2022-09-04今日SZ301009股票最新净值和交易情况

彩霞满天789：

　　前两天做T可靠股份比较成功，连续两天做T赚了几百块钱，今天可能没那么幸运，俗话说数不过三。12.18 元买的可靠股份，希望12.48 元能卖出去，如果卖不出去只能要是做股东了。今天开盘不久买了002628,成都路桥，没想到开盘时还跌了一些，买的不多.这个股票应该可以涨到10 元，下手太轻了。12.02元埋地雷想买入初灵信息的，中午看到用了那么多现金了，把单撤了。国际形势不稳定，国内疫情反复，对股市的影响还是很大的，股市还会大跌，现金为王，大跌时在操底。今天又是浮亏。看收盘持有的股票能不能涨一涨，让我持平。难道可靠股份不可靠了?

快乐胖虎：

　　可靠股份(SZ301009)上半年，公司成人失禁用品实现营业收入2.49 亿，同比上升11.17%，业务结构不断优化，特别是线下业务发展达到预期，对公司而言意义重大。

全民量化投资：

　　火线调研| 可靠股份与华泰柏瑞等28家机构交流 代加工高端婴儿纸尿裤品牌砍单现象严重，成人纸尿裤主要原材料绒毛浆成本达近年最高

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　　可靠股份公司董事长兼总经理金利伟、财务总监徐鸣、证券事务代表徐思敏于8月27日召开投资者电话会议，与招商证券(600999)、

　　兴业证券(601377)、海通轻工、中金公司、国盛证券、天风证券(601162)、海富通基金、淡泰资本、郑州云杉投资管理有限公司、尚近投资、金库资本、上海递归私募基金管理有限公司、深圳前海聚龙投资有限责任公司、深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司、上海丹羿投资管理合伙企业(普通合伙)、浙江浙商证券(601878)资产管理有限公司、青骊投资、深圳市尚城资产有限责任公司、太平基金管理有限公司、东莞市榕果投资管理有限公司、华润深国投信托有限公司、杭州冲和投资管理合伙企业、长信基金管理有限责任公司、华泰柏瑞、泰山财产保险股份有限公司、上海天猊投资、恒生前海、深圳中天汇富基金管理有限公司等28家机构交流。

　　一、公司经营管理层介绍公司2022年半年度基本情况

　　公司继续坚持“自主品牌+ODM”双轮驱动发展模式，但发展重心逐渐转移至成人失禁用品，战略方向由制造型企业转型为品牌型企业，以产品研发和用户为导向，引爆品牌效应、抢占市场、突破行业空白点，上半年，公司成人失禁用品实现营业收入2.49 亿，同比上升11.17%，业务结构不断优化，特别是线下业务发展达到预期，对公司而言意义重大。

　　公司在自主品牌的战略布局主要体现在如下几个方面：(1)加大品牌投入，开拓营销渠道。公司通过上半年的品牌引爆，全新升级品牌形象，精准投放传播路径，不断投入的销售费用带来了更多的品牌效应回报;随着公司不断布局线下销售渠道，销售队伍逐渐扩大，导致管理费用有所增加。(2)加强研发创新，抢占市场高点。在研发创新方面，公司研发费用投入不断加大，提升产品竞争力，不断推出差异化新品，在上半年低迷的市场环境中，公司自有品牌逆势增长，抢占市场高点，在“618”活动期间供不应求，产销两旺，在承压的成人失禁用品行业中实属难能可贵。(3)不惧成本挑战，提高市场占有率。ODM

　　业务定价权在客户，但自主品牌业务公司拥有自主定价权，产品提价方案在经营计划中。目前原材料成本居高不下，成人纸尿裤主要原材料绒毛浆达到近年来最高点，成本压力成为行业最大挑战，但对公司而言是千载难逢提高市场占有率的好时机，利润承压也是公司战略之一。公司婴儿纸尿裤产品销售主要为 ODM 业务，受疫情和经济压力等多种因素影响，国内生育水平持续走低，国内婴儿护理用品 ODM 市场受到较大冲击，公司代加工的高端婴儿纸尿裤品牌砍单现象严重，故公司业绩受到一定影响，但公司目前已开拓新客户，为公司贡献了新的业绩。基于目前的社会经济环境，各行各业的发展都趋于收缩状态，公司借助IPO

　　到上市公司的转型、制造型企业到品牌型企业的转型，公司已进入新的竞争阶段，目前正在经历系统性成长阶段的组织变革，组织优化和调整不断深入，以目标为导向，以绩效管理为过程，以营销品牌为引导机制，坚定做好成人护理用品行业的长期主义者。

　　二、问答环节：

　　Q:关于成人失禁用品行业将在什么时候爆发?

