2022-09-07今日SZ002538股票最新净值和交易情况

yumi的财务自由之路：

　　周五操作：

　　1、大港股份：继续差价，只要14.67不有效跌破就会拿一拿。

　　2、奥佳华：没操作，毕竟低位，但是成交量不放出没有大花头，纯因位置安全拿一拿，

　　3、司尔特：没操作。

　　4、光峰科技：冲高止盈清仓，这笔交易的隔日利润还是很开心的。

　　明日开仓计划：

　　1、传音控股：不创新低考虑买入。

　　2、国邦医药：24附近不破考虑买入。

　　3、天虹股份：5.6附近考虑买入。

价值股吃吃：

　　司尔特(SZ002538)投资-司尔特(002538)的简单逻辑(越简单越有效)

　　1. 长期磷矿需求

　　人们对美好生活的向往必将长期拉动国内、国际粮食需求，种粮需要肥料，磷肥所需的磷矿石不可再生。中国自身人均GDP由1万美元增到2万美元，以及带动一带一路国家和非洲人民一起共同富裕，必然需要更多的粮食。

　　2. 磷矿总供给

　　国际最大供给商摩洛哥储量500亿吨(多为P2O5大于30%的富矿)，中国储量32亿吨(P2O5大于30%的富矿只有10%)。摩洛哥矿因为含镉量高，需要煅烧除镉，在双碳背景下，能源价格高位是大概率的事件，磷矿易涨难跌。

　　3. 国内供给

　　双碳、环保及生产安全政策致使供给长期受限，现有储量富矿仅为10%即3.2亿吨，有可能还少。俗话说，肥沃的土壤最先得到耕种。

　　4. 司尔特(002538)的价值

　　开阳县两矿总储量是1.1亿吨(P2O5大于30%的富矿，现年产80万吨，还有300万吨待批，已有采矿证、环评通过和排污许可证)，占全国富矿储量的30%，国内唯一的稀有标的，粮食安全，新能源车及储能的刚需。

　　5. 司尔特开阳县明泥湾磷矿及永温磷矿夹缝区块储量174万吨，年产15万吨，两矿融合已经完成了对矿业权出让收益的评估与公示，两矿融合对公司重大利好，融合之后公司的投资成本将极大减少，效益大幅提升，将显著增厚公司业绩。

　　6.司尔特手握大量资源

　　公司不仅有1.1亿吨含30.96%P2O5高品位磷矿，还有价值巨大的伴生氟矿，储量310万，每吨1.3万，价值连城超400亿，加上公司全部1.5亿吨富磷矿储量，价值超1600亿，合计超2000亿。司尔特有420万吨磷矿石、38万吨硫铁矿和80万吨硫铁矿制硫酸产能，这些都是未来最赚钱的项目。

　　7. 司尔特永温磷矿品位(P2O5)为30.96%是极度稀缺资源

　　司尔特的永温磷矿的平均品位(P2O5)为30.96% 30%以上被称为高品位磷矿，高品位矿是极度稀缺资源，中国90%以上的磷矿都是中低品位矿，高品位矿不到10%，而永温磷矿储量达到一亿吨 ，年开采可达300万吨 ，潜在价值已达一千两百亿人民币 高品位价格要高于中低品位矿不少，由于稀缺性，未来溢价将更为明显。

　　8. 积极布局新能源产业跻身新能源赛道打开长期成长空间。

　　拟投资建设一家磷酸铁锂公司与一家磷酸铁公司。磷酸铁锂公司预计总投资金额20亿元，目标产量5万吨/年。磷酸铁公司预计总投资金额15亿元，目标产量10万吨/年。由于是矿产综合利用，项目建成后，将进一步完善公司的磷化工产业布局，提升公司的市场竞争力，预计净利润将超5亿元。

　　9. 通过各种数据分析：只有产业链一体化的化肥企业才有竞争力，化肥行业的利润基本被上游的磷矿石、硫磺、硫铁矿吃掉了。司尔特既有生产磷酸的磷矿石、又有生产硫酸的硫铁矿，一体化产业链优势显著。

　　10.关于近期化肥降价，本来这轮磷化工企业主要赚的是矿石涨价的部分，只要磷矿的价值在，司尔特的价值就在。投资的思路是抓大放小，持有占全国储量30%的刚需富矿，还附带送一家历史业绩不算太差的有一定品牌知名度的复合肥上市公司(从2017年以来年净利润没有低于2亿元，外加十多年的土壤测肥大数据积累)。总之，机会难得!

