野渡听风:
301035还是要有耐心,等它回踩。上一个箱体捯饬了八个多月,这次突破后二周的累计换手只有约25%,“吃撑了”的筹码依旧丰厚,理应继续“消食”。理想的回止位在前箱顶略高辣么一丢丢,时间不少于二周。不过咱不是神仙,灵或不灵,路过的吃瓜人都别骂我( ^_^)/。
莫贫:
大家赚钱我亏钱,服了润丰股份(SZ301035) 国科微(SZ300672) 新莱应材(SZ300260)
股桃子:
润丰股份(SZ301035)丰哥该涨了,再不涨就收盘了
莫贫:
这行情,轮动这么快,我擦
润丰股份调整这么久了,还不拉升涨停板吗?润丰股份(SZ301035)
悟道了:
玩不过,又想玩,那就开超市吧!
润丰股份(SZ301035) 南都电源(SZ300068) 创新医疗(SZ002173)
莫贫:
割肉国科微,买回润丰股份润丰股份(SZ301035) 国科微(SZ300672)
全民量化投资:
捕捉次新股机会,投资三要点需牢记
邀请您关注我的投资组合 智能量化实盘复刻(ZH1315364)
红周刊 编辑部 | 侯纯
A股有炒新的传统,在次新股板块,经常爆出阶段性牛股。之所以说是阶段性,是好多次新牛股在上市初期涨势很猛,但往往是昙花一现,在短暂疯狂过后就持续走熊很长时间。
在左右次新股价格走势的因素之中,限售股解禁压力是非常重要的一个。在现行发行制度中,新股限售期的安排,一方面给了资金宝贵的炒作时间窗口,但另一方面是当窗口期一过多数次新股可能表现不佳。
限售股解禁潮的频次及机会
一般来说,新股会面临三次限售股解禁潮。
第一次是在新股上市半年后,新股的网下申购部分会解禁上市,这部分股份的持有人以公募、保险等机构投资者为主,股份所占比例并不高。这些股份的解禁往往是给公募基金提供更多的筹码。
第二次是新股上市一年后,持股5%以下的原始股的中小股东与首发战略配售部分解禁,这部分如果大比例增加流通股本,业绩增长又非常一般的话,股价在这个时间前后往往会开始走弱。
第三次是新股上市三年后,公司大股东将分批解禁,大股东持股比例基本都比较大,成本又非常低,所以减持的意愿会非常强烈,而且会长期压制个股的市场表现。
有部分新上市公司的质地非常好,只要市场价格合适,公募基金往往会在第一时间介入,并持续增仓,若投资者能够捕捉到,而且是在股价涨幅不大时及时上车,那么持仓成本会与公募的持仓成本非常接近。也就是坐上了机构抬的轿子,吃到一大块肉。
实战角度看次新股
举个创业板个股的例子,润丰股份在2021年7月28日发行上市,主营农药,并不是热门赛道股(见下图)。公司总股本2.76亿股,但初期只有6549万股上市流通,发行价22.04元/股,首日收盘38.26元/股,涨幅74%。
2021年基金三季报与公司三季报披露显示,25只公募基金持仓合计1470万股,占流通股比例高达22.45%。11月份后,公司股价从50元/股开始持续缓慢上行,基金也不断加仓,2022年1月基金公司披露四季末持仓,4月公司披露2021年年报,两者合计显示,25只公募基金持仓合计2392万股,占流通比例高达36.52%。受益于业绩持续高增长,今年以来润丰股份股价涨幅超过70%,是典型的弱势牛股。
那么,类似润丰股份这样的股票有多少呢?公募持股占比在34.17%以上的就有30只,下图是2021年9月以来上市的沪市科创板与深市创业板的30只次新股。其实,公募持股占流通股比例超过20%的公司都值得跟踪分析。
数据来源:东财Choice
但一定要配合公司业绩来综合观察,如果公司基本面不佳并且将面临大的解禁压力,虽是基金重仓股也要小心。
