2022-09-05今日SZ002371股票最新净值和交易情况

2022-09-05 09:18:50 首页 > 深交所股票

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SZ002371

cuilouis小满：

　　北方华创(SZ002371)海尔智家(SH600690)比亚迪(SZ002594)#价值投资##新能源##芯片#@今日话题@雪球活动@雪盈证券@雪球访谈@雪球基金

我的投资会

　　金融、投资、148篇原创内容

　　今天上午以为会反弹，中午觉得我有点悬，下午发现果然。。。如果每天盯着股价，我们都会很累，我说的盯着不是不看，而且心里得放松，炒股(投资)炒的就是心态。

　　行情也比较散乱，今天风电还不错，因为是新能源里边最低估的细分板块，可以多关注关注。我们不论资金多少，最好要适当配置几个方向，否则会很难，很难坚持住。

　　几个市场信息：

　　一，中指院：1-8月，TOP100房企销售额均值为477.6亿元，同比下降46.2%;其中销售额超千亿房企10家，较去年同期减少14家;超百亿房企96家，较去年同期减少48家。TOP100房企权益销售额均值为343.4亿元，权益销售面积均值为227.6万平方米，同比分别下降47.6%和51.2%。

　　这个数据很说明问题，大部分朋友会觉得头部地产公司有机会整合资源，逐渐成为市场占有率比较高的地产公司。但实际上，之前的发展靠的是巨大的资金杠杆，去杠杆还未完成，自身难保的时刻还未过去。市场一定会集中，头部企业一定会得到更多的市场份额，但这个过程可能需要几年才能有一些变化，时间换空间吧。

　　二、万科郁亮表示：房地产市场仍是个10万亿的市场，按自然更替的速度，一二线城市每年大概需要淘汰3亿平方米左右，从目前的开工数据看，连正常的更替速度都达不到。关于规模问题，经常被问及能否再回行业老大，但万科在规模跟债务方面一直比较克制。

　　这个正好印证上一条信息，整体情况把控最好的万科，也还没有把扩张作为发展方向，也是在保生存阶段徘徊，那其他地产公司就更别想了。

　　三，8月31日，富时罗素发布富时中国指数系列2022年9月审核技术通告，宣布对富时中国50指数、富时中国A50指数、富时中国A150指数、富时中国A200指数、富时中国A400指数、富时中国A小盘股指数的指数审核变更。该变更将于9月16日星期五收盘后(即9月19日星期一)生效。

　　其中，富时中国A50指数本次将纳入亿纬锂能、中国石油、陕西煤业;删除海螺水泥、中国太保、片仔癀。富时中国A50指数备选股包括爱尔眼科、国电南瑞、保利发展、阳光电源、天齐锂业。备选名单即刻生效，直到下季度成分股审核前，如果有一个或多个成分股被删除即选用备选股。

　　新纳入的都是旧能源和新能源，你说是和市场热点巧合吗?新旧能源会有一个很长的共荣期，他们本来就不是互相替代而是互相支撑的关系。前几天我们文章也提到过这个话题，比如，新能源电力最大的弊端是不稳定，那就需要火电来平衡这个不利因素，这也是一个漫长的过程，因此新旧能源都有发展机会。

　　片仔癀被排除指数比较意外，“毛片”组合曾经是林园等人的长期无敌组合之一，不过片仔癀确实估值远超茅台，也是个问题。

　　四，美联社援引贸易商的统计数据显示，俄乌冲突后，美国仍然从俄罗斯每月进口约10亿美元的货物。

　　近半年来，超过3600船木材、金属、橡胶等俄罗斯商品运抵美国，仅仅是金属产品一项，美国的波音等公司就从俄罗斯进口了900多船、总计超2.64亿吨的产品，月均进口金额超10亿美元，进口总额已超60亿美元。