　　A：目前成人失禁用品国内的市场渗透率约为 5%左右，而有关数据显示欧美日等国家渗透率已经达到50%以上。我国的65岁以上老人数量目前已经超过了两亿，市场需求在进一步扩大，同时政府也在积极出台养老政策应对人口老龄化的相关问题，例如试点推行长期护理险。对比国际行情，当市场渗透率达到 10%以上时，市场将会迎来爆发。

　　Q：公司自主品牌未来是如何进行渠道布局?

　　A：公司自主品牌从 2015 年以来主要的发力点是线上布局，“可靠”品牌也取得了一定成绩，多年来蝉联电商平台单品类全网销售冠军，随着消费业态逐渐发生变化，线下渠道布局也随之调整，在采用传统销售模式的同时，以机构型特通渠道作为主要发力点，重点投入、深度布局。

　　Q：成人失禁用品的利润指引如何?

　　A：通过生活用纸专业委员会的统计，成人失禁用品从 2018 年-2021 年消费量复合年均增长率增速达到了 18%，发展趋势在稳步提升。从国外成人失禁用品的销售情况来看，重度失禁产品毛利率一般在40%-50%，净利率约为10%-15%;轻失禁产品毛利率在 70%以上，净利率能达到 15%-20%。但目前中国成人失禁用品市场由于市场规模小、成熟度不高，目前仍属于投入期，盈利水平有待提升。

　　Q:请问公司从成本端对原材料、海运费用和汇率如何解读?

　　A：公司海外业务以婴儿纸尿裤产品为主，这部分产品主要采用木浆芯体，而成人纸尿裤主要由木浆芯体组成，原材料价格上涨使公司利润承压。而俄乌冲突，石油价格暴涨，原材料 SAP 价格受到较大影响，这都导致上半年利润受损。目前已经看到浆价呈下降趋势，且公司将与供应商更加紧密合作，公司成本压力会逐渐得以释放。关于海运费用，公司主要采用 FOB 方式，目前随着船只增加、海运供应能力增强，运费下降是必然的趋势。公司出口业务占 30%以上，而人民币贬值对公司出口业务有一定的利好。

　　Q:婴儿纸尿裤产品是否会调整产品定位做中低端产品?

　　A：公司的婴儿纸尿裤产品主要定位做高端和超高端产品，而目前国内市场婴儿纸尿裤中端产品市场份额在扩大，公司将会根据消费市场变化，对产品定位做一定调整，发展中端产品市场。

　　Q：宠物卫生用品亏损的原因是什么?

　　A：宠物卫生用品目前属于盈亏平衡状态，主要原因是原材料价格上涨，成本压力增大，公司与客户已就产品提价达成一致意见，利润率情况将会得以扭转。

　　(责任编辑：李占锋 HF001)

　　本文转自和讯网可靠股份(SZ301009) 沪深300(SH000300)

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来自迎春：

　　昨晚认真做了功课。

　　虽然外围继续大跌，但A股最近被控制的厉害，所以今天怎么走都正常，做了两手准备。

　　开盘大跌就上午买，今天这样走就收盘前再说。

　　做了功课后，心态平和了很多。

　　可靠股份，复盘时进入了视野，放量了一点，似乎有戏，今天正好又是低开。

　　OK，买入试探仓位，12.19。

　　尾盘决定是否加仓。

证券之星财经：

　　2022年8月28日可靠股份(301009)发布公告称公司于2022年8月27日接受机构调研，招商证券赵中平 王鹏、尚近投资万朋杰、金库资本李秋锐、上海递归私募基金管理有限公司陈曦、深圳前海聚龙投资有限责任公司郝旻、深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司汪亚、上海丹羿投资管理合伙企业(普通合伙)龚海刚、浙江浙商证券资产管理有限公司殷铭、青骊投资宋琦、深圳市尚城资产有限责任公司杜新正、太平基金管理有限公司田发祥、兴业证券侯宜芳 王凯丽、东莞市榕果投资管理有限公司侯波、华润深国投信托有限公司宋正园、杭州冲和投资管理合伙企业沈琪、长信基金管理有限责任公司孙亦民、华泰柏瑞方峻、泰山财产保险股份有限公司张东华、上海天猊投资曹国军、恒生前海李峥嵘、深圳中天汇富基金管理有限公司许高飞、海通轻工吕科佳、中金公司惠普、国盛证券张彤、天风证券吴慧迪 李原竹、海富通基金管理有限公司赵晨凯、淡泰资本张珈玮、郑州云杉投资管理有限公司李晟参与。