例如表中的君亭酒店,主营是中高端连锁酒店运营,根据中报披露,上半年营收14046万元,同比下滑4.08%,归母净利润1472.81万元,同比降幅达43.77%,ROE为3.03%。截至中报,318家公募基金共持股1872.24万股,占流通股本的61.99%。但9月30日是公司上市一年的日子,将有4662.28万股的限售股出笼,而当前的流通股本只有3020.25万股,届时流通股本将扩大1.5倍,若解禁股不减持的话,公募基金的持股比例将大幅下降至24.37%。而且君亭酒店的最新价在56元/股附近,远高于12.24元/股的发行价。所以,9月君亭酒店将面临非常大的抛售压力,虽然不少券商研究员极力推荐,但还是应该暂时远离。
次新股投资三要点
由于次新股数量多,个股质量差异巨大,因此,投资者在投资中需要把握三个要点。
一是要看公司业绩增长情况,营收与扣非后净利润增长至少要在20%以上,越高越好。业绩表现不需要看太长(次新股招股书的借鉴价值较低),只要看最近一季,或半年、一年的业绩即可。
二是要看距解禁期远近与解禁股数量占当前流通股本的比例,如果稀释比例较低,就影响不大;如果比例很高,时间又非常近,就要小心了,最好能观望一段时间,看公募基金是否会主动吸纳减持股份。
三是要看公募是否还在继续增仓。当然,公募持仓的披露有滞后性,这时需要用股价走势来辅助判断,只要大的趋势是一直上行,说明公募们很可能在不断加码增仓。
随着全面注册制的落地,新股会越来越多,机构将不可避免地重新调配持仓,那么上述方法就因此有了用武之地。
(文中提及个股仅为举例分析,不做买卖推荐。)
(责任编辑:王治强 HF013)
本文转自和讯网
沪深300(SH000300) 标普500指数(.INX)
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润丰股份(SZ301035):
同花顺(300033)数据显示,2022年9月5日,润丰股份(301035)获外资卖出6.91万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有润丰股份95.95万股,占流通股1.10%,累计持股成本88.12元,持股盈利16.63%。 润丰股份最近5个交易日上涨2.87%,... 网页链接
飞熊个人纪录:
原文8月5日首发于飞熊投研
,另外首发地还有复盘干货及投资机会板块提示,欢迎各位关注,文章所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负.
海利尔(603639)星级评定4.5星
1.农药原药+制剂企业,22H1业绩高增长
深耕农药行业,打造中间体、原药和制剂一体化优势。公司自1999年成立起,开始从事农药制剂的研发、生产与销售,在农药制剂领域迅速取得品牌优势;2002年,公司将业务延伸到上游原药领域,生产吡虫啉、啶虫脒、甲维盐等原药,以及二氯中间体。公司不断丰富农药品种,产能规模迅速扩张。
公司发布2022年半年度报告,报告期实现营收28.11亿元(同比+43.44%),实现归母净利润3.29亿元(同比+44.09%)。
在建项目方面,青岛恒宁(一期)于2022年上半年投产;山东海利尔3000吨丙硫菌唑预计2023年建成;青岛恒宁(二期)目前已开工。
2.全球农药市场规模不断扩大
随着世界人口的增加、病虫害持续发生,农药行业在促进农业发展、保障粮食安全中的作用日益凸显。自2005年以来,全球农业市场规模呈上升趋势,2020年全球农药的市场规模达607亿美元,复合增速为4.19%。其中除草剂占比为40.20%,杀虫剂和杀菌剂占比分别为29.49%和27.35%。
3.2022年吡唑嘧菌酯价格再度上涨,短期内将持续维稳
2015年吡唑嘧菌酯市场供不应求价格一路上涨,2016年涨至35万元/吨达到峰值。随着2015年6月在中国专利保护到期,国内吡唑嘧菌酯产品加速登记,企业逐渐增多,随着产能的释放,吡唑嘧菌酯价格也逐渐回落,2021年9月一度降至15.5万元/吨。2021年10月开始,由于原料涨价和能耗双控等原因,吡唑嘧菌酯价格再度上涨,至2022年7月市场价格维持在25万元/吨左右,预计短期内将持续维稳。
