2022-12-10今日SZ002568股票最新净值和交易情况

买顶老韭菜：

　　今天收益2.8%，今天操作有点太韭菜，早盘割了百润股份，买入歌尔股份，我还是来了，唉，前后差不多差10个点，以后老老实实跟策略，自己操作总跟不上策略，担心一种策略失效，现在用三种策略一起跑，2*2支股票和一只ETF，股票有重叠的时候按比例分配资金，ETF启动资金10W，主要场外还有一些在跑，ETF就不搞太多了，最近恒生科技真是猛

　　腾讯控股(00700) 贵州茅台(SH600519) 沪深300(SH000300)

22的自己：

　　今天减掉1.5层仓TCL科技(SZ000100) 百润股份(SZ002568) 蓝思科技(SZ300433)

22的自己：

等待与把握

　　分享一下我观察市场的角度以及自己对未来的看法

　　一.股市性感指数角度

股市性感指数

　　我看的指标之一，当时比值仅有2.2，我当时也满仓经历了7月底那波下杀，两天差不多跌掉10%，8月初反弹时，我也当了波韭菜清仓跑路了，虽然指数短时间又大涨200点逼近春节后高点了，我依旧没有心动，并没有想追高，我不觉得可惜

在我当时做出卖出的决定后，在时间上，我觉得至少要一年多的时间才能回来，在空间上，我觉得指数也需要有一个像样的调整才行。我并不是做短线选手，我的操作我的实力我自己太清楚了，没实力去博弈，我想的是保住收益保住利润。但我没有卖基金，也是因为基金买的不多，也是因为自己想看看基金经理们能不能顶住

　　网页链接 这篇介绍了什么是股市性感指数

　　二.基金募集规模角度

好发不好做，好做不好发

　　我觉得基金才是我们普通人最好的归宿，现在年轻人其实越来越多的会选择去买基金了，也可以通过股票和混合型基金平均募集规模去看市场的情绪，用我特别佩服的一个私募大佬杨东的话说就是

杨东在成立私募宁泉资产之前就是在兴全基金，他在2007年和2015年牛市高点准确提示了风险，2020年3月明确表示：“很确信市场还能再看到3000点。如果你现在还没有入市，可以更多从机会的角度来看。”

　　其实我觉得没必要随意去评价基金经理或者基金公司，他们开基金公司，做基金经理本身也就是为了赚更多的钱，他们在行情大好的时候拼命发基金，其实心知肚明，只是为了多赚钱罢了，没有哪个行业是轻松的，这也是我佩服杨东大佬，喜欢兴全基金的原因。

在上周末，杨东的观点：

　　“我觉得又到了一个把握好周期的关键时点，股市挺好的，只要有耐心，每隔几年都会给大家提供不错的机会。”

　　兴全基金公司过去出过多个牛人，比如董承非，傅鹏博，王晓明，杜昌勇，杨东等。兴全基金成就了他们，他们也成就了兴全基金。兴全基金是所有老牌基金里面发行基金数量是最少的，而且回头看这些兴全基金全是精品。

中欧医疗健康

　　特别是行业基，就拿最近一年多反向热的中欧医疗健康来说，基金经理葛兰，掌管大几百亿，基金公司肯定是用最专业的人，配置最好的团队;而且业绩如此优秀的，是真的很厉害，请理性看待，从基金名字其实就知道是中欧基金公司，投资的方向是医疗行业，这就说明它是一个行业基，这就注定了它是有很强的周期属性，如果要对比这基金业绩，就要拿同一行业的其他基金做对比

　　周K线一对比，其实很清楚2019年7以来，葛兰管理的中欧医疗大幅跑赢医药ETF，其实对比其他医药主动型基金，中欧医疗也是表现最优秀之一。为什么我会关注到她，其实最让我佩服的就是她对机会的把握，附图

　　这是其前10大重仓股，我用特意标出来了一支股票英科医疗，在2020中报到2020年报期间一直持有着，之前和之后都看不见这支股票，这支股票是做手套的，然而当时发生了什么，大家都知道。可见葛兰她并不是一味的在医疗行业就这几支股票来回折腾，她在发生突发事件时，她的敏感性与判断力就足以证明她胜过绝大部分人

买基金其实也需要择时，只不过它不用这么精确罢了，市场底部在一个区间，而不是在于某一点位，比股票择时就好判断太多

　　三.私募仓位角度

　　从私募基金仓位变化来看，4 月底私募基金仓位低至 56.4%，私募基金自 5-6 月大幅提升仓位之后，7-9 月私募基金仓位在市场波动加大的情况下有所回落。9 月底私募基金仓位为 57.5%，与过去三年 75%以上的平均水平仍有较大加仓空间。我们认为当前市场环境之下，市场情绪并不会比 4 月底那么悲观，当前正式情绪修复的窗口。4 月底在疫情冲击下市场情绪进入冰点，但随着疫情缓和市场对基本面预期有了明显的扭转，促使市场在 5-6 月反弹。

