2022-11-29今日SZ300260股票最新净值和交易情况

鹿鼎记2020概率哥：

　　今天的新莱应材(SZ300260) 特立独行，不随大盘上涨。十几只自选股中也只有这只是下跌的，而且是大跌。今天尾盘已经买入，看好它下周能上涨反包今天跌幅，中期目标价仍然是100元。如果今天尾盘没有买的，下周低开可以进货。

上下不定：

　　新莱应材(SZ300260)这个要调整一段时间了。业绩炒不起来就没有刺激因素了。加上半导体利空，估计要到明年一季报了

天天涨停莫扎特：

　　新莱应材(SZ300260)问下 这个和生物医药有什么关系?

天天涨停莫扎特：

　　新莱应材(SZ300260)stop，我还没上车 别涨了

小小小小楠楠楠：

　　新莱应材(SZ300260)大涨大跌在干嘛

钱小语：

　　大漂亮的9月CPI数据出炉，通胀持续高烧不退，美联储加息75BP似乎已是板上钉钉，人民币汇率也跟着迅速跳水，再破7.2，对于咱们股市来说真的是福不双至，祸不单行。

　　除此之外，FY也一直牵动着市场的心。但是否坚持现在的mask，要看现在进行中措施的评估，现在世界的乌云密布首先是全球大环境(战争、通胀)造成的，其次是疫情本身的破坏，不管戴不戴，世界都已经是灰色，摘或不摘，如果没有对策，也只是58分和59分的差别。如果简单把不戴当成利好，涨两天发现不戴也有不戴的伤害，是不是又要走向2800点?

　　国产替代会是之后几年的主线之一，最近的反弹主要领涨的就是科技方面的国产替代。中国软件两连板，还有七天六板的龙头出现。今天老大哥新能源也支棱起来，只要能打出赚钱效应，前面被压制的芯片半导体也有很大概率跟着起机会。在现在的市场行情下业绩还是最管用的，北方华创已经发了业绩预告，半导体设备和零部件不缺订单，相信下跌空间已经很小了。

　　#通胀压力不减!美国9月CPI再超预期##芯片##半导体#北方华创(SZ002371)C富创(SH688409)新莱应材(SZ300260)

飞熊个人纪录：

选择逻辑：新莱应材（半导体设备+食品设备）

1.半导体设备的卖铲工，晶圆厂扩产带来百亿规模

　　全球厂务+设备拉动零部件市场规模约为128亿元。2021年7月，北美半导体设备制造商出货金额为38.6亿美元，环比6月的36.9亿美元提升4.5%，同比上涨49.8%，除了再度改写新高，也已是连续7个月创新高，而展望未来，全球半导体制造商将在今年底前开始建设19座新晶圆厂，2022年再另外建设10座，未来3年这29座晶圆厂的设备支出预计将超过1400亿美元。由于晶圆厂投资的扩产一般在18-24个月，假设按照3年平滑，每年设备支出将近467亿美元，依上预测2021年厂务端和设备端对应洁净系统市场空间约占4.3%约为128亿元。

　　内生与外延发展半导体真空业务。公司最早在中国台湾设立真空半导体事业部，2000年扩大规模在江苏昆山设立总部，2006年获得ValexGasline订单，2012年获得世界知名半导体设备厂商美商应材(AMAT)的工艺认证，成为全球半导体设备龙头厂商的合格供应商;2016年收购美国GNB获得真空阀真空腔等;2019年募集2.8亿对半导体气体项目扩产能，公司在已有产品经验的基础上加大气体半导体相关产品的研发投入，专注研发和应用超高洁净的无缝管道、无缝管件、气体接头、气体阀类等半导体气体输送整体解决方案。

　　募投扩产在发力气体系统。公司产品包含真空室、泵、阀、法兰、管道等产品，属于高洁净气体系统和超高真空系统之关键组件，目前大部分应用于泛半导体设备端、小部分厂务端。2019年公司发行可转债募集2.8亿元加码半导体行业超高洁净管阀件(主要是气体系统)生产线技改项目，完全达产后预计每年可实现年销售收入2.9亿元，净利润0.56亿元。

　　行业：材料属性的设备，壁垒高。公司隶属于高洁净应用材料，其实为“类材料特性”的半导体设备。类材料特性主要体现在：(1)技术涉及Knowhow更多：原材料主要为高品质不锈钢，但从原材料到产成品需要经过开发设计、精密加工、液压成型、精密焊接、机电整合、内表面处理、洁净清洗与包装、检测等一系列精密工艺，国际对标半导体公司毛利率一般为35%-40%;(2)认证门槛高，客户具有黏性：半导体对由于制程污染导致的产品报废是不能接受的，因此高洁净产品生产商对应用材料的选择非常严格和谨慎，注重应用材料的产品历史、品牌声誉、生产环境和良好记录等因素，一般来说至少经过3年左右的反复认证，不亚于其他半导体材料。