　　这个事情很好玩，美国是一边高举道德大旗，拉着一批小弟制裁大鹅，一边自己偷偷买大鹅便宜物资。同时干的还有印度和土耳其，只有欧洲傻叉，道德婊最后吃亏那也是活该倒霉。

　　最后说说持有股票啥会心里踏实，看来看去，还是大消费加风光电储新能源汽车和芯片靠谱，这不是我们一厢情愿，是有各种数据支持的。

　　截至八月底，所以公司公布了半年报，整体统计下来，还是芯片半导体增长最快，其次就能源，能源除了石油煤炭就是电力嘛，材料和生物科技医疗也排在前边，这就是大方向。

　　最后声明，本文所谈相关公司，本基金持有一部分，三个月之内没有买入卖出计划。

　　今天就说这些吧，希望得到你的转发支持和点赞鼓励，谢谢!

按计划操作就没问题：

　　持仓华兰疫苗北方华创天正电气

　　备选：天和防务拓新药业福莱特天融信

西夏招财猫盈利模型：

　　北方华创我的量化策略目前都是小波段捕捉。

之前我写过的北方华创短线基本都是捕捉在波段低点了，原因就是上图，在调整底部量化策略给出了资金分批进场抄底的信号。前面两次都是对的，信号给出之后短线调整一结束就开始一个波段的上涨。前天出现的资金进场信号，这一次的信号和上图第二次信号基本是一样的，预计短线调整结束后新的上涨波段即将开始。这里需要注意的是一定要等调整结束，等右侧信号出来再跟随交易。

　　北方华创发布了2022半年报，今年上半年实现营业收入54.44亿元，同比增长50.87%;毛利率46.38%，同比上涨3.23百分点;归母净利润7.55亿元，同比增长143.16%;扣非后归母净利润6.45亿元，同比186.84%。

　　二季度实现营收33.08亿元，同比增长51.40%;毛利率为47.50%，同比上涨1.99百分点;归母净利润为5.48亿元，同比增长130.87%;扣非后归母净利润4.90亿元，同比增长154.18%。

　　分业务来看，电子工艺装备营收41亿元，同比+45%，其中来自半导体设备(北方微电子)营收38.7亿元，同比大增55%;电子元器件(七星华创)营收13亿元，同比增长73%。

　　根据过往经验，上半年通常为收入淡季，比如20年上半年收入占全年收入的36%，21年上半年占比则为37%，因此22年全年收入大概率会是在150亿上下。

　　中报有两个值得关注的数据，一个是截止二季度末公司合同负债近57亿元，再创新高。另一个是截止二季度末公司存货107亿，较一季度末增加20多亿。这两个数据都验证了北方华创在手订单充足，转化收入确定性强，无须过分担忧下半年业绩

　　随着美国日益加剧对我们芯片产业的围追堵截，国内晶圆厂的核心诉求已经从“稳定生产”过渡为“解决供应链安全”，进一步加速半导体设备国产化进程，但从供应链管理的角度，晶圆厂自然是不会寻求与太多的设备厂商合作的，因此作为产品线最齐全的国产半导体设备龙头，随着国产设备渗透率的稳步提升，北方华创毫无疑问是国产化最大的受益标的，受益于市场的快速增长及份额的显著提升。

　　新能源作为市场的主线行情已经强势了4个月，最近疲态进行，已是强弩之末，抱团行情随时都可能会崩溃。今天下午爆出的股神巴菲特减持比亚迪很有可能会成为压死新能源行情的最后一课稻草，届时机构们一定会争先抢跑，新能源赛道囤积的天量资金势必会涌入其他板块。而此时正处于接近历史最低位的半导体赛道很有机会成为机构和主力新的宠儿，北方华创作为半导体设备龙头，在高成长业绩的保驾护航下，股价勇创年内新高也是大概率的事情。

　　免责声明：以上所有内容仅供参考，不构成任何投资建议，不对用户依据本文做出的任何决策承担责任，股市有风险，入市需谨慎

　　北方华创(SZ002371)

