2022-09-14今日SZ002371股票最新净值和交易情况

2022-09-14 22:06:34 首页 > 深交所股票

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SZ002371

快战作手新一：

　　这几天有点累公司来货了忙死简单说一下。

　　盘面点评，今天达到星期五说的六十日线立马下来明天再判断一下是横盘还是回踩缺口。

　　晶方科技清亏一点点看情况再进，现持中国宝安科技股老熟人北方华创紫光国微三安光电。

淡淡的相思林Cruise：

　　今日外交部记者会，有记者问，拜登政府计划下个月扩大对美国企业向中国出口人工智能芯片与芯片制造设备的限制，中方有何回应?

　　发言人毛宁表示：美方这么做完全是科技霸权主义。美国企图利用自己的科技优势，遏制打压新兴市场和发展中国家，美方嘴里说的是“要公平竞争，要基于规则”，实际上做的是“美国优先，实力至上”。美国就是希望把包括中国在内的广大发展中国家永远控制在产业链的低端，这种做法不具建设性。

　　北方华创(SZ002371) 中航沈飞(SH600760) 比亚迪(SZ002594)

leegac：

　　又是被半导体搞死的一天。开盘这样子走就应该跑的，不过跳水真的太快了，完全措手不及。北方华创(SZ002371)士兰微(SH600460)韦尔股份(SH603501)

矛盾进化体：

　　今天一笔交易，赚3214，今年亏损194748。

　　1、赚2%卖出川投能源。

　　2、买入青岛啤酒。

　　川投拿了一个多月，对于这个结果，我是可以接受的。

　　这波稳抓电力的大局意识值得肯定。但川投先于板块启动，并且热钱、柚子更偏爱高弹性的标的，我用价投理念做为切入，忽略了关键点，只能赚点吆喝。

　　通威、亿纬、环旭的节奏很像，利空接着利好，充分利用假期来烘托情绪，最终今天高台跳水，上演了一出收割好戏。这套组合技很炫，并且完成度很高，但存在局中局的可能，我死拽着扶手没有跳车。

　　CXO赛道不出意外的遭遇了意外的打压。从某种意义上讲，左侧布局的风险系数，甚至比右侧更大。

　　就这样吧。

　　通威股份(SH600438)

　　泰格医药(SZ300347)

　　北方华创(SZ002371)

新经济IPO：

基金经理玩老鼠仓不是什么新鲜事，但这次被曝光的是诺安基金昔日“一哥”基金经理。如今，诺安基金对单一明星基金经理的过度依赖症仍然非常严重。

邹翔在担任诺安基金投资部执行总监兼基金经理期间

　　一则判决书显示，2010年3月至2015年1月期间，，利用其管理操作“诺安股票(320003)证券投资基金”账户的职务便利，将该基金账户投资股票的品种、动向等未公开信息，泄露给其兄弟邹某，进而指使邹某利用实际控制的“邹某”“田某”两个证券账户进行趋同交易，

　　此外，为了脱罪，在案件侦查阶段，邹翔还行贿国家工作人员350万元。最终，一审法院判定邹翔犯利用未公开信息交易罪、行贿罪等，判处有期徒刑11年，邹某犯利用未公开信息交易罪，判处有期徒刑3年。

探长注意到，该案中的主谋邹翔就是诺安基金的昔日“顶流”基金经理。

　　公开资料显示，邹翔早年履历耀眼，他是经济学硕士，曾先后任职于中信实业银行、华夏证券有限公司、华夏基金管理有限公司、大通证券有限公司、中国国际金融有限公司、诺德基金管理有限公司、申万巴黎基金管理有限公司。

　　邹翔曾在多家基金公司担任基金经理。1999年7月至2000年6月任兴和证券投资基金基金经理、2000年7月至2001年11月任兴安证券投资基金基金经理、2007年4月至2008年5月任诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理。2010年3月加入诺安基金管理有限公司，并于2010年10月起任诺安股票证券投资基金基金经理。

