能走得远。
5.经典案例五
台基股份,在昨天的留言区互动中,本人也指出了今天突破是大概率事件。今天走势,还是不错的。中阳线,直接站上了日线级别的六十日均线。近期,随着结构2的构筑,日线级别60以及以下周期的均线系统,已经处在粘合的状态。分析方法,写在两部书稿中。这是一个临界点状态。既然今天突破了,接下来股价就能冲击半年线了。不过,行情能否走得更远,取决于六十日均线能否拐头上行。
6.经典案例六
中信证券和华泰证券,还以中信证券为例分析。在刚刚企稳的时候,本人把目标放到了半年线,现在实现了。昨天互动的时候,本人认为这只个股不能有效跌破六十日均线。不过,今天股价比较强,继续加速上涨了。现在看来,短期内站稳60、120日两条均线了。分析方法,写在两部书稿中。不过,接下来的修复任务更加艰巨了。如何能拉动六十日均线和半年线上移呢?这两条均线又如何能靠近年线呢?现在看来,难度比较大。接下来,一步一步走着看吧。惯性,股价还有上行空间,但是压力越来越大。
7.经典案例七
中海达,昨天股价走得并不好,直接到了临界点位置。好在,今天股价小幅度上行,走出了企稳线。短线,股价大概率还能进一步上行。随着震荡持续,图中已经走出了潜在结构的雏形。分析方法,写在两部书稿中。这个结构,就是为了消化日级别六十日均线的压力。所以,短线股价容易走出不错的走势,实现结构的有效突破。这样的话,接下来股价冲击半年线的概率就大了。
8.经典案例八
海信家电,今天股价维持宽幅震荡,小幅度上涨。昨天的长上影线出现之后,释放了调整信号。今天调整,又走出了企稳的信号。所以,短线股价大概率调整到位了。分析方法,写在两部书稿中。接下来,股价要想达到理想的修复效果,就只有接力快速上涨,从而拉动六十日均线尽快走平,并拐头上行,最终靠近年线和半年线。同时拉动半年线上行,金叉年线,这是前两次修复没有完成的。只有这个动作完成了,股价才能走出更大的上涨。
9.经典案例九
中国人寿,我们期待的突破,在昨天出现了。这一轮上涨,是波澜壮阔的。此前,本人一直分析这只个股,被很多人提出不同的见解。但是本人坚持下来了,股价也持续走出不错的上涨幅度。本人的坚持,再次得到了验证。昨天的阳线,实现了图中标注的大型结构的有效突破,这意味着后期有更大的波段式上涨。分析方法,写在两部书稿中。不过,波段上涨之后,也有调整的需求。毕竟,日线级别的二十日均线没有跟上来。今天也走出了调整的信号,所以,短线调整的概率还是比较大的。鉴于现在大盘指数走势,短线调整的幅度不大,预计在五日均线附近结束调整的概率比较大。不过,也要密切关注大盘指数,不可盲目追涨。
10.经典案例十
万科A,今天股价小幅度震荡。最近的整体走势,还是比较强势的。这一轮上涨,也是本人提前分析到的,就在图中标注的特殊结构下轨企稳。经过上涨之后,股价到了60、120日均线处,是个小小的压力位,因此调整是正常的情况。分析方法,写在两部书稿中。短线来看,股价有调整的需求。毕竟,现在日线级别的10、20日两条均线没有跟上来。不过,调整的幅度不大,大概率在五日均线上方企稳。只要股价能够重新站稳年线,大行情就开始了。
11.经典案例十一
中航机电,今天股价小幅度震荡。现在看来,股价站稳了日线级别的5、10两条短期均线,这两条均线也已经处在金叉状态。所以,短线股价到了选择方向的时候。明天,看涨。经过调整之后,日线级别的半年线不断上行,靠近年线。分析方法,写在两部书稿中。这一点非常关键,只有两条均线粘合的时候,股价才能开启下一轮大涨。不过,眼前,股价要先收入半年线。
二、总结
这一次大盘指数调整,是正常的,是上涨途中的调整。对于绝大多数个股来说,也是如此。只有立足中期,做好趋势交易,才能最终实现稳定的波段收益。结构突破后的回踩,就是分批介入点。这就是本人的交易体系,现在已经汇集成文稿。A股不易,且行且珍惜!万科A(SZ000002)三安光电(SH600703)京东方A(SZ000725)#股民的日常#
不荐股,只客观记录本人的分析,不作为买卖依据!