Vekla：

　　三安光电(SH600703)闻泰科技(SH600745)北方华创(SZ002371) 三安各大业务领域扩产建制达预期，湖南三安碳化硅产线，泉州三安滤波器产线均已通线，产能逐渐释放网页链接

中证100_中证1000：

[围观]

　　#机构观点#【中信建投证券研究所所长武超则：看好未来两大赛道!新兴技术和科技创新是最好的出路，景气度方向是首要关注点】

　　1. 2018年对于科技创新而言是一个分水岭。

　　2. 5G网络应该是正常的从基础设施辐射到投资再到应用地过程中，目前正处在行业应用将要爆发的前期。

　　3. 新一轮技术升级加速渗透5G，AI、云计算等新的景气赛道出现，如汽车、穿戴设备、新能源等。

　　4. 数字化的根本是以数据作为基本要素，以算力和算法作为生产工具的，这是一个划时代的意义。只有新的成长、新的技术创新才有可能去驱动新的景气成长，我们认为在成长股的投资中，景气度和新的增长绝对是排在第一位的

　　5. 新技术不再单独靠外部获取，自主可控尤为重要。

　　6. 传统经济低迷的时候也是新技术加速渗透的时候，传统企业更愿意接受变革。后疫情时代数字经济加速渗透，2020年开始我们认为核心主题是全行业的数字化升级，尤其是制造业，如汽车、新能源、机械装备、军工及消费等。

　　7. 接下来我们的投资重点应该更多是从新基建走向新应用，科技行业最终其实是由用户买单的，展望未来重点关注VR/AR、汽车、军工等景气赛道。

　　8. 总体来讲，产业链接下来一定是从终端到云端的，全产业链公司更值得关注，从卖终端到卖服务，背后本质是数字化的工业综合体，靠算法和数据驱动。

　　(摘自8月30日武超则在中信建投证券“智动未来聚焦成长”多行业联合策略会上分享的最新观点。)中证100ETF基金(SH562000)用友网络(SH600588)北方华创(SZ002371)

每日经济新闻：

　　每经AI快讯，国盛证券09月01日发布研报称，给予北方华创(002371.SZ，最新价：280.85元)买入评级。评级理由主要包括：1)北方华创发布2022年半年报;2)收入利润高速增长，存货、订单继续增加;3)刻蚀、薄膜沉积拳头产品再获招标订单;4)品类扩张，新客户全面加快导入;5)国产设备平台龙头，成长曲线清晰、确定性持续向上。风险提示：下游需求不及预期，新产品研发进展不及预期。

　　AI点评：北方华创近一个月获得8份券商研报关注，买入6家，增持1家。

　　每经头条(nbdtoutiao)——刚刚公布，余额宝第一大户持有金额降超2000万元，年赚500万不再!

　　(记者蔡鼎)

　　免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。

　　每日经济新闻

自娱自乐的投资者：

　　北方华创的中报披露开发投入为14.75亿，利润表中开发费用为8.21亿，差额6.54亿应该是资本化了，然而负债表中开发支出增加额只有4.41亿，差的2.13亿应该是转为无形资产、摊销了。如果它像有些同行一样全部或绝大部分费用化，那么其利润表会很难看，可能差不多亏损了。另外其营收占比3/4的设备部分，毛利率只有36.45%!太低了!

　　中微公司(SH688012) 华海清科(SH688120) 北方华创(SZ002371)

北方华创(SZ002371)：

　　每经AI快讯，国盛证券09月01日发布研报称，给予北方华创(002371.SZ，最新价：280.85元)买入评级。评级理由主要包括：1)北方华创发布2022年半年报;2)收入利润高速增长，存货、订单继续增加;3)刻蚀、薄膜沉积拳头产品再获招标订单;4)品类... 网页链接

无敌小小猪：

　　闻泰科技(SH600745) 今天和8.19日的日内分时好像，还好早盘卖了三安光电(SH600703) 北方华创(SZ002371)