　　在诺安基金任职期间，邹翔管理的唯一一只基金就是诺安先锋混合A(320003)，这也正是他玩“老鼠仓”的大本营。

　　公开信息显示，在2007年-2015年期间，邹翔一度是基金行业的明星人物，也是所在基金公司的“台柱子”。

邹翔，他也是诺德基金的第一位主动权益类基金经理

　　以诺德基金为例，诺德基金成立于2006年6月;2007年4月19日，诺德基金旗下第一只基金诺德价值优势成立，首募规模达到80亿份，基金经理为。但是，邹翔的业绩相当一般，2007年三季度末，诺德价值优势规模达到122亿元。然而，2007年的股市大暴跌之后，诺德价值优势规模迅速缩水，到2008年6月末，也就是邹翔离职时，基金规模仅有48亿元，跟一年前相比缩水60%以上。

　　直到今天，诺德基金仍然是一家规模不大、业绩平平的基金公司。截至2022年6月末，诺德基金的总管理规模只有373亿元，20位基金经理，46只基金产品，大多为规模较小的迷你型产品。

过往业绩平平的邹翔被捧为“台柱子”，接管了诺安最大的主动权益基金诺安先锋混合（320003）。

　　离开诺德大约2年后，邹翔又跳槽到了诺安基金。在诺安基金，

邹翔管理的诺安先锋混合一只基金就占诺安基金总规模的41%

　　2010年9月末，诺安先锋混合的规模约200亿元。而截至2010年末，诺德基金的总规模也不过才470亿元。这意味着，。诺安一开始便安排邹翔管理规模200亿的基金盘子，显然是对其非常器重，但没想到引入一只硕鼠。

　　探长说邹翔是当年诺安基金的“一哥”、“顶流”，其地位并不亚于如今诺安顶流蔡嵩松，这绝对不是乱说。

　　2014年底，诺安基金总规模约653亿元，其中主动权益类规模约358亿元，占比约55%。邹翔管理的基金诺安先锋混合(320003)是诺安基金旗下最大的单一主动权益类基金，其管理规模占诺安当时主动权益类基金总规模的30%。

　　这不是“顶流”是什么?

蔡嵩松一个人占公司权益类规模的60%

　　我们来对比下，诺安基金现在的顶流蔡嵩松管理规模306亿元，而诺安的权益类规模约500亿，这意味着。从规模占比上看，蔡嵩松超过邹翔;但考虑到两人所处的不同市场时点，探长认为，

　　但是，这些“一哥”基金经理们都让诺安失望了。邹翔就不说了，违背基本的从业道德，公器私用，为满足个人贪欲不惜触犯法律。

　　蔡嵩松的表现似乎也好不到哪里。众所周知，蔡嵩松过去两年一直押注半导体，以至于被投资人嘲笑为 “半导体赌狗”。蔡嵩松的代表作诺安成长混合过去3年206天的回报是100.97%，但近一年亏损高达31.32%，近两年亏损7.01%。

过去一年，诺安成长混合在同类排名中基本处于最后10%。

　　这意味着，除了最初一年押对半导体赛道大涨外，诺安成长混合在后面两年时间里在持续下跌，并套牢了大批投资人。这样的业绩跟蔡嵩松“顶流”基金经理的定位反差还是很大的。

　　当然，根源还是出在诺安基金身上。从邹翔到蔡嵩松，诺安基金过于依赖某一位明星基金经理的特征非常鲜明，而这种管理方式对投资人带来的伤害是很大的。邹翔搞老鼠仓，让无数投资人的本金沦为基金经理人谋求私利的工具;蔡嵩松在明显高位不断加仓半导体，过去两年套牢100多万名投资人，这到底是蔡嵩松个人信仰还是另有隐情?

不将投资人利益放在第一位的机构是没有未来的，这或许就是诺安基金过去十几年不断滑坡的原因所在。

　　当年，诺安基金的管理规模在业内并不小。2013年四季度末，诺安基金的管理规模为459.5亿元，在全国78家基金公司中位居22名。但是，9年过去了，诺安基金不断退步。截至2022年6月末，诺安基金的总规模约1441亿元，其中货币型基金780亿元，债券型基金170亿，权益基金规模仅500亿左右。截至2021年四季度末，在基金管理人非货规模排名中，诺安基金以686.52亿元的规模排在53名，已经从前排优秀生退步成一名中游选手。

探长衷心希望，邹翔老鼠仓丑闻，能够敲醒诺安基金管理层沉睡的脑袋。

　　韦尔股份(SH603501)北方华创(SZ002371)卓胜微(SZ300782)

kleinprince：

　　淡淡的相思林Cruise

　　今天10:15·来自iPhone

[滴汗]