4.积极扩产
2022年上半年,恒宁生物一期项目试生产。截止2021年,恒宁一期项目共计投资3.97亿元,包含溴虫腈、丁醚脲、苯醚甲环唑、丙环唑原药及配套中间体,投产后将进一步丰富公司产品品种和产品结构。
恒宁生物二期稳步建设中。恒宁二期项目计划总投资5.04亿元,建成后将为公司带来呋虫胺、吡蚜酮、氯虫苯甲酰胺、嘧菌酯、肟菌酯、啶酰菌胺原药及配套中间体作为新产品,同时大幅提升丙硫菌唑产能,项目建成稳定投产后,预计年均营收44.26亿元,年均利润10.93亿元,总投资财务内部收益率为47.31%。
5.全资收购凯源祥,扩大制剂规模
全资收购凯源祥,扩大制剂规模。2019年,公司收购青岛凯源祥100%股权,新增甲维盐原药产品,同时制剂规模扩大。凯源祥名下持有农药登记证69个,其中农药原药产品7个,农药制剂产品62个,产品证件资源丰富。2021年,凯源祥实现收入5.97亿元,净利润0.51亿元。
收购陕西金信谊部分股权,保证原材料供应。2022年6月,公司公告收购陕西金信谊26%股权,陕西金信谊具有3000吨α-乙酰基-γ-丁内酯(ABL)产能,ABL为丙硫菌唑原药的重要中间体之一,本次收购将进一步提升核心供应链的稳定性,增强公司对上游原材料供应和质量的整体把控能力,深化公司中间体-原药战略布局。
6.盈利预测
安信证券:我们预计公司2022年-2024年的净利润分别为4.52亿元、8.98亿元、
12.0亿元
以上为网络整理的基本面,不作为现阶段买卖依据
最后提示所有交易在介入的时候应当设置合理的止损,防范风险。
考虑到很多朋友没接触过缠论,这里把缠论知识点进行了简单的总结,如下图
第一类买点定义:是下跌过程中由于下跌力度背驰而导致的买点,图中紫蓝色标注点为第一类买点,属于左侧交易,优点是具备成本优势,往往是行情的反转点,缺点是稳定性不足,容易走成中继底分型。
第二类买点定义:在第一类买点之后第一次回调不创新低的点,从空间角度考虑,是仅次于第一类买点的位置,具备一定的成本优势,图中绿色标注点为第二类买点,在一买的基础上,具备结构的稳定性。
第三类买点定义:是在离开第一个上涨中枢之后,第一次回调不进入中枢的点,为第三类买点,图中褐色标注点为第三类买点,优点为趋势的初步确立后的买点,属于右侧交易,从空间成本上考虑,弱于第一,二类买点,但是从时间成本考虑具备时间优势。除此外具备变盘和爆发性。
中枢的介绍:如图中的红色框框即为中枢,由3笔构成的结构,是多空双方势均力敌,形成的一个筹码密集区。最终以一方获胜来结束盘整(3买或3卖),你来我往的时间越长,积蓄的力量就越大,爆发的走势也就越强
分享内容仅为个人记录,不作为买卖依据,错是常态,对是运气,请大家理性对待。
海利尔(SH603639)蓝丰生化(SZ002513)润丰股份(SZ301035)
莫贫:
【20220905交易计划】
1、坚定不移持仓润丰股份,这个票值得好好守候,按照连续两次业绩超预期,日线箱体突破,周线横盘突破,基金高度控盘。
2、若国科微有-2、-3%的低吸机会,可以买。超跌的业绩股,爆发力感觉比江丰电子、新莱应材、长川科技强一些。
如果国科微没有低吸机会,那就不买。如果润丰股份很强,那就老老实实待着。
按照交易计划,是老老实实持仓润丰股份的,但是早上看到新莱应材、长川科技、江丰电子全部大涨,所以我知道半导体芯片的好日子到了,那么就很适合低吸国科微。
为什么国科微有-3%的低吸机会?因为他上周五刚大涨接近11%,所以跌3个点很正常,且到了-3%其实就不跌了,那就果断低吸~
今天大盘稍微一回暖,光伏很多票就起飞了。
我们可以看到,盘面上天然气、煤炭继续上涨。光伏、汽配的强势股因为跌多了也开始止跌反弹,部分半导体的票也出现了新高。
我相信强者恒强,芯片半导体有几只票先于大盘走强,大盘弱势的时候已经在反弹了,大盘走强的时候,直接新高,这就是好票。