　　国外为主，成长空间大。由于国外半导体工艺相对成熟且发展较早，目前主流的厂商主要以美日瑞士为主，国内厂商市场份额占比极少，根据新莱应材2020年泛半导体部分营收2.91亿，按照之前预计2021年全球半导体零配件市场规模约为128亿元，公司占比不足2.3%，成长空间较大。根据公司募投书，国外的企业包括日本久世Kuze、瑞士VAT、美国世伟洛克Swagelok、美国Parker派克等。

　　公司技术具备国际先进水平，客户覆盖全球一线厂商。公司经过20多年的发展，核心技术达到国际先进水平公司，如拥有开发设计、精密机械加工、表面处理、精密焊接、洁净室清洗与包装等一系列核心技术，是目前国内同行业中少数拥有完整技术体系的厂商之一，符合包括SEMI、ASMEBPE、3-A等一系列国际标准和规范，设备厂商开展合作如美商应材、拉姆研究、北方华创、中微半导体等;在厂务端，新莱应材面对终端客户，如海力士、中芯国际、合肥长鑫、长江存储等。

　　募投半导体气体系统设备。2019年12月公司公告发行可转债项目募集资金2.8亿元，主要方向为应用于半导体行业的超高洁净管阀件，具体包括UHP无缝管道、UHP无缝管件、UHP气体接头、UHP气体阀类四大类。本次募投项目产品是产品技术工艺的升级和向无缝管制造领域的延伸，尤其针对气体系统。

　　产能完全释放后利润或将翻倍。公司气体系统设备目前仍处于小批量生产及推广阶段，项目完全达产约2022年底，可形成年产158.4万件超高洁净管阀件项目的生产能力，预计每年可实现年销售收入2.9亿元，净利润0.56亿元。

　　国产替代逐步推进。目前公司的对手包括管道中的日本久世公司、威莱克等，阀门中的世伟洛克、阿博泰等，公司技术和客户基础以及性价比服务优势支撑国产替代，如公司的电解抛光工艺、气体管路焊接等已获得美商应材等全球半导体设备龙头的认证和订单，但因为新产品开发周期、产能受限、客户接受周期等因素产品尚未放量。

2.收购山东碧海，打造包材+设备一体化方案

　　从包装材料到灌装机等客户端延伸：随着国内外食品饮料市场规模的不断发展，相关设备投资也会得到快速的增长，新增设备投资和备件市场需求均会拉高对洁净应用材料需求。新莱应材从创立伊始，就致力于食品行业上游高洁净应用材料的自动化、无菌化生产，如洁净管道、部件、无菌泵等，成功在业内树立了“KL”品牌，在业内有广泛的知名度。2018年公司收购山东碧海公司，进而进入食品饮料类产业链下游——纸铝塑复合无菌包装材料+液态食品包装机械领域，对公司带来的影响主要有(1)实现产品从关键部件到集成设备的成功转型，向靠近客户端迈出决定性步伐;(2)打通食品上下游产业链，为新莱核心部件找渠道。

　　未来三年无菌包装行业复合增速6.3%。软饮和乳制品是无菌包装的主要下游应用，在发达国家无菌包装已占整个饮料包装的65%以上且平均每年以5%-10%的速度增长，从作为无菌包装主要形式的纸铝复合无菌包装来看，我国无菌包装的应用远远低于全球平均水平，与发达国家相比差距更大，欧美发达国家人均消费达到100多包，而我国人均年消费不到50包，随着我国人民生活水平的提高，受益无菌包装下游常温奶和非碳酸饮料客户的增长，中国无菌包装市场具有可观的市场增长潜力，2015-2019年，中国无菌包装年均增长7.98%，预计未来三年年均增长率为6.32%。

　　目前以瑞士和美国为主，国内份额不足20%。目前国内纸铝塑复合液态食品无菌包装纸和无菌纸盒灌装机基本被国外垄断，2016年瑞典利乐、瑞士SIG康美包及美国国际纸业公司是无菌包装领域的三巨头，国内市场份额比例超过80%。而近几年我国部分具有代表性的液态食品包装机械优势企业，通过自主研发和创新，凭借一体化配套方案能力、明显的性价比、售后服务等优势，逐步开始参与与国外厂商的市场竞争。