二零二二年入股市：

　　司尔特

David0000：

　　司尔特(SZ002538)网页链接，国内磷肥产能太大了

飞扬的牛：

　　云天化(SH600096)和兴发集团(SH600141)这两只票我都持有，且都持有的时间超过一年以上，看过我前面文章的基本都清楚，这两只票去年虽被冠以“磷三杰”绑在一起，其实在我眼中它们的区别还是很大，走出一些分歧是很正常的。

　　其实这种分歧上半年就很明显，云天化年初至今增长28%，兴发却只增长2%多，云天化今年差点突破去年新高，兴发今年始终离去年高点差不少。

云天化化肥业务占比70%，而兴发只有10%；

　　原因是啥呢?原因很简单：

　　磷化工自去年受人关注并大涨的核心双重逻辑，雪球上已经分析得很多很透彻了，一方面磷化工供应端产能出清，化肥涨价;一方面新能源需要磷源，预期带来第二增长曲线。

　　去年化肥涨价逻辑已经完全得到验证，很多磷化工去年一年的利润等于过往数年利润的总和;第二条逻辑目前磷三杰企业，没有任何一家在业绩上有体现出来，跑得最快的云天化，也得第三季度才能在业绩上证明自己做新能源磷酸铁的优势。

　　所以市场依旧给出化肥周期股的定位，也担忧未来新能源磷酸铁的产能过剩(虽然真实情况并非如此)，但这就是当前的市场。

　　上半年云天化股价反弹很快，原因其实很简单，就是化肥涨价，云天化是化肥龙头，化肥产能高达883万吨，在现有投入不变的情况下，价格每上涨100元，就是8个亿的利润，上涨1000元就是80个亿的利润，这是一件非常厉害的事情，产能真不是想有就有的。而上半年云天化所销售的化肥产品均涨价到历史最高。

　　近期化肥产品价格一直回调，对应股价也出现了回调，充分说明了当前市场对云天化的化肥周期股的看法，但很显然这种看法是需要被改变的。

　　在云天化的化肥业务里，占大头是磷肥，一方面磷肥的价格是不可能再回到2019年之前的情况了，原因很简单，化肥需求没有下降，但是化肥产能这几年少了很多;

　　另一方面磷肥的最源头原料主要是磷矿石，磷矿资源只会越来越紧张，也会导致磷肥供给紧张。

　　看下面两张图就明白了：

　　所以，短期价格波动调整，不会改变长期的趋势，云天化其实这些年在化肥上一直都是赚钱的且毛利也不是大家想象低，但是历史遗留的债务问题，让他很受拖累。

　　这是云天化2021-2017每年财务费用的支出，12.87亿是2021年的，依次过去，可以发现过去几年巨大的财务成本把利润全吃掉了，并不是化肥主业没有利润。我们同时也看到了财务问题一直在优化，财务费用到2021年已经快减少了一半。

　　我们也看到了除了主业化肥之外，云天化在新能源磷酸铁以及精细磷化工，氟化工方面的布局，如果要赌未来磷酸铁的巨头，我首选云天化。

　　一体化资源层面的优势就不反复说了，50万吨磷酸铁，现在已建成10万吨，明年40万吨也会落地，2023年建成50万吨后云天化就是磷酸铁的巨头，无论成本和产能都是首屈一指。磷酸铁的营收将可以与它今天的核心产品磷酸二铵相当。2024年会从报表上的营收结构上直接证明自己不再只是化肥属性的企业。

　　一起来见证吧!