当然很多人觉得大盘反弹,去买光伏领头羊即可,我觉得也有一腚的道理。
我继续押注国科微,若其他票出现低吸机会,我也愿意切换去低吸。
润丰股份,连续业绩超预期,日线箱体突破,周线横盘突破,基金高度控盘,该跌不跌反而涨,跌多了我敢买回来,涨多了要舍得卖。
继续做梦了,希望明天国科微来个10厘米的大涨,20厘米也行~
风险提示及版权声明:国科微(SZ300672)新莱应材(SZ300260)长川科技(SZ300604)
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沪深300上周跌2.0%,成交量降低且低于50日均量。市场状态为升势受阻。
上周指数再次失去所有关键均线支撑,跌破8月3日低点4058。下一支撑位于3月16日低点3942。
8月官方制造业PMI为49.4%,高于预期与前值49%,但仍低于荣枯线,显示经济复苏态势有所恢复。
继高温少雨导致供电紧张之后,四川成都疫情出现反复,打压了市场情绪。
鉴于当前市场轮动依旧较快,指数持续走低,建议投资者保持谨慎,关注基本面和技术面俱优的股票,避免追高。沪深港通北向资金净流入4.41亿元。
领先:房地产(+1.7%), 电信服务(+1.1%), 金融(-0.1%); 滞后: 材料(-4.2%), 工业(-3.9%), 能源(-3.6%)。
【A33】投资组合跌5.2%,其中7只股票上涨26只股票下跌。全球化布局的特色农化企业润丰股份(301035)领涨,该股上周上涨7.7%。
相对强度和流入流出评级为97和A。DG评分83。
欧奈尔形态突破相比各大指数趋势(单位:周)
注意:以上所有评论信息内容只供教育参考,不应被理解为要约、招揽,或任何证劵买卖意见及建议。【本文转自笑傲股市App-大势研判-市场周评】
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证券市场红周刊:
本刊编辑部 | 侯纯
A股有炒新的传统,在次新股板块,经常爆出阶段性牛股。之所以说是阶段性,是好多次新牛股在上市初期涨势很猛,但往往是昙花一现,在短暂疯狂过后就持续走熊很长时间。
在左右次新股价格走势的因素之中,限售股解禁压力是非常重要的一个。在现行发行制度中,新股限售期的安排,一方面给了资金宝贵的炒作时间窗口,但另一方面是当窗口期一过多数次新股可能表现不佳。
限售股解禁潮的频次及机会
一般来说,新股会面临三次限售股解禁潮。
第一次是在新股上市半年后,新股的网下申购部分会解禁上市,这部分股份的持有人以公募、保险等机构投资者为主,股份所占比例并不高。这些股份的解禁往往是给公募基金提供更多的筹码。
第二次是新股上市一年后,持股5%以下的原始股的中小股东与首发战略配售部分解禁,这部分如果大比例增加流通股本,业绩增长又非常一般的话,股价在这个时间前后往往会开始走弱。
第三次是新股上市三年后,公司大股东将分批解禁,大股东持股比例基本都比较大,成本又非常低,所以减持的意愿会非常强烈,而且会长期压制个股的市场表现。
若投资者能够捕捉到,而且是在股价涨幅不大时及时上车,那么持仓成本会与公募的持仓成本非常接近。也就是坐上了机构抬的轿子,吃到一大块肉。
有部分新上市公司的质地非常好,只要市场价格合适,公募基金往往会在第一时间介入,并持续增仓,
实战角度看次新股
举个创业板个股的例子,润丰股份在2021年7月28日发行上市,主营农药,并不是热门赛道股(见下图)。公司总股本2.76亿股,但初期只有6549万股上市流通,发行价22.04元/股,首日收盘38.26元/股,涨幅74%。
2021年基金三季报与公司三季报披露显示,25只公募基金持仓合计1470万股,占流通股比例高达22.45%。11月份后,公司股价从50元/股开始持续缓慢上行,基金也不断加仓,2022年1月基金公司披露四季末持仓,4月公司披露2021年年报,两者合计显示,25只公募基金持仓合计2392万股,占流通比例高达36.52%。受益于业绩持续高增长,今年以来润丰股份股价涨幅超过70%,是典型的弱势牛股。
