2022-09-01今日SZ301308股票最新净值和交易情况

未来智库：

　　(报告出品方：方正证券)

　　1 FORESEE+Lexar 双品牌，巩固公司存储龙头地位

股权结构稳定（截止至2022年8月25日）

　　截至8月25日，公司的控股股东为蔡华波先生，实际控制人为蔡华波先生、蔡丽江女士， 两人于2021年8月9日签署一致行动协议，明确约定在双方意见不统一时以蔡华波意见为 准，不存在影响实际控制权稳定性的风险因素。 蔡华波担任龙熹一号、龙熹二号、龙熹三号、龙舰管理、龙熹五号的执行事务合伙人，龙 熹一号、龙熹二号、龙熹三号、龙舰管理、龙熹五号为蔡华波的一致行动人。 国家集成电路大基金持股6.93%，李志雄持股6.23%。

公司历年营收稳步提升，净利润稳定

　　2021年，公司实现营业收入97.49亿元，较上年同期增长33.99%;实现归母净利润 10.13亿元，较上年同期增长266.73%。嵌入式存储和固态硬盘是公司近年来重点推广的产品。2021年，嵌入式存储实现营收约 47.81亿元，同比增长45.77%，毛利率约24.28%;固态硬盘2021年实现营收约21.00亿元， 同比增长11.27%，毛利率约12.37%。 移动存储产品，报告期内收入规模较为稳定;内存条是新产品，尚处于市场推广期，收入 贡献较小，但增长较快。

公司毛利率稳步提升，费用率保持稳定

　　公司持续加大研发投入， 2022年Q1研发费用增 长较快，同比增长0.13 亿元。 持续在存储周边芯片架 构设计、固件设计、封 装基板设计、测试技术 等方面投入研发资源， 持续开发拓展市场及客 户需求。

经营模式：自主研发+自主测试

　　公司根据市场需求确定产品方案后，开发存储芯片固件，匹配存储晶圆并定制主控芯片等主 辅料，委托专业的封装测试企业按照公司设计的封装测试方案进行封装测试。 此外，公司针对部分客制化产品和有技术保密需求的产品，通过在中山的测试产线，在有效 保护核心测试技术的同时，实现部分核心产品的高速、高频、大规模、低功耗的存储芯片测 试。

应用场景多样，客户覆盖广

　　公司面向消费电子、工业、 图表：2021年公司主要采购情况及主要供应商 通信、汽车、安防、监控等 行业应用市场和消费者市场， 为客户提供高性能、高品质、 创新领先的存储芯片与产品。 公司拥有嵌入式存储、固态 硬盘、移动存储和内存条四 大产品线。

　　2 存储市场前景巨大，江波龙加紧抢占市场先机

存储市场空间巨大

　　2021年全球DRAM市场规模约 占整个存储市场的56%(约869 亿美元)，NAND Flash市场规 模约占整个存储市场的41%(约 636亿美元)，NOR Flash市场 规 模 约 占 整 个 存 储 市 场 的 2%(约31亿美元)，其他存储芯 片(EEPROM、PROM、ROM、 SRAM等)合计占比为1%(约 16亿美元)。

产业链下游应用场景丰富，市场需求广阔

　　NAND Flash产品形态目前以嵌入式产品和SSD为主，其中公司高端品牌Lexar，根据 TrendForce发布的2020年全球SSD模组企业自有品牌渠道市场出货量排名，Lexar品牌出 货量位列该市场全球前十。 存储器产业链下游涵盖智能手机、平板电脑、计算机、网络通信设备、可穿戴设备、物联 网硬件、安防监控、工业控制、汽车电子等行业以及个人移动存储等领域。 根据Omdia数据，2021年1-9月，公司Lexar存储卡全球市场份额位列第二名，Lexar闪存 盘全球市场份额位列第三名。

　　3 盈利预测

　　下游需求疲软，导致公司2022H1营收同比下降7.5%。2022年上半年，受疫情影响， 个人电脑和智能手机等消费市场的终端需求疲软，存储行业需求显著减少，虽然下游 需求逐渐回暖，但迎来三季度淡季等季节性因素，需求回升放缓，压力较大。

　　存储行业本身是典型周期性行业，价格波动对于存储行业较为常见，据TrendForce预 估，2022年第三季DRAM价格将下跌3-8%，server DRAM将再下跌0-5%，Mobile DRAM跌幅扩大至3-8%，graphics DRAM价格仍小跌0-5%，Consumer DRAM中 DDR3与DDR4价格将季减3-8%。

