投机者查尔斯:
本周交易
卖出万业:连续四周下跌了,卖出大部分仓位止盈。
卖出平煤:这周煤炭也调整,也卖出大部分仓位止盈了,因为感觉这个位置的空间有限了,应该要换到更有空间的标的上。
开仓北新:突然发现深市居然没有市值打新了,因此在自选股里选了一遍,最后选择了北新。主要的原因是地产链的原因,北新连续跌了很久了,负面消息展开足够充分了。主要的想象空间就是地产是否有修复的空间。
加仓广晟:越跌越买吧,这次买得不多,后面可能还有更多的加仓机会。
加仓健之佳:疫情带来的影响展开也足够充分了,包括并购等,最近的走势变强,但股价还算是在底部。
加仓腾盛:之前的投机仓位太少了,稍微加一点儿。
持仓复盘
平煤:还剩一点儿仓位了,下周要是有大涨的话会全部出清。
万业:剩下仓位不多了,调整到这个位置,选择继续拿着观望吧。
健之佳:疫情影响跌了不少,最近走势有变化,小仓位介入。
北新:主要是为了深市打新,同时也考虑到它负面消息展开充分(跌得够多),也跌出了空间。看后面地产(链)是否有修复行情。
广晟:b亏损扩大中,不过公司基本面逐渐变好,耐心持股。也不着急加仓,至少要再多跌些吧。
信达、康方:看好创新药的长线空间,这个位置不用管。目前康方要比信达强不少。
心动:小涨的一周,中报还不错,TAPTAP是亮点。持有的逻辑还是老样子:公司和行业在变好,市场还看不上,一个错配的时机,这个位置赔率还不错,继续熬吧。
腾讯:打新的钱都放腾讯,第一目标不亏,第二目标看长期恢复(行业逻辑、经济)。
赌博仓位放着等结果就好:盛腾B(乙肝药)、建业(地产)。
本周感受
简单回顾自己盈利较多的个股,基本上都是在长时间的下跌后买入,然后得到修复带来的盈利。长时间的下跌是负面消息的充分展开,这个过程尽量不要参与(过多),因为是很痛苦的。而在展开过后,标的需要具备想象空间,不过是故事还是逻辑上的,只有这样后面才会有逻辑修复或价值重估带来的上涨。
买入的位置还是比较好判断的,跟最高点比,跌得够多够久。而卖出位置,目前还是把握得不太好,暂时的规则是通过强制的50%盈利卖出1/3,100%卖出1/2。
楼高高:
健之佳(SH605266)
1.普洛药业:破位了,下跌趋势中,不参与;
2.博腾股份:下跌趋势,破位,不参与;
3.老百姓:本周放量上涨,短期看是否能放量突破36.2并站稳;
4.睿智医药:本周放量上涨,但留下长腿长脚,看后续是否能站稳,不破11.3;
5.健之佳:本周放量上涨,有突破的迹象,突破30周均线,找合适点可以试试;
6.百诚医药:走了很明显的M顶,不参与;
7.阳光诺和:中长期看横盘震荡,短期下跌趋势,有点破位,看是否会破低点;
8.开立医疗:竟然有要突破的感觉,这个股有点看不懂,但值得重点关注;
9.一心堂:近期到压力位,看是否能突破;
10.美迪西:下跌趋势中,不能参与;
千其一:
*ST未来(SH600532)
德新交运(沪市)
2020.10.14 证监会审核
10.20 审核未通过
11.13 继续发行股份收购资产
12.24 进展公告
12.30 现金收购草案+评估+审计
2021.1.13 问询函
1.20/1.27/2.3/2.10/2.24 延期回复
2.26 回复问询函+草案修订版
3.31 过户完成
香梨股份(沪市)
2021.10.13 筹划收购
11.24 草案
11.25 评估+审计
12.07 问询函
12.12 回复问询函+草案修订
12.15 部分过户
12.17 完全过户
健之佳(沪市)
2022.6.29 草案+评估+审计
7.12 问询函
7.19 延期回复
7.25 回复问询函+草案修订
8.29 完成收购
普利特(深市)
2022.4.26 收购预案
5.25 进展公告
6.02 草案+评估+审计
6.15 问询函
6.22 延期回复
6.29 回复问询函+草案修订
8.08 完成收购
钧达股份(深市)
2022.6.13 拟竞买股权
6.15 草案+审计+评估
6.29 问询函
7.07 草案修订+回复问询函
8.01 收购完成
从草案→完成收购:
德新交运间隔57个工作日;
香梨股份间隔16个工作日;
健之佳间隔32个工作日;
普利特间隔45个工作日;
钧达股份间隔32个工作日。
由于未来需要并表做年报,留个极限挑战时间11.30完成过户,从今天到11.29还有56个工作日,一般草案出来后10个工作日有问询函,参照未来上次回复二次问询10个工作日,回复问询函+草案修订后到过户最快5个工作日,慢则15~20个工作日,预留出5个工作日,预测出草案到完成过户总共用时30个工作日。
消息静默期:56-30=26个工作日,也就是到10.15出草案紧紧张张的可以完成,总而言之,成不成,9月是很关键的一个月。时刻关注瑞福锂业股权质押解除和大股东变更,在这26个工作日内这俩变量任何一个有动静,市场就压不住了;当然了,若这26个工作日毫无任何进展,放低预期,减小赌注。
只看年报来投资:
按《新租赁准则》第五十三条:在现金流量表中,偿还租赁负债本金和利息所支付的现金应当计入筹资活动现金流出。
即:长期租赁付款(包括未确认融资费用摊销),现在统统纳入筹资现金流,列报在“支付其他与筹资活动有关的现金”中,所以,有大比例使用权资产的公司,现在的经营性现金流都好看很多了。
见
中远海控(SH601919) 、健之佳(SH605266) 以及其他零售企业。
小权168:
处方药网售制度,影响最大还是处方药要求真实,实名制,必须有对应的纸质处方。政策如果能强制性监管落实,对线下药店是巨大利好。现在电商处方药售卖都是机器人回复,药除了有治疗作用,还有巨大副作用,是药三分毒。把药品当3c产品一样标准化售卖,虽然价格低了,但对消费者也是个巨大潜在隐患。后面紧密留意政策的执行力度。老百姓(SH603883) 健之佳(SH605266) 一心堂(SZ002727) 益丰药房 大参林
请叫我波段君:
新规明确处方药可通过网络销售
医药电商板块迎来机遇,目前医药电商的几只业绩都还不错。
医药平台,未来业绩增长可期。相关个股有望走牛。比如老百姓,药易购,健之佳等。