2022-09-09今日SZ002801股票最新净值和交易情况

曾书书：

　　大家好，我是曾书书。

　　上一个帖子里，把持仓的银行股，白酒股，双汇发展和宋城演艺大致说了下交易计划。

　　其余的几个持仓股差异性较大，准备分开探讨。刚好今天股市走势也不错，振奋人心吧。

　　就一起交流下东阿阿胶，微光股份这两支个股的投资逻辑，预期收益和操作吧。

　　有不同，或新看法的股友们，欢迎留言，一起探讨。

　　1、东阿阿胶(SZ000423)

　　在中高端阿胶市场上，东阿阿胶处于绝对领先地位。

　　我建仓阿胶比较早，持股有一年多时间了。也算是见证了它一步步走出困境的历史吧。

　　公司核心产品阿胶块 2018 年因渠道库存积压，公司清理渠道库存并减少发货，2019 业绩出现大幅下降，近年经过调整，目前渠道库存周期已经降至合理区间。

　　2020年下半年开始，业绩开始正向增长，基本面步入右侧。

　　2022 年上半年实现营业收入 18.3 亿元，同比增长 8.3 %;实现归母净利润 3.1 亿元，同比增长 106 %。

　　其中 2022 年第二季度，公司单季度主营收入 9.35 亿元，同比下降 1.86%;单季度归母净利润 1.94 亿元，同比上升 120.01%;

　　上半年收入与利润保持高增长，Q2单季度利润继续环比改善，公司业绩整体符合预期。

　　东阿阿胶越走越好是不争的事实，让投资者苦恼的是股价，这两年来一直在低位徘徊，没有趋势性的上涨。

　　有一个问题，还是能达成共识的。就是现在的价位，就是阿胶的底部，铁底。

　　在最困难的时期都没下探，现在更没大幅下行的可能。安全性足够，这也是投资下注阿胶的一大理由吧。

　　股价没大涨，主要问题在预期收益这块?

　　靠业绩驱动股价，不怎么强。比如说，一季报后，有机构把评级调高了，但只调高了当年的预期，对未来两三年，没怎么调高。

　　说明，阿胶是个天花板很低的小行业。对老大东阿阿胶来说，很容易打到顶。

　　高增长只存在于困境到复苏至以前的巅峰状态，以后就回归于慢增长了。

　　有的老铁可能会记得，我们以前交流时寄予厚望的新品扩张什么的。

　　可一两年观察下来，不是很有想象力，还是管理层不给力，反正在业绩表现上不是很强。

　　就以当前机构预期的，2024年利润达到14亿来说。正常给予20—25倍市盈率，市值在280亿—350亿。

　　而目前的市值220亿，也就是两年多时间，预期收益在30%—60%。

　　这个收益不是特别诱人，胜在确定性高。如果明后年碰到情绪高涨，估值给到30，甚至40倍，那收益就更高了。

　　我前几天在评论区也说过，如果年底，股价还在这个价位，或以下。那就加仓上了，直接增加预期收益。

　　二、微光股份(SZ002801)

