2022-12-08今日SZ300223股票最新净值和交易情况

月光诗人：

　　韦尔股份(SH603501) 北京君正(SZ300223)

　　到今天，我很清晰的记得亏钱的感受，也很清晰的体会了赚钱的感受，我在思考人的情绪变化的原因，仓位大小，自己的逻辑兑现，本身性格等等都是很大的因素。

　　作为一个时间绝对自由的人，很容易受到大数据的影响，各种纷杂的信息充满了大脑，周一完全没有看盘，真的是很轻松舒适，对比今天大涨的情绪，反差感很大。

　　谈一下一个创业者对投资的感受吧

　　第一，其实真的投资最重要的是有充沛的现金流，作为萌新我一次性拿400万出来，因为我每年都有充沛的现金流，如果明年还大跌，我可以直接加仓到800万，这种买法，买入周期底部叠加成长性的政策扶持品种，并且分仓规避黑天鹅，基本胜率可以达到99%。

　　第二，要深刻理解周期和政策导向，所有行业都有自己的周期，买在底部卖在次高点，如此反复。利空全部释放完毕后，马上中央经济工作会议，大局已定全力发展经济，这是必然的，行业周期与指数周期共振的威力非常强大。

　　第三，要学会站在他人的肩膀上去思考问题，我们所获得信息一定都是公开滞后的信息，但是众生平等，如果高效获取公开信息并且形成自己的判断非常重要。

　　第四，不加杠杆，我没有开融资融券，因为觉得没必要，有能力赚钱，复利威力远大于杠杆，杠杆极大的加剧了风险。

　　感谢雪球这个平台的各位大神，给予了我充分汲取养分都基础。

投资研报v：

　　#雪球星计划#A股今天表现也不错。三大指数均反包昨日阴线，上证和深成指并借此完成W型底部形态的突破，日线底部构建初步完成。

　　如今指数有望走出趋势性行情，主线板块(光风锂军、茅指数、信创，以地产为首的大金融)均有机会。

　　本轮反弹主要是由指数板块带动，先是金融地产，今天又轮到券商，其实这个不难想到，只不过我不擅长，也不喜欢这些傻大粗。

　　巴菲特的三季报赫然出现了6006万股台积电，联想到前一阵子西方石油，老爷子会不会开启买买买呢?板块调整充分。很多半导体股跌到3折、4折，同样作为赛道，半导体的调整力度远大于新能源。今天算是第一天板块放量，后续还有活跃空间。

　　建议关注：

　　1)细分龙头：国产替代窗口期，龙头率先卡位。 圣邦股份(模拟龙头，产品布局最全)、兆易创新(SH603986)(MCU龙头，料号数量遥遥领先)、纳芯微(卡 位汽车)、韦尔股份(SH603501)(车载平台型布局)，瑞芯微 (高端5oC龙头) 晶晨股份 (智能音视场龙头) 中颖电子(家电MCU+BMS龙头) 北京君正(SZ300223) (车规存储龙头)

　　2)持续高景气复旦微电、安路科技、澜起科技 聚辰股份。

　　目前我认为市场整体水位仍然不高，可能有短期震荡，但中期继续看涨。持股为主。昨天说的那句关于近期投资模式的话，依然适用。基本面投资已经处于失灵的状态，价值投机也没有什么好的持续性。围绕“未来政策”进行轮动博弈，成为主流模式。

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夏初晚风微凉：

　　北京君正(SZ300223)

　　直接看图，不来虚的，一个月30个点大肉，吃到手软

　　直接给你财富密码，不来虚的，就是这么简单粗暴。

郑州孙舒：

　　1月线级别2个中枢已确立，趋势已确立。

　　2 月线macd已跌回到o轴附近，周线已发生底背离。

　　3 月线macd一旦翻红开启第三段上涨。

　　4 前期高点199.78 是一定过去。现价80。

　　5 三年不开张，开张吃三年。重大交易机会都是暴跌出来的，199跌到61。

　　6 没耐心就不要碰，利默菲儿说过，盈利是坐着不动出来的，不是频繁交易杀红眼赚出来的。

　　7 在市场里永远不要作赌徒，被业力所牵制。一生中抓住几次翻几倍的机会足够了。机会永远在恐惧中产生。

　　8 大阴线，大暴跌，大危机就是最好的建仓机会。君正年线的那根巨阴线，懂的人自然懂。

砺行致远：

　　作为半导体最大细分，5G、AI、智能车驱动成长，产值占其 30%，全球市场规模于波动中保持上升趋势。从结构上看，DRAM 和 NAND 为存储芯片的核心品类，两者 2020 年份额合计达 96%， 其中 DRAM 技术迭代以制程演进为主，NAND 技术迭代以 3D 堆叠为主。

三星电子、美 光、SK 海力士

　　目前，DRAM 市场前三大厂商市占率合计大于 95%，格局由高度垄断，马太效应显著，而 NAND 相对分散， 我们判断其格局未来将向 DRAM 演变。国内存储芯片需求庞 大，市场规模在 430 亿美元以上，，且增速高于全 球平均水平，但，庞大内需、新兴应用及政策推 动助力国产存储芯片快速发展。