　　具体内容如下：

问：关于成人失禁用品行业将在什么时候爆发？

　　答：目前成人失禁用品国内的市场渗透率约为 5%左右，而有关数据显示欧美日等国家渗透率已经达到 50%以上。我国的 65 岁以上老人数量目前已经超过了两亿，市场需求在进一步扩大，同时政府也在积极出台养老政策应对人口老龄化的相关问题，例如试点推行长期护理险。对比国际行情，当市场渗透率达到 10%以上时，市场将会迎来爆发。

问：公司自主品牌未来是如何进行渠道布局？

　　答：公司自主品牌从 2015年以来主要的发力点是线上布局，“可靠”品牌也取得了一定成绩，多年来蝉联电商平台单品类全网销售冠军，随着消费业态逐渐发生变化，线下渠道布局也随之调整，在采用传统销售模式的同时，以机构型特通渠道作为主要发力点，重点投入、深度布局。

问：成人失禁用品的利润指引如何？

　　答：通过生活用纸专业委员会的统计，成人失禁用品从 2018 年-2021 年消费量复合年均增长率增速达到了 18%，发展趋势在稳步提升。从国外成人失禁用品的销售情况来看，重度失禁产品毛利率一般在40%-50%，净利率约为10%-15%;轻失禁产品毛利率在 70%以上，净利率能达到 15%-20%。但目前中国成人失禁用品市场由于市场规模小、成熟度不高，目前仍属于投入期，盈利水平有待提升。

问：请公司从成本端对原材料、海运费用和汇率如何解读？

　　答：公司海外业务以婴儿纸尿裤产品为主，这部分产品主要采用木浆芯体，而成人纸尿裤主要由木浆芯体组成，原材料价格上涨使公司利润承压。而俄乌冲突，石油价格暴涨，原材料 SP价格受到较大影响，这都导致上半年利润受损。目前已经看到浆价呈下降趋势，且公司将与供应商更加紧密合作，公司成本压力会逐渐得以释放。关于海运费用，公司主要采用 FOB方式，目前随着船只增加、海运供应能力增强，运费下降是必然的趋势。公司出口业务占 30%以上，而人民币贬值对公司出口业务有一定的利好。

问：婴儿纸尿裤产品是否会调整产品定位做中低端产品？

　　答：公司的婴儿纸尿裤产品主要定位做高端和超高端产品，而目前国内市场婴儿纸尿裤中端产品市场份额在扩大，公司将会根据消费市场变化，对产品定位做一定调整，发展中端产品市场。

问：宠物卫生用品亏损的原因是什么？

　　答：宠物卫生用品目前属于盈亏平衡状态，主要原因是原材料价格上涨，成本压力增大，公司与客户已就产品提价达成一致意见，利润率情况将会得以扭转。

　　可靠股份主营业务：专注于一次性卫生用品的设计、研发、生产和销售,公司的主要产品包括婴儿护理用品、成人失禁用品和宠物卫生用品

　　可靠股份2022中报显示，公司主营收入5.76亿元，同比下降8.59%;归母净利润55.49万元，同比下降99.18%;扣非净利润-281.79万元，同比下降104.36%;其中2022年第二季度，公司单季度主营收入2.54亿元，同比下降14.47%;单季度归母净利润-140.25万元，同比下降105.17%;单季度扣非净利润-424.06万元，同比下降116.32%;负债率28.72%，投资收益23.51万元，财务费用-2128.86万元，毛利率12.18%。

　　该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家;过去90天内机构目标均价为17.8。

　　以下是详细的盈利预测信息：

　　融资融券数据显示该股近3个月融资净流出24.41万，融资余额减少;融券净流出2366.31万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，可靠股份(301009)行业内竞争力的护城河较差，盈利能力较差，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、存货/营收率增幅。该股好公司指标2星，好价格指标2.5星，综合指标2星。(指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星)

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