2022-09-07今日SZ300224股票最新净值和交易情况

投资自修室：

　　正海磁材(SZ300224)想透彻了解正海磁材这家公司，对公司的合理估值做到心中有数，请仔细看完这篇文章。硬核逻辑全在文中，对公司业务链条拆解分析，还原你一个立体而真实的正海磁材。助你做出最正确的决断，赢得超额财富。

　　正海磁材公司主营业务是高性能钕铁硼永磁材料和新能源汽车电机驱动系统的研发、生产、销售和服务。从上半年利润结构来看，公司钕铁硼永磁材料及组件利润占比92.49%，新能源汽车电机驱动系统利润占比7.51%。

　　公司高性能钕铁硼永磁材料主要应用在新能源、节能化和智能化等“三能”高端应用领域，包括节能 与新能源汽车、EPS等汽车电气化产品、变频空调、风力发电、节能电梯、自动化和智能消费电子等。

　　工信部、市场监管总局11月22日印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》的通知。通知提出，到2023年，高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年节约标准煤1500万吨，减排二氧化碳2800万吨。推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备，形成一批骨干优势制造企业，促进电机产业高质量发展。

　　消息一出，直接引爆万亿电机赛道，新风口又至，稀土永磁飙涨。正海磁材的业务站在了风口之上，未来业绩可期，近几日公司股价也出现了飙涨。

　　下面我就来一一剖析正海磁材的各项业务链条，详细的分解各项主营业务当下的规模，利润大小，增速以及未来的发展前景。用详细的数据+硬核的逻辑，理清楚正海磁材的合理估值......(全文见公/)

wenbird：

　　正海磁材(SZ300224)中科三环(SZ000970) 横店东磁(SZ002056) 我非常看好磁材股三季度的业绩表现，主要是基于几个逻辑，1磁材股下半年是旺季，今年整个行业受益新能源车，风电等需求爆发，企业满产满销，供不应求。

　　2.原材料稀土矿价格下降，成本端压力减少，而磁材价格传导迟滞还是执行上半年的高价。

　　3.磁材股这波调整幅度巨大，基本都跌了30%个点以上，估值也是历史底部区域，基本没有反弹，有补涨需求!

证券之星财经：

　　2022年9月2日正海磁材(300224)发布公告称贝莱德资产管理公司Jiaren Luo于2022年9月2日调研我司。

　　具体内容如下：

问：请介绍一下公司的产能建设情况。

　　答：目前公司已具备年产 16,000吨的生产能力，计划至 2022年底将具备年产 24,000吨的生产能力，并将根据下游需求在 2026年前达到 36,000吨的生产能力。上述产能建设将有效解决公司产能瓶颈，助力公司把握市场机遇，扩大市场份额、提升销售规模，增强公司的盈利能力。

问：请介绍一下公司的下游客户结构。

　　答：历经多年不懈的开拓进取，公司已全面切入世界主流车企的供应链，形成汽车市场占比约六成(其中节能与新能源汽车占比超四成)，其他各主要应用领域均衡发展的良性格局，并继续保持在新能源汽车和汽车电气化领域的全球市场领先地位。

问：请介绍一下公司在汽车领域的销售业绩。

　　答：2022 年上半年，在节能与新能源汽车市场领域完成节能和新能源汽车电机磁体交货量 131 万台套，销售收入同比增长151%;在 EPS等汽车电气化领域的销售收入同比增长 34%。

问：请介绍一下公司原材料的库存水平。

　　答：公司采取“以产定采”和“合理库存”相结合，长期协议与随机采购相结合的采购模式，根据销售计划、生产计划及库存报表制定采购计划并提交采购申请，经招投标或比价、审批后与各供方签订采购合同。公司已建立稳定的采购渠道、完善的供应商管理和质量管理体系。原材料库存可以保障公司正常生产经营。