供给端：

　　存储芯片位元(bit)供给增长来自两方面：

　　(1)工艺制程迭代带来单片晶圆中位元增长。龙头厂商将主要精力投向制程迭代，以满足高速增长的位元(GB)需求，目前，三星电子、美光、SK 海力士等 DRAM 产品生产正在 引入 EUV 光刻(为成熟的光刻技术是 193nm 的 DUV 光刻机，EUV 光刻机使用 13.5nm 波长，可通过减少光罩次数来进一步压低成本，提高精度和产能，未来 DRAM 生产转向 EUV 将是必然)。

　　(2)晶圆产能的扩张。2020 年、2021 年、2022 年 存储芯片整体产能分别同比增长 0.0%、7.6%、5.6%至 1258、1354、1429 万片/年，产能稳定增，存储新增产能投放集中在 2021-2022 年，往 2023 年以后看，暂无确定的新增产能落地。

需求端：

　　存储芯片具有大宗商品的属性，供需错配导致价格周期性波动。DRAM 和 NAND 行业已形成垄断格局，DRAM 尤为明显，因此各家扩产与定价策略类似，资本支出的开出较为集 中，使得存储芯片的周期性显著强于其他半导体品类。以美光和 SK 海力士为例，每轮大规模资本支出后 的 1-3 年内，产品进入降价周期，毛利率下降。

　　本轮周期主要驱动力为 5G 周期终端设备对数据存储的需求和后疫情时期 PC、笔电、手机和服务器等需求的恢复。

国内厂商：

　　2016 年开始，中国大陆开始规模地发展自己的 DRAM IDM 体系。大陆在 DRAM 体系上有 40 年的 发展历程，但前期一直受限于市场、技术、产业链不完整等因素，无法与国外的厂商竞争。中国在 2000 年之后发布了一系列政策推动我国集成电路的发展，2000 年发布《鼓励软件产业和集成电路产业发展的 若干政策》。2014 年《纲要》颁布以后，依托国家大基金的生态体系，中国大陆半导体产业开始从“做大” 走向“做强”。2016 年 DRAM 厂商晋华集成和长鑫存储相继成立。2019 年合肥长鑫建设的中国大陆第一座 12 英寸 DRAM 工厂投产，生产 19nm 工艺制程 8Gb DDR4，预计 2022 年将推出 17nm 工艺制程的 DRAM。

　　DRAM 方面，近几年制程迭代速度明显放缓，主流大厂工艺停留在 10nm+阶段，给国产厂商缩小技 术代差创造了机遇。目前合肥长鑫 19nm 工艺已成功量产，17nm 工艺即将推出。NAND Flash 方面，工 艺制程演进相对缓慢，3D 堆叠层数增长迅速。长江存储已于 2021 年实现 128 层 3D NAND 量产，相比国际大厂落后约 1 年时间，差距大幅缩小。利基型(小众方向)存储方面，兆易创新已成为全球第三大厂商，2021 年全球市占率约 20%，同时北京君正、东芯股份、普冉股份、聚辰股份等也在快速发展。

三家代表厂商：

兆易创新

　　：本土利基存储龙头，NOR+MCU+DRAM 三大产品线全面发力。

北京君正

　　：嵌入式 CPU 领先厂商，车载 IC 细分龙头，并购北京矽成，拓展存储和模拟产品线，完成“存储+模拟+互联+计算”的产品布局;北京矽成核心资产为 ISSI，ISSI 为车规级存储芯片龙头。

东芯股份：

　　聚焦中小容量存储芯片，本土 SLC NAND 龙头，是国内少数可同时 提供 NAND、NOR、DRAM 等存储芯片完整解决方案的厂商，其中 SLC NAND 销售规模居国内第一。(2015 年 6 月，东芯有限以受让韩国 Fidelix 公司核心经营团队安承汉等 15.88%股份并增资的方式，合计持有 Fidelix 25.28%的股份，成为其控股股 东、实际控制人，并获得其 NAND、NOR、DRAM 及 MCP(多芯片封装存储器)等技术)

　　兆易创新(SH603986)北京君正(SZ300223)东芯股份(SH688110)

沙砺94：

　　北京君正(SZ300223)卓胜微(SZ300782)闻泰科技(SH600745) 君正上半年受宏观环境压力，消费需求类需求持续下降，行业市场稳定，三季度开始消费市场销量企稳，行业市场产能缓解，收入和利润贡献持续稳健网页链接

宝马车上啃馒头：

　　*ST光一(SZ300356) 北京君正(SZ300223) ST大集(SZ000564) 光一今天卖的不错，买入北京君正今天成本线附近(自己没啥逻辑)。我最爱的大集又涨停了，明天能继续连板吗?

香菜叶：

　　北京君正(SZ300223)落袋为安楼

价值下的成长：

　　北京君正(SZ300223)补涨芯片股