　　一体化服务能力，覆盖国内外知名企业。在无菌包装行业，行业惯例是下游客户通常会基于自身经营发展需求，综合考量上游供应商的产品质量、价格、售后服务、包装材料的多规格性、包装材料和灌装机配套使用的稳定性等来确定供应商。对于新莱应材目前凭借其技术优势以及“无菌包装材料+灌装机设备”能为下游液态食品生产企业提供从包装技术咨询到设备集成与安装、包装材料和售后服务支持等一站式服务，客户也已经拓展至国内外知名企业，如康师傅、三元、完达山、伊利、蒙牛、雀巢、可口可乐等。

3.生物医药覆盖优质客户，处于稳定增长

　　政策促进国内生物制药及上游设备稳定增长。我国是全球第二大制药市场，随着医疗改革的深入，药品的需求不断增加，厂商的资本开支加大对设备材料的需求，另外随着国内对生物医药政策如新版GMP的实施推行、优秀国产医疗设备产品遴选等，国内生物制药及设备迎来快速发展，2016-2023年我国医疗器械市场规模预计保持14.4%的年复合增长率。具体看制药设备主要分为通用设备和专用设备，通用设备主要包括干燥设备、分离设备、提取浓缩设备、粉碎设备等，专用设备主要包括口服液产线、胶囊产线、饮片机械等。公司主要通过研发与制造符合ASMEBPE标准的高洁净流体管路系统关键组件。

　　公司覆盖优质大客户，保障业绩稳定增长。公司通过持续技术创新不断满足客户的各种苛刻技术要求，目前生物医药应用材料的技术水平已接近或超过部分国外生产厂商，如公司是亚洲第一家通过ASMEBPE管道管件双认证企业，在医药行业成功替代国外进口产品，填补国内空白。同时第二代无菌隔膜阀经过公司泵阀实验室严格的寿命测试，性能优良，品质稳定。从客户角度，公司覆盖行业内药明康德、新华医疗、康恩贝等优质中高端企业，随着国产化的推进，公司业绩将迎来确定性增长。

以上为网络整理的基本面

最后提示所有交易在介入的时候应当设置合理的止损，防范风险。

　　考虑到很多朋友没接触过缠论，这里把缠论知识点进行了简单的总结，如下图

　　第一类买点定义：是下跌过程中由于下跌力度背驰而导致的买点，图中紫蓝色标注点为第一类买点，属于左侧交易，优点是具备成本优势，往往是行情的反转点，缺点是稳定性不足，容易走成中继底分型。

　　第二类买点定义：在第一类买点之后第一次回调不创新低的点，从空间角度考虑，是仅次于第一类买点的位置，具备一定的成本优势，图中绿色标注点为第二类买点，在一买的基础上，具备结构的稳定性。

　　第三类买点定义：是在离开第一个上涨中枢之后，第一次回调不进入中枢的点，为第三类买点，图中褐色标注点为第三类买点，优点为趋势的初步确立后的买点，属于右侧交易，从空间成本上考虑，弱于第一，二类买点，但是从时间成本考虑具备时间优势。除此外具备变盘和爆发性。

　　中枢的介绍：如图中的红色框框即为中枢，由3笔构成的结构，是多空双方势均力敌，形成的一个筹码密集区。最终以一方获胜来结束盘整(3买或3卖)，你来我往的时间越长，积蓄的力量就越大，爆发的走势也就越强

　　分享内容仅为个人记录，不作为买卖依据，错是常态，对是运气，请大家理性对待。

　　新莱应材(SZ300260)安泰科技(SZ000969)纽威股份(SH603699)

　　@搜索公众(飞熊价值研投每日复盘及不定期板块机会分享)