公募持股占流通股比例超过20%的公司都值得跟踪分析。
那么,类似润丰股份这样的股票有多少呢?公募持股占比在34.17%以上的就有30只,下图是2021年9月以来上市的沪市科创板与深市创业板的30只次新股。其实,
数据来源:东财Choice
如果公司基本面不佳并且将面临大的解禁压力,虽是基金重仓股也要小心。
但一定要配合公司业绩来综合观察,
例如表中的君亭酒店,主营是中高端连锁酒店运营,根据中报披露,上半年营收14046万元,同比下滑4.08%,归母净利润1472.81万元,同比降幅达43.77%,ROE为3.03%。截至中报,318家公募基金共持股1872.24万股,占流通股本的61.99%。但9月30日是公司上市一年的日子,将有4662.28万股的限售股出笼,而当前的流通股本只有3020.25万股,届时流通股本将扩大1.5倍,若解禁股不减持的话,公募基金的持股比例将大幅下降至24.37%。而且君亭酒店的最新价在56元/股附近,远高于12.24元/股的发行价。所以,9月君亭酒店将面临非常大的抛售压力,虽然不少券商研究员极力推荐,但还是应该暂时远离。
次新股投资三要点
由于次新股数量多,个股质量差异巨大,因此,投资者在投资中需要把握三个要点。
一是要看公司业绩增长情况,营收与扣非后净利润增长至少要在20%以上,越高越好。业绩表现不需要看太长(次新股招股书的借鉴价值较低),只要看最近一季,或半年、一年的业绩即可。
二是要看距解禁期远近与解禁股数量占当前流通股本的比例,如果稀释比例较低,就影响不大;如果比例很高,时间又非常近,就要小心了,最好能观望一段时间,看公募基金是否会主动吸纳减持股份。
三是要看公募是否还在继续增仓。当然,公募持仓的披露有滞后性,这时需要用股价走势来辅助判断,只要大的趋势是一直上行,说明公募们很可能在不断加码增仓。
随着全面注册制的落地,新股会越来越多,机构将不可避免地重新调配持仓,那么上述方法就因此有了用武之地。
(文中提及个股仅为举例分析,不做买卖推荐。)
宽客-顺势天成:
润丰股份(SZ301035)
悟道了:
冷清的行情,嘴巴都闭臭了。
找不到确定性,只好上了半仓宋老师卖飞概念润丰股份(SZ301035) ,希望能有肉。
莫贫:
感谢国科微,割肉润丰股份的一天国科微(SZ300672) 润丰股份(SZ301035)
一只菠菜子:
润丰股份(SZ301035) 公司是不是买了很多美元???
只买价值公司:
【广信股份与杨农化工的净利润比较】
广信股份2021年净利润14.8亿元,杨农化工2021年净利润12.2亿元。广信股份2022年上半年12.4亿元,杨农化工15.1亿元。目前广信股份市值178亿元,杨农化工市值347亿元。过去6个季度广信利润是27.2亿元,而杨农化工是27.3亿元。哪个便宜?广信股份(SH603599)润丰股份(SZ301035)扬农化工(SH600486)
只买价值公司:
广信股份与润丰股份的PK:广信股份(SH603599) 润丰股份(SZ301035) 招商银行(SH600036)
莫贫:
这样想,江丰电子 新莱应材 长川科技 全是芯片半导体,国科微今天为什么-2.-3%?因为上周五涨了11%,所以低吸确定性很高~
【20220905交易计划】
1、坚定不移持仓润丰股份,这个票值得好好守候,按照连续两次业绩超预期,日线箱体突破,周线横盘突破,基金高度控盘。
2、若国科微有-2、-3%的低吸机会,可以买。超跌的业绩股,爆发力感觉比江丰电子、新莱应材、长川科技强一些。
如果国科微没有低吸机会,那就不买。如果润丰股份很强,那就老老实实待着。国科微(SZ300672) 新莱应材(SZ300260) 江丰电子(SZ300666)