　　市场下行，下游厂商库存压力巨大。自去年以来，PC、移动设备厂商的库存水平均处 于高位水平。一度供不应求的DDR5、GPU、电源管理芯片、驱动IC、模拟芯片和 NOR Flash近期市场需求也逐渐趋缓，部分产品价格开始转跌。目前下游去库存可能 会持续到2022年Q4，所以预测下半年，增长速度放缓。

　　由于2021年“缺芯涨价”带动的恐慌性超量备货，2022年国内疫情加剧，全球经济形 势动态，国际贸易关系环境紧张等多重因素叠加，公司今年上半年业绩出现一定波动。

　　因此，我们预测公司2022年营业收入及归母净利润可能比2021年增速放缓。

　　报告节选：

　　(本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。)

　　详见报告原文。

精选报告来源：【未来智库】

无量特攻：

　　江波龙(SZ301308) 连续两日地量，偶有中单买入，像是在酝酿一个大动作。大龙虾的业绩放在大A整个半导体里，辩识度极高，正值换季调仓之际，强烈预感大龙虾近日可能出现20cm，会是明天吗?

江波龙(SZ301308)：

　　同花顺(300033)金融研究中心8月30日讯，有投资者向江波龙(301308)提问， 江波龙系列存储产品在同行价格和成本竞争中有哪些优势? 公司回答表示，尊敬的投资者，您好。公司与上游主要存储晶圆原厂、主控芯片厂商建立了长期、稳定和... 网页链接

江波龙(SZ301308)：

　　同花顺(300033)金融研究中心8月30日讯，有投资者向江波龙(301308)提问， 江波龙目前是国家商用密码产品生产定点单位吗? 公司回答表示，尊敬的投资者，您好。在商用密码产品层面，公司存储器亦有涉及，目前公司是深圳市商用密码行... 网页链接

江波龙(SZ301308)：

　　同花顺金融研究中心8月30日讯，有投资者向江波龙提问， 目前，江波龙芯片固件、测试相关技术均以DDR4为基础，DDR5相关固件和测试技术尚未实现量产。DDR5和DDR4有啥区别呢?简单来说就是DDR5有更高的刷新率、更低的功耗，当然价格也更贵。未... 网页链接

江波龙(SZ301308)：

　　同花顺(300033)金融研究中心8月30日讯，有投资者向江波龙(301308)提问， 请问在贸易战持续无法缓解的背景下，江波龙是否考虑重心放在国内产品应用上，贸易方式改为香港出货与国内直供双渠道? 公司回答表示，尊敬的投资者，您好。... 网页链接

江波龙(SZ301308)：

　　同花顺(300033)金融研究中心8月30日讯，有投资者向江波龙(301308)提问， 请问当前国内自主可控产品应用的份额多少?是否考虑强化与政府机关、事业单位、国有企业方面的应用合作? 公司回答表示，尊敬的投资者，您好。公司一直积极... 网页链接

江波龙(SZ301308)：

　　同花顺(300033)金融研究中心8月30日讯，有投资者向江波龙(301308)提问， 请问是否与国内重要的cpu供应商合作，如浪潮、龙芯、兆芯、海思、君正、富翰、瑞芯微(603893)、全志等，在他们的方案EVK中采用江波龙的DDR和eMMC?加速国... 网页链接