　　回复@煉金術師鑫吉東: 长江的存储都卖脱销了好吧高通都在用中芯国际代工他们才是这9成9 骗子公司才是零头//@煉金術師鑫吉東:回复@淡淡的相思林Cruise:没人才一切白搭，国内的半导体9成9都是骗钱

　　查看对话

　　淡淡的相思林Cruise

　　中芯国际四个合资厂加上长鑫北京总投资已经达到近3000亿人民币，从建厂到设备搬入需要1-2年时间，加上本身晶圆厂去年是扩产高峰，今年下半年开始的2-3年将是国产半导体设备和材料的业绩爆发期，后续大量导入并随着工艺的演进还会有更大的进步~北方华创(SZ002371) 比亚迪(SZ002594) 中芯国际(SH688981)

kleinprince：

　　淡淡的相思林Cruise

　　今天09:21·来自雪球

炒家子渊：

　　北方华创(SZ002371) 大家好，我是子渊。

　　今天是中秋节后第一个交易日，大盘全天震荡，量能竟然还比上周五萎缩了，由此可见行情的寡淡，截止收盘，上证收涨0.05%，黄金、航空、整车领涨，受利空影响的CXO、和地产，电力，煤炭等领跌。两市近2600家上涨，2100家下跌，中位数涨幅0.13%。子渊今天略微跑赢中位数涨幅，盘中冲高出了部分猪票和心中的片片，短线进了点地产，底仓埋伏了电影龙头和机器那个人。早盘买了一点光中的芙芙，结果直接被套2个点，由此可见新能源是到远离的时候了。

kleinprince：

　　淡淡的相思林Cruise

　　今天07:35·来自iPhone

　　据路透社披露，拜登政府计划扩大美国芯片公司对中国的出口限制。另外，芯片巨头美光得益于《芯片法案》的补贴，斥资150亿美元的新工厂12号在爱达荷州破土动工。

　　据路透社12号披露，对人工智能半导体和芯片制造工具的新限制，将基于今年早些时候拜登政府向科磊半导体、泛林集团和应用材料发出的函件中所列出的限制。这些限制措施，禁止所涉公司向使用14纳米以下工艺的中国芯片制造商，出口半导体设备，除非获得美国商务部的许可。

　　报道称，拜登政府正在计划的新限制，还将把上个月禁止英伟达和AMD向中国交付某些人工智能芯片的措施纳入新规。报道指出，对含有目标芯片的产品实施更广泛的限制，可能会影响到其他一些大型科技公司，包括英特尔、戴尔科技集团和慧与，而除了被披露的措施外，可能还会增加其他限制。

　　美国商务部发言人拒绝就具体规定置评，但重申“正在采取综合措施实施额外行动，以保护美国的国家安全和外交政策利益”，包括阻止中国获得适用于军事现代化的美国技术。

　　美国最大的存储芯片公司美光科技公司，在爱达荷州博伊西斥资150 亿美元的新工厂于12号破土动工，这家工厂计划于2025年投入运营，是美光20 年来在美国建造的第一家新的存储芯片工厂。美光的首席执行官表示，这家工厂的建立得益于近期通过的《芯片与科技法案》，美光还将在美国建立另一家新工厂，两家工厂都将生产广泛用于数据中心、个人电脑和其他设备的DRAM芯片。投入运营后，美光在美国的工厂将占美光全球DRAM产量的40%，高于目前的10%。美光此前曾表示，未来十年将投资1500亿美元，其中400亿美元投资于美国。北方华创(SZ002371) 比亚迪(SZ002594) 中芯国际(SH688981)

kleinprince：

　　淡淡的相思林Cruise

　　09-1216:51·来自iPhone

　　现代国际竞争归根结底是科技综合实力的竞争，靠修路啥的是击败不了对手的。

　　北方华创(SZ002371) 比亚迪(SZ002594) 宁德时代(SZ300750)

湘忘江湖：

[吐血]

　　2022年9月13日: 尾盘又卖出100股北方华创，凑钱订车。昨天头脑发热在一个综合店订了一辆q5,交了5万订金(说是可以退)，价格是真的便宜，就说要付全款(一个星期凑齐)，还要等三个月，一直在纠结是不是忽悠人的