以下为前期部分个股逻辑分享

　　国内储能市场未来五年或增长10倍!海纳百川——百川股份的蜕变之路

　　合盛硅业——内硅基材料产业龙头，行业扩张高速发展，21半年报业绩超预期

　　新安股份——有机硅全产业链布局，产品从大单品扩展到全产品，产能扩产市场占有率进一步扩大

　　盛弘股份——焦距当下核心板块，充电桩+储能+工业电源为公司打开众多增长空间，公司迈入快车道。

　　晶瑞电材——国内半导体材料领军者，国产替代势不可挡，量价齐升，营收大幅度增长

　　储能行业之鹏辉能源

　　联泓新科——行业景气拉动光伏EVA高速增长，装置改造升级产能再提升，国产龙头未来可期

　　天合光能——光伏组件龙头，全球布局，迎接新能源时代

　　易事特—全球数字产业&智慧能源综合解决方案提供商，核心业务稳步增长，多点开花迎新发展

　　石大胜华——积极拥抱新能源，电解液需求旺盛，电池级溶剂行业地位领先!未来增长空间广阔

　　兴发集团——磷酸铁锂上游公司，草甘膦龙头企业，原材料价格暴涨，下半年订单紧凑，业绩可期

　　海天精工——制造复苏、产品换代周期已至，经营战略转型提升公司成长空间

　　国盛智科——制造复苏、产品换代周期已至，数控机床迎来高速发展期

　　万业企业——乘行业之风，集成电路转型初见效，把握时代脉搏未来可期

　　正泰电器——低压电器龙头与入户光伏龙头,双轮驱动业绩稳定增长

　　星云股份——国内领先的锂电池检测服务商，锂电、储能双轮驱动，迎公司高速成长

　　科华数据——国内UPS龙头，IDC战略转型成功，新能源业务扬帆起航，公推公司业绩增长

　　富临精工——新业务爆发在即，汽车精密零部件龙头高增长之路。

　　天奇股份，大周期触底机会!

　　永太科技——氟苯精细化学品龙头，扩产+涨价，乘新能源东风，量价齐升大爆发

　　潜在趋势金股之中环股份

　　信创之东方通，大级别回踩确认中

　　华阳集团——关注能否变盘

　　科士达——IDC及光储业务加速复苏，储能业务蓄势待发

　　联创电子——自动驾驶迈入快车道，车载镜头迎来爆发，这家公司光学业务进入成长期，未来增长动力充足

　　这家公司是辊压机、航空制造双主业龙头，业绩超预期有望进入新的成长周期

　　西藏珠峰——盐湖锂新贵初彰显，布局新能源产业链，迎接锂业周期爆发，量价齐升迎来业绩爆发期

　　远兴能源——天然碱行业龙头，业绩大超预期，打开成长之门，天然碱矿探明助力公司扩产，再迈新台阶

大华NICI：

　　拉姆研究，新莱应材

第五楼：

　　新莱应材(SZ300260) 买入，我又来了

第五楼：

　　卖出，吃了点肉新莱应材(SZ300260)

钱小语：

　　大漂亮的制裁手段越来越老辣，每次大棒一挥，A股半导体就应声跌倒，正恰好反映了国内半导体行业的脆弱，简直不堪一击。设备龙头北方华创这次属实是出尽了洋相，连续跌停，要不是今天市场传来利好，跌破200大关是迟早的事情。根本原因就在于咱们的设备龙头北方华创制造半导体设备所急需的零部件主要都进口自漂亮国和它的盟友们。

　　回到国内半导体最根本的问题上来，就是到底有没有能力完成国产替代，构建一条独立自主的半导体产业，短期内市场用脚投了票，不看好核心半导体产业的国产替代。不过从历史经验来看，我们还是应该坚定信心，大漂亮的每次釜底抽薪，都换来的不是坐以待毙，而是破釜沉舟。

　　今天半导体的强势反弹，一方面跟市场大环境有关，另一方面则是有一些机构在抄底，半导体ETF的基金份额达到了历史新高。

　　另外，韩国芯片制造商SK海力士在公告中称，公司获得美国批准，可在无需额外许可要求的情况下向在中国的工厂供应研发和生产DRAM半导体所需的设备和组件，为期一年，这意味着SK可向全球稳定供应存储芯片。另据说美国也给予了三星电子同样的临时豁免。这对于国内羸弱不堪的半导体产业来说，自然也是一个大利好，说明了大漂亮没有办法立刻完全锁死咱们的发展，也说明了他们的芯片联盟并没有那么牢靠，我们短期还是可以在夹缝中生存的。

　　这次A股在3000点以下只呆了四天，在目前这个重要的时间节点上，踏空的风险已经远大于被套的风险了，习惯砸盘割韭菜的机构和大户们还会这么做吗?