　　作为散户，股市中的弱势群体，永远不要幻想卖在最高处，买在最低处，没有任何人有这个水平，没有任何人能够预测短期股价的涨跌，如果有人告诉你他可以，只有两种情况：一是骗子;二是傻子。

　　我们唯一能做的就是，在看好公司基本面和未来发展的前提下，持有待涨!放弃各种一年翻十倍百倍的幻想。

飞扬的牛：

　　回复@后仰小靓仔: 谁说只有云天化跌呢，我随便跟你举几个力资：湖北宜化(SZ000422)新洋丰(SZ000902)司尔特(SZ002538) 云天化是化肥龙头产能最大，影响最大，其它产能相对而小很多。//@后仰小靓仔:回复@飞扬的牛:不可能是因为这个原因，不然不会只有云天化暴跌

人穷智短：

　　司尔特是一家磷肥生产企业

　　这种企业具有很强的业务周期性：年景好时大赚特赚，年景不好时夹起尾巴

　　但司尔特与同行有些不同，即使是周期底部，也会产生正的现金流

　　而我，最看重的就是现金流

　　一家企业可以不增长，但不能失去生产现金的能力，这是企业活着的基础

　　在这样的认知下，我埋伏了一手

　　依旧是周期股的套路：买入，等待，卖出

　　不同的是，司尔特这种业务单一的企业，可以更容易的给出估值

　　2020年2月20日，司尔特市值35亿

　　但我心中给出的合理报价是60亿

　　接着便是漫长的持有

　　这是做周期股的宿命，也许三年，也许十年，谁知道呢?

　　还好我运气不错：磷矿成了重要资源

　　司尔特一夜发光

　　但不长情是做周期的必要素质，即使他描绘出了一副成长的未来

　　2021年9月30日，清仓，毫不留情

　　或许有一天司尔特真的从周期股变成了成长股，但也与我无关了

　　除非他的估值，再次低于心里预期

　　祝好!

　　追求极限的夏普!

Harper1111：

　　2022年9月1日，青海盐湖工业股份有限公司(简称“盐湖股份”)党委书记、董事长贠红卫，盐湖股份销售分公司党委书记、总经理罗永成，盐湖股份办公室主任李鹏程一行到访司尔特总部。司尔特股份公司总经理黄兴强，党委副书记、副总经理李霞，副总经理文继兵，总经理助理董大海，供应总公司总经理董利民，肥料研究所所长魏素君等公司领导参加交流活动。

　　贠红卫一行先后参观了位于司尔特测土配方施肥研究基地的总部运营指挥中心、国家认定企业技术中心和现代农业展厅，随后双方展开座谈交流，就进一步加强合作进行了深入探讨。

　　黄总表示，司尔特公司自2016年起与盐湖股份签订年度直供框架协议，从前三年每年十万吨钾肥采购，增长到近三年每年十五万吨，盐湖钾肥在公司的钾肥年采购量占比已达到80%以上，为我公司复合肥正常生产提供了最重要的原料保障。自直供以来，双方在坦诚相待、互信互利的合作中建立了深厚的友谊，特别是在疫情防控期间，双方共克时艰、保供保产，为公司生产提供有力保障，并为化肥保供稳价及粮食安全做出了应有贡献。

　　贠红卫感谢司尔特公司长期以来对盐湖股份的信任与支持，并详细介绍了盐湖股份的基本情况及未来发展规划，对双方的合作前景充满信心。他表示，青海省富有锂、镁、镍、钴、铜等资源，可为司尔特公司提供更多的合作机遇，尤其是盐湖股份当前正在探索的土壤修复等生态环保课题，与司尔特公司的产品创新不谋而合，希望双方进一步深化合作机制，发挥各自优势，互利共赢、共同发展，携手为三农事业贡献力量。

司尔特(SZ002538)：

　　同花顺(300033)数据中心显示，司尔特(002538)9月1日获融资买入1061.37万元，占当日买入金额的13.22%，当前融资余额9.07亿元，占流通市值的11.21%，超过历史90%分位水平，处于高位。 融资走势表 日期融资变动融资余额9月1日-340.40万9.07... 网页链接