问：公司如何保障原材料供应？

　　答：在原材料保障方面，公司秉承“互利双赢，做有价值的合作伙伴”的原则，坚持“战略采购与动态采购相结合、直接采购与循环利用相结合”，具体如下(1)互利双赢，做有价值的合作伙伴继续深化与中国稀土集团、北方稀土等已建立的战略合作关系，通过合资建厂、信息共享、签订年度供应协议等方式构建上下游命运共同体，在保障公司稀土原材料长期稳定供应的同时，通过公司的行业龙头地位增强上游合作伙伴的市场影响力;(2)战略采购与动态采购相结合坚持以销定产、以产定采、合理库存，密切关注市场，结合生产需求动态确定库存;(3)直接采购与循环利用相结合强化自产钕铁硼废料的收管理，提升稀土资源的循环利用能力。公司通过上述途径全方位确保原材料的供应安全。

问：请介绍一下公司募投项目的基本情况。

　　答：本项目是电子专用材料制造(高性能稀土永磁体研发生产基地建设)项目的一期建设项目，拟新建毛坯生产车间、机加工涂装车间、办公楼等主体建筑，引进先进生产设备，依托公司现有技术基础，扩大公司高端稀土永磁体的生产规模，项目建成后将新增 6,000 吨/年高性能稀土永磁体生产能力。

问：请介绍一下公司在节能电机行业的开拓情况。

　　答：2022 年 6 月工信部等六部委发布的《关于印发工业能效提升行动计划的通知》从政策端引导、鼓励稀土永磁电机份额提升，节能电机行业的发展将进一步提升对钕铁硼永磁材料的需求。公司以市场需求为导向，加大节能电机行业的市场开拓力度，不断扩大市场份额，在该领域销售业绩呈现较好的增长态势。接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。

　　正海磁材主营业务：高性能钕铁硼永磁材料业务,新能源汽车电机驱动系统业务。

　　正海磁材2022中报显示，公司主营收入27.55亿元，同比上升88.33%;归母净利润2.06亿元，同比上升80.83%;扣非净利润1.97亿元，同比上升77.35%;其中2022年第二季度，公司单季度主营收入16.9亿元，同比上升100.85%;单季度归母净利润1.23亿元，同比上升44.22%;单季度扣非净利润1.2亿元，同比上升47.63%;负债率55.12%，投资收益443.46万元，财务费用-617.05万元，毛利率14.61%。

　　该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级3家，增持评级2家，中性评级1家;过去90天内机构目标均价为17.18。

　　以下是详细的盈利预测信息：

　　根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，正海磁材(300224)行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性一般。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标2.5星，综合指标2.5星。(指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星)

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正海磁材(SZ300224)：

　　300224 正海磁材：2022年09月02日投资者关系活动记录表 网页链接

卡耐基钱_滚雪球：

　　国际投资巨头贝莱德资产管理公司来调研，也没个鸟用正海磁材(SZ300224)

船长---2：

　　正海磁材(SZ300224) 正海磁材：2022年09月02日投资者关系活动记录表

　　【特定对象调研：贝莱德资产管理公司： Jiaren Luo】

　　贝莱德集团(BlackRock, Inc.)又称黑岩集团，不同于全球最大私募股权基金之一的黑石集团(The Blackstone Group)。 贝莱德集团(纽约证券交易所：BLK)是美国规模最大的上市投资管理集团。集团总部位于美国纽约，通过其遍布美国、欧洲与亚洲的办事处为客户提供服务。

　　中科三环(SZ000970)宁波韵升(SH600366)

正海磁材(SZ300224)：

　　正海磁材：2022年09月02日投资者关系活动记录表 网页链接

经济导报：

　　经济导报记者 时超

　　A股半年报披露正式收官，紧跟其后的，就是券商9月金股组合的陆续出炉。

　　有受访投资者对经济导报记者表示，本月券商给出的金股名单，较以往出现了明显的变化。其中，新能源、汽车等前期热门领域的个股悄悄隐退，消费板块个股成为券商关注焦点，白酒、免税店等板块的龙头股频频出现在各家券商的金股名单中。

　　“可能是中秋、国庆双节临近的原因，推升了市场对食品、饮料等消费板块的关注;也有可能是消费板块估值在底部盘整已久，回归前景获看好。”长期关注资本市场的青岛投资者崔荣哲对经济导报记者分析道。