　　目前持股如下:

　　明阳智能 37500股

　　至纯科技 23400股

　　中微公司 4000股

　　京东方A 70000股

　　北方华创 300股

　　精测电子 1200股

睡貂蝉上铺：

　　兆易创新(SH603986)这个票让人想起来最近一部很热门的电影，隐入尘埃。

　　北方华创(SZ002371) 这个票让人想起来一个词，海天盛筵。

芯片ETF159995：

　　最近的芯片市场资讯令投资人比较困惑，之前需求紧俏的芯片突然遭砍价，“去库存”“产能过剩”等词都来形容当前的芯片市场，事实果真如此吗?

一、芯片产业链供应链近况：芯片半导体产业链开始分化

　　据行业媒体报道，日本头部功率半导体IDM大厂罗姆半导体(Rohm)将从2022年10月1日起正式调涨新、旧产品报价。据悉涨幅为10%，部分产品线报价涨幅有所不同。除罗姆外，国际芯片大厂恩智浦、英飞凌等也相继传出调涨车用芯片报价的消息。据悉，意法半导体、德州仪器也正计划于今年第四季度提高工业和汽车元器件的价格。

　　AFS全球汽车预测副总裁SamFiorani表示，芯片短缺预计将至少持续到2023年中期。国内半导体设备材料投资专家表示，随着汽车电动化及智能化进程不断深入，车规级芯片市场需求持续高增长，同时汽车智能化趋势也将驱拉动汽车CIS、存储、MCU等芯片的需求，同时本土汽车品牌的蓬勃发展为国内半导体公司创造了广阔的成长空间。

事实上，半导体产业链的分化现象早已显露。总体看来，通用类和消费电子领域芯片降价幅度较为明显，车用芯片以及上游半导体设备仍然紧俏。

　　通用类、消费电子类芯片降价主要有两方面原因。

　　首先，今年上半年，全球PC、手机等消费电子终端产品需求疲软。Canalys报告显示，2022年第一季度，全球智能手机出货量为3.11亿台，同比下降11%;第二季度，全球智能手机出货量减少至2.87亿台，同比下滑9%。

　　另据工信部数据，2022年上半年，我国智能手机产量5.76亿台，同比下降1.8%;微型计算机设备产量2.12亿台，同比下降5%;集成电路产量1661亿块，同比下降6.3%。

　　其次，行业库存水平整体偏高。今年7月，全球晶圆代工龙头台积电，已遭到苹果、超微和英伟达三大客户砍单。

　　太平洋证券研报认为，半导体行业，尤其是后端IC领域下半年的压力开始逐渐增加。由于去年超级旺季效应的递延，以及定金确认的周期性，上半年不少上市公司仍能交出不错成长答卷，但去年行业抢定上游晶圆，埋下高价库存，接下来一两年将如何消化，尤其是在渠道端快速降价，宁可微亏也要清货的降价趋势下如何去化，是丢给国内IC企业强大的逆周期考卷。

　　车用芯片以及上游半导体设备、材料，仍然呈现出短缺状态。随着新能源车、智能车已经电子产品的更新换代，芯片产业链的需求端日益扩大，芯片短缺仍然是整个国内产业链面临的最真实的问题。当前高端芯片的研发仍然在进行当中，我国因为技术因素已经美国的卡脖子策略，芯片的自主研发仍然是非常艰巨的任务。

二、芯片产业链的构成

　　对投资者而言，抓住芯片业龙头，成了未来几年投资主线之一。然而，对于高科技产业，很多投资人对其了解程度不高，作为产业链高度全球化的产业之一，半导体产业链涉及到50多个细分行业、数千个生产环节，投资者又往往有无从下手之感。在此，不妨让我们就芯片产业链简单梳理下。