　　注：私募基金持仓方面没有太多限制，公募基金仓位不得低于65%。

　　四.离岸人民币角度

　　离岸人民币在最近些年与上证指数的大涨大跌负相关，可以看成一种趋势，现在离岸人民币截止11.4在7.3左右，处在历史高点，这次美元的走强与美国加息有关，那么都到这位置了，我没有没必要再悲观，只要离岸人民币在这位置哪怕是横住，其实就要反转了。

　　个人的资产配置方面

很多人都没有发现，我们已经处在熊转牛中了，特别是作为消费板块白酒行业都出现了一波快速的下杀，更有熊市最后一波下跌的意味了

　　在我的配置中，一直没有医药，这段时间也一直在看相关方面，喜欢的看好的，我就不评论贵不贵，估值的锚我都不知道，我只知道我看好的都没跌，那些跌下来的我又研究不明白，也有看好的，就算买了，我100%也拿不住，因为自己不懂，可能涨个几个点就扔了，最后想明白了，今天早上买了医药ETF，下星期若有冲高卖了再去买中欧医疗

中欧医疗

　　在我的配置中，一直没有医药，这段时间也一直在看相关方面，喜欢的看好的，我就不评论贵不贵，估值的锚我都不知道，我只知道我看好的都没跌，那些跌下来的我又研究不明白，也有看好的，就算买了，我100%也拿不住，因为自己不懂，可能涨个几个点就扔了，最后想明白了，今天早上买了医药ETF，下星期一若有冲高卖了再去买

　　从上次10月18写自我总结到现在，自己的操作很少，都集中与主要的三只股票上，这两天将百润减仓了将近三分之一吧，等它回调一下或者在这横盘一下再接回来，均胜电子没有动，必康依旧没有动，加仓了TCL，高低切换一下，TCL更具有确定性。

　　附图

　　说说我为什么买这些股票，必康是最早的一个，我特意写过，可以看这篇网页链接

　　百润股份我也写过 网页链接

看点主要在于

　　均胜的逻辑，就是困境反转和百润必康一样，都是跌了很多，只要他的汽车安全业务毛利润恢复正常，解决好子公司的管理问题，外加上他汽车电子方面的布局且已经获得合作项目，这方面暂时还看不到对业绩的贡献，但具有想象力了

　　TCL算是我认为逻辑最好的，最具有准确性的，截止目前有近一半的仓位，然后是涨的最少的，其实这都能接受，9月底满仓到现在我早已新高了，它的具体逻辑，凡大等等大佬都已经讲的明明白白，我就不多言了。

对自己负责，对自己的钱负责

基金方面的配置

　　附图

　　配置：兴全合润混合16% 易方达科创板50ETF联接C10% 招商中证白酒指数10% 景顺长城核心竞争力混合16% 民生加银策略精选混合16% 兴全轻资产混合16% 万家行业优选混合16%

现在看也是10月11日的决策，我还是很满意的

　　现在得再加一个医药了，大部分均衡配置，因为看好科创板所以买了科创50和万家行业优选，

　　总结

　　其实市场上机会有很多，科创，半导体，医药，消费都是很好的方向。那些在未来几年拥有很高增速的行业，其实现在也跌下来了一些，我买的均胜电子，我就是把它当作德赛西威，华阳集团，中科创达那样智能驾驶方面的替代品，但它并不是那么好，不纯正，这也是为什么市场给了均胜这个价格的原因，我也会去买德赛西威这种跌下来的公司，688开头的汽车智能化标的。但是像储能方面，好公司无法下手，我能力有限也没法从中挑出还没涨的，是的，明年后年业绩确实很爆炸，但是就这估值，实在是吸引不了我，不妨从那些跌了很久很惨的大板块中找，细分到个股，前提是它并没有真正的倒下去，真的活不下去了，在这个位置，依旧认为是很好的位置，依旧是大盘的底部区间。

执行力很重要，既然等来了机会，那就要把握住！

　　百润股份(SZ002568)均胜电子(SH600699)TCL科技(SZ000100)

22的自己：

　　9月末雪球公开提醒建仓，10月11公开建仓基金

　　股市账户早已经新高，基金账户目前8%

　　TCL科技(SZ000100) 重仓股大涨还是挺开心的

　　百润股份(SZ002568) 重新加回来了

　　均胜电子(SH600699) 保持不变

　　等待科创板机会

　　大方向还是在科创板

　　实盘记录

醉玲珑凤卿尘：

　　太极集团(SH600129)这个股太垃圾了，还以为是主升