　　接下来半导体如果有主升浪，还是在最薄弱的设备和零部件，因为这两个环节是目前最急需解决的问题，也是国产替代最直接的受益者，也是受半导体周期影响最小的板块。

　　#半导体# #芯片# #半导体芯片股全线反弹# C富创(SH688409) 新莱应材(SZ300260) 北方华创(SZ002371) @今日话题 @雪球创作者中心 @投资炼金季

黑马老金：

　　1，数字经济

　　证通电子，神州数码，南威软件，南天信息，海量数据，远东股份，美利云，英维克

　　首选：证通电子(11.41元，总市值：70.1亿)

　　题材：充电桩+绿色照明+芯片

　　备注：致力于为客户提供全面的金融支付基础设施服务，金融科技业务、IDC及云计算业务、照明科技业务。

　　2，绿色电力

　　天能重工，宝胜股份，聆达股份，大烨智能，桂冠电力，露笑科技，明阳智能，芯能科技

　　首选：聆达股份(26.78元，总市值：71.1亿)

　　题材：光伏+工业大麻+天然气

　　备注： 中国余热发电工程领域的新型能源技术服务公司，主要从事太阳能电池业务、光伏发电业务。

　　3，芯片半导体

　　新莱应材，苏试试验，亚威股份，中国长城，旭光电子，华亚智能，铖昌科技，富瀚微

　　首选：新莱应材(87.7元，总市值：199亿)

　　题材：芯片+光刻机+口罩防护

　　备注：主营高纯不锈钢为母材的高洁净应用材料，国际同行业处于先进水平，洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料的研发、生产与销售。

　　4，新能源车

　　松原股份，黑芝麻，中国长城，爱柯迪，瑞鹄模具，五洲新春，赛腾股份，远东股份

　　首选：黑芝麻(5.03元，总市值：37.42亿)

　　题材：锂电池+电商概念+网红经济

　　备注：黑芝麻糊类、饮品类食品行业龙头，生产销售黑芝麻系列及其他食品、饮料，从事物流大宗商品及农产品贸易、农产品初加工及仓储、装卸、物流服务、电商服务等。

　　以上个股仅供参考，不做任何操作建议!关注我，每天分享股市干货!点赞是对我最大的支持!

　　黑芝麻(SZ000716) 新莱应材(SZ300260) 证通电子(SZ002197)

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买断A股Go：

　　10月12日复盘，三大指数盘中V型反转，创业板大涨。原因很简单，早盘大跌，上证指数杀跌至2934点，创业板跌到250周均线位置，然后量化资金抄底介入，两市成交7100亿。

　　后市如何?

　　看看港股和腾讯控股(00700) ，下午开盘后随A股一同上涨。在A股收盘后，立马调头下跌，太会了~

　　今天的反弹意义在于，加快筑底过程，另外就是看清楚哪些板块是反弹主角，板块内谁是主角，比如半导体的新莱应材(SZ300260) 等等。

　　关于明天行情，如果白酒补涨，说明这波抄底行情可能会延续到20开幕。关于异动减持的观点不变。

解读涨停板：

　　半导体芯片板块迎来反弹，盈方微、赛腾股份、华亚智能、纳思达等涨停，龙芯中科、圣邦股份、安路科技、新莱应材等十股涨超10%。该方向暂且以反抽看待，主要集中在业务受影响较小的个股上，类似海光信息、中微公司、北方华创、盛美上海、华海清科等修复力度比较有限。

大风起兮没有云：

　　新莱应材(SZ300260)长川科技(SZ300604) 江丰电子(SZ300666)

　　今天三崩又变三强了，所以说这阶段，什么利好利空都不重要，只有大盘反弹最重要。

　　从8月24这轮下跌开始，直到今天，算是真正意义上的第一次反弹，第一次三大指数共振且相对放量的普涨反弹。希望能形成周线级别的反弹。

　　今天表面三强，其实也只有新莱强，只有新莱是在支撑位反弹的，并且收复了部分套牢盘位置，资金有进攻性。

　　江丰和长川都是跟随者，都是下午才跟随大盘涨起来的，而且尚未触及套牢盘的压力，个人认为反弹还有空间但不太可能创新高。

　　牛市多长阴，熊市多长阳。目前疫情、加息、俄乌三大利空一个都没有实质解除，大盘只是反弹不是反转，反弹可长可短，一定要随机应变。空仓的朋友也不必感叹踏空，这次反弹未必就能涨到你当初卖出的点位，反弹后也未必不会再创新低，用长远目光看问题。

　　聊完了。

LittleM成长手册：

　　10月12日盘前计划补充：

　　三季报预增在这两天的资金炒作中也是很重要的一条线。

　　需要重点关注下前期调整比较充分，且业绩超预期的票，也可做为短线操作的一部分内容。

　　但切记：仓位不可过重，1成仓位即可。

LittleM成长手册：

　　当下市场情绪偏暖时，该条线仍然有炒作机会，今天百股涨停，有些踏空资金就去炒三季度预增，如云南铜业、双环传动、新莱应材都是再尾盘拉升。