　　半导体芯片产业链分为核心产业链和支撑产业链。

核心产业链：

　　半导体芯片核心产业链主要有、和三个环节。

支撑产业链：

　　半导体支撑产业链主要包括半导体与半导体。

　　从产值分布来看，电子设备及半导体产业产值呈倒金字塔分布，由下游电子产品→半导体器件芯片→设备→材料，产值越来越小，技术难度及行业壁垒越来越大。

三、中国大陆芯片发展的瓶颈究竟有哪些？

　　大陆晶圆制造的发展瓶颈主要在设备和材料方面，尤其是光刻机领域制约较多。

　　晶圆制造设备方面，由于坚实的技术壁垒和客户壁垒，半导体制造设备的市场基本都被海外企业占领，几家国际企业占据全球90%以上的市场份额，核心设备光刻机，荷兰阿斯麦尔ASML占据75%的市场份额，在高端光刻机(EUV)领域几乎霸占全部市场;晶圆制造设备国内企业快速成长，但技术节点多数都还比较落后，大部分设备在28nm制程以上，在高端光刻机等核心设备方面仍旧空白。

　　半导体材料的高端产品市场主要被欧美日韩等少数国际大公司垄断，由于高端产品的技术壁垒非常高，国内企业长期研发投入和积累不足，我国半导体材料多处于中低端领域。

　　所以，目前从芯片制造设备、制造材料到芯片制造工艺，我国都与国际先进水平有较大的差距，但这个差距一直在缩小，而且未来一定会有所突破的。

四、缺芯潮主要原因是供需错配

　　芯片ETF(159995)基金经理赵宗庭表示，持续缺芯主要原因是供需错配掀起的全球芯片涨价潮的现象，这个现象其实是从2020年，也就是去年三季度逐渐进入这样一个状态，全球芯片出现了紧缺的情况，刚开始在汽车芯片领域，后来全球晶圆制造产能供应不足，逐步蔓延到其他领域，比如说像智能手机，这些都有受到影响。

　　从目前来看的话，缺芯潮是什么样的阶段?它会不会延续呢?其实我们可以看一下中国汽车工业协会公布的国内汽车行业的生产数据，去年11月份的时候，汽车产量环比增长10.9%，同比下滑9.3%，乘用车环比增长12.2%，同比下滑4.3%。但是在6月份的时候，我们看这个数据汽车产量环比下降了4.8%，11月份是上涨的，10.9%的上涨，6月份是下滑的，同比下滑16.5%，11月份是同比下滑9.3%。乘用车同比下滑是3.8%，11月份是环比增长12.2%，同比下滑是13.7%，到11月份同比下滑4.3%。

　　从这个数据对比来看的话，其实到11月份个，环比增幅是在扩大的，而且同比的下滑幅度也在缩小。汽车生产，尤其是乘用车受到芯片供给的影响在逐渐减弱，虽然受到全球总投资持续增加，芯片供给逐步得到缓解，但是考虑到半导体芯片产能释放周期比较长，有1到2年的释放，所以预计芯片供需失衡，我也看了一些主流券商的预测，大概能够延续到今年三季度，所以说这个结构性的短缺可能会持续存在，这个是支撑芯片发展短期的逻辑。

　　中期逻辑，我们其实可以看半导体芯片推动的超级创新周期的逻辑。我们其实可以回望过去全球科技发展的28年，从1993年1994年开始，我们经历了三个创新周期：第一个周期是1994年到2008年，这个期间就是以PC为代表的信息革命，大家有了电脑，可以通过拨号上网或者宽带的形式进行上网。但是2008年以后，我们就有了移动互联网，有了安卓手机，有了智能手机，可以用手机来进行上网，移动互联网的信息革命的时代。第三个周期，也就是现在的周期，属于超级创新周期，它的主导因素就是碳中和和无人驾驶，这个阶段不仅是信息革命，而且是叠加了半导体芯片推动的能源革命。

　　长期逻辑，就是我们今天反复强调的国产替代，就是集成电路国产替代的产业逻辑，我刚才提到华为是受到美国制裁，大概是从2018年开始受到美国不公正的制裁，这个贸易拉锯战将在某些方向迫使我们中国企业在寻求自主创新、加快国产产品替代过程中的一个努力，通过这样一个努力来缓解未来风险的冲击。从半导体芯片产业链发展的现状来看，国产自主可控是具有非常重要的意义，所以这也是为什么国家给予了高度重视、大力支持重要的原因。比如说2000年以后出台了一系列的产业政策，也成立了国家集成电路产业基金，给予资金上的扶持。所以总体来看，半导体芯片产业已经形成了国内各个行业最为完备的政策支持体系，这个是长期的逻辑。