么乌哥：

　　江波龙(SZ301308)几块几块跌 几分几分涨

　　3% 5% 6% 7% 跌0.x%涨

　　会不会龙，不会就切掉

斯嘉斯嘉：

　　江波龙(SZ301308)怎么卖都对啊，昨天67跑的今早65买了67.块多跑了，最好洗了我

luckylee1010：

　　江波龙(SZ301308)雪球都没人发帖了，彻底没有关注量了

啧啧擦擦：

　　江波龙(SZ301308) 垃圾

斯嘉斯嘉：

　　江波龙(SZ301308)67.1割了点，周五66割的早上开盘买了66.4跑了，你爱爹爹

么乌哥：

　　江波龙(SZ301308)溪浪虫

没业绩的股不买：

　　泸州老窖(SZ000568)白酒里一枝独秀，今天芯片股反弹。

　　北方华创(SZ002371)华大九天(SZ301269) 广立微，江波龙都在涨

证券之星财经：

　　截至2022年8月26日收盘，江波龙(301308)报收于65.48元，下跌6.62%，换手率18.38%，成交量5.8万手，成交额3.9亿元。

　　资金流向数据方面，8月26日主力资金净流出5704.04万元，游资资金净流出341.55万元，散户资金净流入6045.59万元。

　　近5日资金流向一览见下表：

　　江波龙融资融券信息显示，融资方面，当日融资买入1880.46万元，融资偿还2403.96万元，融资净偿还523.51万元。融券方面，融券卖出13.0万股，融券偿还16.51万股，融券余量101.36万股，融券余额6637.13万元。融资融券余额1.87亿元。近5日融资融券数据一览见下表：

　　该股主要指标及行业内排名如下：

　　该股最近90天内无机构评级。

　　注：主力资金为特大单成交，游资为大单成交，散户为中小单成交

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飞龙之前：

　　昨天逢低进的*ST博天(SH603603)，可惜尾盘没收板，让我感觉遗憾，同时也由此判断主力继续拉升的意愿不够强，可能还是需要震荡的时间，因此一早就提示博仔偏弱，并在盘中逢高出了。

　　与此同时，昨天朋友们问我的*ST必康(SZ002411)介入的可能，我直接说目前估值过高了，比起多氟多的动态市盈率也过高了。同时，从4.81的底部反弹至今已经翻了几番了，建议暂时忘了这个票。结果今天直接跌停开盘。。。。。

52.5

　　之前一直关注的富士莱(SZ301258)昨天开始放量，同时机构调研也开始陆续的增加，再次研究资料后确认可以介入了，因此今天直接挂在我认为合适的回踩支撑位杀进场中。

　　最后，本人不建议各位根据我发出的交易记录来抄作业，因为有几点风险是你们需要面对的，首先你们失去了先手的主动，其次就是我的抄底价位你们错过了，再抄作业就容易追高了。

飞龙之前：

　　周五早盘低位52.5进的富士莱(SZ301258) ，随后逐步抬高至57.31，一度盈利近10个点。但随后又开始逐步的回落至尾盘的52.53，可谓是盘中富贵一把。

　　总体看，富士莱还是处于上升趋势的形态之中，只是近期突然增多的机构调研信息，让市场出现不少跟风的浮筹，这其中也包括我。所以，主力周五的动作应该是看作震仓的行为。

　　之所以这么认为，主要的理由为：1.此股从横盘到目前压力位待突破区间的幅度并不算大，目前依然是多头排列，上升的趋势还未改变。2.周五的动作更像是震仓，而不是见顶的出逃。一般主力出逃会高开低走，同时放出巨量，而周五的手法是低开高走再回落，相较于头一天的巨阳呈现出缩量，所以更像是针对跟风盘的震仓行为。3.此次震荡的发生位置出现在53.59的前高压力位区间，因而出现剧烈震荡实属正常。

　　因此，也许短期的风险会有，但中线向上的趋势不改，我的预判是股价在此区间会继续的剧烈震仓，在接近下方支撑位后将正式的开启主升浪的行情。

　　*ST博天(SH603603) 、江波龙(SZ301308) 。

江波龙(SZ301308)：

　　2022年8月26日江波龙融资净偿还523.51万元，融资余额1.21亿元 江波龙融资融券信息显示，2022年8月26日融资净偿还523.51万元;融资余额1.21亿元，较前一日下降4.15%。 融资方面，当日融资买入1880.46万元，融资偿还2403.96万元，融资净偿还52... 网页链接

星空财富：

　　江波龙(SZ301308) 是深圳一家专做存储芯片的企业。是这样一个营收接近百亿、业务范围覆盖广、赛道站上风口的企业，在前期IPO认购过程中仍然出现13.41万股弃购。江波龙日前明确表明，公司无存储晶圆生产计划。事实上，公司的存储晶圆和主控芯片都高度依赖外部采购。2019-2021年，公司向前五大供应商的采购占比合计分别为 70.37%、71.96%和 71.59%。这表明，江波龙不仅高度依赖外部采购，而且供应商的集中度还很高。公司的封装测试主要通过委托华泰电子、京元电子等境外封测组装厂商进行加工。

　　普冉股份(SH688766) 、东芯股份(SH688110)

　　#江波龙# #EDA被管制出口# #芯片股全线爆发斯达半导涨停#

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