　　值得关注的是，多只鲁股也出现在9月金股名单中，如青岛啤酒(600600.SH)就获得光大证券、东莞证券两家券商看好，认为公司产品三季度量价增、成本降的确定性高。

消费龙头受关注

　　经济导报记者统计发现，各家券商的9月金股中，出现了青岛啤酒、光威复材(300699.SZ)、太阳纸业(002078.SZ)、海尔智家(600690.SH)、中际旭创(300308.SZ)、豪迈科技(002595.SZ)、万华化学(600309.SH)、正海磁材(300224.SZ)、登海种业(002041.SZ)这9家山东上市公司。

　　从板块看，青岛啤酒、海尔智家、登海种业均与消费相关，万华化学、太阳纸业、中际旭创、光威复材则为各自制造细分领域的龙头，正海磁材则与新能源汽车领域密切相关。

　　经济导报记者发现，青岛啤酒、海尔智家分别获得2家券商机构看好，其余鲁股均是1家券商机构青睐，凸显机构对鲁股消费板块的关注。从券商观点看，这两只消费板块龙头鲁股的前景，都有望受益于消费市场的复苏，出现盈利提升的可能。

　　如东莞证券对海尔智家的研报中指出，公司在国内市场充分发挥高端品牌、成套产品与场景方案等优势，放大单用户价值;又依托“研发、制造、销售”一体的全球布局与协同，海外市场份额提升。此举带动公司在上半年全球经济和行业较困难的大环境下，销售收入稳定增长。该券商认为，公司系国内三大白电龙头之一，海外渠道完善，海内外销售增势良好，利润方面有较大想象空间，由此给予推荐。

　　对于青岛啤酒的前景，光大证券指出，公司上半年吨酒价4040元，同比增长6.8%，“随着夏季旅游旺季到来，加上疫情形势好转，山东地区旅游业恢复势头较好，带动当地餐饮消费。”该券商认为，公司的流通渠道表现出强劲的消费升级趋势，“从大单品表现看，白啤继续保持了高增态势，经典今年抗压力较强，上半年销量双位数增长。展望三季度，青啤量价增、成本降的确定性高。”

消费板块获看好

　　经济导报记者发现，消费板块也是9月券商对整个A股市场的重点关注领域。中信策略认为，目前处于地产、金融周期的底部区间，下半年基建将发挥逆周期调节作用。随着流动性回归，中性和小股票溢价过高，市场风格可能切换回大盘蓝筹，关注消费、基建板块。

　　在已发布金股中，贵州茅台获得4次推荐，成为券商的“心头好”。银河证券认为，贵州茅台长期需求确定性强，短期市场化改革加速业绩释放。同为白酒板块，获得券商推荐的还有泸州老窖和舍得酒业。

　　光大证券则认为，基本面压力之下，消费的景气优势有望推动其相对估值扩张。建议关注高确定性的白酒与医药;受益于政策的汽车、家电等行业，以及受益于疫情影响的线下消费复苏行业，包括航空、机场、旅游等行业。

　　粤开证券研究院首席策略分析师陈梦洁也提示了消费板块的复苏动力，其认为受疫情影响板块业绩修复是消费股重要的驱动力。随着中秋、国庆等节假日的相继到来，线下消费板块中旅游餐饮、农林牧渔、商贸零售相关需求会有所增加。

　　经济导报记者发现，公募基金等机构人士，对于消费板块下半年行情也颇为乐观。

　　天弘基金消费组基金经理于洋认为，2022年是消费行业很好的买入时点，下半年如果还有回调，依然是加仓好时机。其这一观点来自于3个因素的判断，一是疫情的影响大概率会过去;二是房地产行业秩序重塑之后，经济也会有恢复;三是虽然有一些压力，但中国人民勤劳工作的历史传统、人口素质不断提升、巨大市场的协同效应，这几个经济的长期竞争优势还在。

　　“消费板块已经历了较长时间的震荡整理，半年报也体现出了较强的业绩支撑力，发展前景值得关注。”华东某券商自营业务部经理陈凯对经济导报记者说道。

一直在纠结ing：

　　正海磁材(SZ300224)一路向西

做空大法师：

　　正海磁材(SZ300224)星源材质(SZ300568) 新能车销量下半年不乐观，经济看不到好转的迹象

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