　　今年建仓的希望之火～微光股份。最大特点，股性活跃，大起大落。

　　业绩增长逻辑也很通畅，公司主要产品冷柜电机、外转子风机、ECM电机是冷链设备的主要零部件之一,目前公司配套冷链行业销售占比总销售70%以上。

　　冷链领域的电机和风机下游需求较景气，电机节能化大势所趋。

　　公司2022H1公司实现营收6.53亿元，同比增长24.61%，实现归母净利润1.62亿元，同比增长57.46%。

　　Q2单季度看，实现营收3.23亿元，同比增长9.66%，环比下降2.31%;实现归母净利润0.85亿元，同比增长34.90%，环比增长9.70%。

　　上半年收入与利润保持高增长，Q2单季度利润继续环比改善，公司业绩整体符合预期。

　　由于我国 Q2 疫情严重，冷库建设暂缓以及供应链不顺等影响，导致 Q2 行业整体增速放缓，国内收入同比下降 3.06%，

　　但公司 Q2 仍然实现营收同比增长 9.66%、净利润同比增长 34.90%，反应产品需求依然旺盛。

　　海外需求仍然强劲，上半年营收+58.47%。疫情减缓，下半年预计会继续高增长。

　　在业绩增长潜力上，机构一致预期2022—2024年净利润+33%，+33%，+27%。

　　而目前的市盈率才22倍，PEG远小于1，绝对低估，有足够的安全边际。

　　预期收益上，保守3年1倍。

　　现在这个股的关注度还没起来，才有1.7万球友关注。再过两个季度的业绩催化，股价上行，必定会成为热捧的对象，拭目以待吧。

　　逻辑明确，勇往直前。胜利、利润属于我们。

　　今天就聊到这了，一点记录仅供交流。

　　#股民的日常# 上证指数(SH000001)

跳动的斐波那契：

　　微光股份(SZ002801) 这一波拉的爽吗

疯狂星期三哟：

　　微光股份(SZ002801) 【浙商电新】微光股份(002801)：节能电机全国龙头，乘节能高效之风走向世界

　　【国内政策强推&欧洲电价高位，节能电机替代积极性很强】全国约70%电力是被电机消耗，推广节能电机意义重大;工信部规划，到2023年，在役高效节能电机占比达到20%以上，2025年新增高效节能电机占比达到70%以上。在海外，欧洲电价高位，节能高效电机替代意愿强烈。

　　【节能电机高效稳定，客户可快速收回成本】公司新一代ECM系列电机可节能70%以上，可以无差异替换，更小发热使得运行更加稳定可靠。根据公司测算，一台ECM7108电机每年可节省人民币约172元，而2021年公司ECM电机均价为106元，冷柜电机均价为35元，几乎3-6个月即可收回替代成本。

　　【节能电机产能快速扩张，在手订单饱满】2022H1公司节能电机占比26.55%，到2025年目标占比超过40%。公司ECM电机销量国内第一，目前月产能30万台，在手订单充足，近期拟增年产670万台(套)ECM电机、风机及自动化装备项目产能，有望帮助订单消化。

　　风险提示：新产品和新技术开发风险;行业竞争加剧;材料价格波动风险。

微光股份(SZ002801)：

　　微光股份：关于参与设立投资基金的进展公告 网页链接

曾书书：

　　回血+1.3%，基本跑平大盘吧

　　可喜可贺，寄予厚望的3强又回来了

　　微光股份(SZ002801)

　　三美股份(SH603379)

　　金杯电工(SZ002533)

　　再激再励，今年就靠你们了

　　#股民的日常#

哈哈哈等到大长腿：

　　微光股份(SZ002801) 企稳了，开始舞蹈

跳动的斐波那契：

　　微光股份(SZ002801) 稳稳上布林中轨的票你们怕啥?拿好筹码呀小可爱们

微光股份(SZ002801)：

　　微光股份9月6日在互动平台表示，截至2022年8月31日，公司股东人数为11898。 网页链接

主升浪猎头：

　　微光股份介入了磷酸铁锂技术，价值重估

　　ECM高效节能电机，在能源短缺背景下，高能效节能电机需求得到大幅提振

　　资金面也是又开始大单异动了

　　不追高尽量低吸

　　微光股份(SZ002801) 黑芝麻(SZ000716) 云鼎科技(SZ000409) @今日话题 @雪球专刊 @雪球创作者中心 #今日复盘# #今日看盘#

跳动的斐波那契：

　　微光股份(SZ002801) 今天来根大阳线 打打空头的脸

曾书书：

　　三美股份(SH603379)全仓的希望，这一个月来太难了

　　#股民的日常# 微光股份(SZ002801)

zzzzczzzz：

　　微光股份(SZ002801)感觉1.5亿的地产理财如同达摩克利斯之剑，太吓人了~

跳动的斐波那契：

　　微光股份(SZ002801) 这么好的票 跌成这样。

曾书书：

　　三美股份(SH603379)我已经热泪盈眶了

　　还有微光股份(SZ002801) ，得来一根大阳，提振下信心

　　#股民的日常#

曾书书：

　　微光股份(SZ002801)有抄底上车的没

　　#股民的日常#