畅游股海的老船长:
周二,沪深A股主要的大盘指数继续上行,走出中阳线。盘面上看,个股普涨。半导体板、券商股块领涨,个股精彩纷呈。A股,暂时脱离危险区。
一、消息面分析
银保监会、住建部、人民银行三部门11月14日发布《关于商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作的通知》,指导商业银行按市场化、法治化原则,向优质房地产企业出具保函置换预售监管资金。监管账户内资金达到住房和城乡建设部门规定的监管额度后,房地产企业可向商业银行申请出具保函置换监管额度内资金。商业银行可按市场化、法治化原则,在充分评估房地产企业信用风险、财务状况、声誉风险等的基础上进行自主决策,与优质房地产企业开展保函置换预售监管资金业务。利好地产股!
二、大盘指数分析
过去两天,上证指数为代表的大盘指数处在一个关口,这里是具备构筑阶段性顶部的潜力的,因此过去两天中本人提醒了可能的风险。今天,大盘指数强势收回,短暂度过了危险期。接下来大盘指数怎么走?
上证指数,今天量价齐涨,走势健康,收复了日线级别的六十日均线,指数中重心明显上移。这样的话,短期内构筑阶段性顶部的概率消除了。但是,这并不意味着大盘指数就绝对安全了。
首先,上证指数尽管走了一个明显的波段,但是我们可以看看六十日均线现在还在下行,没有拐头。还需要好几个交易日,才能走平。不过,这只是修复的开始。还有二十日均线,没有走上来。现在,这条均线上行速度已经开始增加,但是要想真正靠近六十日均线,还需要不少日子。因此,此前,判断这里可能构筑阶段性顶部,是有充分依据的。
这就是影响大盘指数上行的内在因素,如果想完成修复,一般情况下需要比较长的调整时间。本人也提出了另外一个修复思路,就是通过股价的加速上行。现在看来,盘面显示主力资金想要采用这个思路。这个小概率事件正在上演。但是由于刚才我们提到的因素存在,大盘指数接下越上涨,20、60日两条中长期均线对指数的牵制作用就越大。大盘指数要想涨上去,就越需要更大的能量。简单来说,就是需要成交量不断放大。
其次,刚才我们讲的,只是一个需要修复的方面。还有日线级别的六十日均线和半年线之间的乖离率,修复起来难度更大。尽管现在看来,主力资金想强攻,但是能强攻多久,涨多高,现在看来充满了巨大的变数。
因此,本人认为大盘指数充满了变数,不是随便说说,现实的困难确实很大。
不过,既然指数想强攻,那我们就坐等结果,看看会不会有惊喜。下一次出现危险信号的时候,我们及时撤离就可以了。
我们再来分析一下科创50指数,这个指数是最具备走牛潜力的,此前也分析过了,今天重点分析一下近期的走势以及走牛的条件。
昨天分析中指出了,科创50指数短期不能有效跌破六十日均线,今天在这个位置企稳,还是很好的。不过,这条均线依然处在下行状态,好的是二十日均线马上就金叉这条均线了,这条均线也会很快走平。但是它能否金叉半年线,还需要比较长的时间。因此,接下来还有一个重要的关口要过。
第一种修复思路,指数强势上涨,强行拉动六十日均线修复。第二种,指数上涨到前阵子高点附近再回来,做结构。两种都能完成修复,但是要注意,不能有效跌破六十日均线,不然股价就会出现波段式调整。
短期来看,科创50指数还处在上涨阶段,接下来还需要进一步观察。
整体来看,接下来一段时间,我们还可以继续操作,只是一定时刻注意风险。风险只是暂时消除掉了,接下来一段时间,上涨难度越来越大,期待大盘指数能披荆斩棘!中信证券(SH600030)万科A(SZ000002)三安光电(SH600703)#股民的日常##牛市旗手大幅拉升,光大证券涨停#
个人观点,仅供参考!
清风奕奕79:
36-37的盘整背驰短线创了新低,所以32-37 这个5分钟下跌就完成了。
37-38就是这个1分钟上涨的开始。
37-38明天早盘应该还有新高才会结束,38-39回踩只要不破37就是二买,短线都是可以低吸的地方。
财富自由之路慢慢:
三安光电(SH600703) 加油,早日变成三安
前程似锦4to:
三安光电(SH600703)短线不看空,有5—10天成交量,5—10天线之上不看空
远方问道:
回复@远方问道: 转发//芯片ETF(SZ159995) 景嘉微(SZ300474) 士兰微(SH600460) 、北方华创、三安光电、华大九天//@远方问道:回复@7X24快讯:敲黑板:继上周跟随资金合力流向半导体赛道后,今日再次加仓半导体板块!是芯片板块持仓占比进一步提升!重仓持有的兆易创新(SH603986) 强势涨停!韦尔股份(SH603501) 卓胜微(SZ300782)纷纷涨停!
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香山红红火火:
三安光电(SH600703) 减仓
远方问道:
转发//芯片ETF(SZ159995) 景嘉微(SZ300474) 士兰微(SH600460) 、三安光电、