2022-11-20今日SZ002371股票最新净值和交易情况

柴三歲：

　　北方华创(SZ002371) 半导体看华子

二郎显圣真菌：

　　北方华创(SZ002371) 今天涨停

淡淡的相思林Cruise：

　　最近经常看到说新能源持仓占比已经占了公募的百分之40，那么未来资金的增量在哪呢肯定会有踩踏，然后其他板块也会被误伤，但是踩踏后就是机会北方华创(SZ002371) 比亚迪(SZ002594) 中航沈飞(SH600760)

港股解码：

持股比例达5.0065%，已超过举牌线。

　　近日，卓胜微(SZ300782)公告称，诺安成长混合型证券投资基金(以下简称“诺安基金”)于今年9月8日通过集中竞价交易增持公司股份合计51.95万股，此次权益变动后，诺安基金持股2672.21万股成为公司第六大股东，

该股的股价（以下均指前复权）于9月14日放量上涨5.84%，并于9月15日逆势再涨3.28%。

　　在此消息的刺激下，

诺安“疯狂”加仓只为自救？

2021年一季度末，诺安基金仅持有440.55万股卓胜微，占比为2.38%，

　　值得注意的是，同花顺数据显示，此后通过股份分红以及购买，诺安基金进行了持续加仓，到了2022年9月8日，持股数就达到了2672.21万股，占比约5.01%。

　　而一些投资者认为诺安基金如此“疯狂”加仓卓胜微直至高调举牌其实是一种自救的行为。

　　据悉，诺安基金及其管理者蔡嵩松这两年在资本市场的名声不小。具体来说，该基金以“梭哈单一赛道式”投资而闻名，风格那是相当激进。

　　如下图所示，截至2022年6月30日，诺安基金的前10大持仓股分别是韦尔股份(603501.SH)、卓胜微、北方华创(SZ002371)、兆易创新(SH603986)、中微公司(688012.SH)、圣邦股份(300661.SZ)、三安光电(600703.SH)、北京君正(300223.SZ)、沪硅产业(688126.SH)、中芯国际(688981.SH)。

这10大持仓股均属于半导体产业链，且10大持仓股占基金净值的比例高达78.04%，由此可见集中度之高。

其中卓胜微从2021年7月1日的上市高点算起至今，已经累跌69%。

　　而在过去一年多的时间里，整个半导体概念的股价表现都不怎么好，

　　重仓股的这种走势也使得诺安基金最近一年多的收益率比较难看。

　　之所以有投资者认为诺安基金加仓卓胜微至高调举牌是一种自救行为是因为对于公募基金来说，如果真的特别看好一家公司完全可以通过旗下多只基金分散买入，避免买够5%不得不举牌的情况。事实上，这样做才是业内通常的做法。

诺安基金如此高调举牌一方面是为了通过低位补仓降低成本，另一方面或许也是本来就想将自己的加仓动作广而告之，对股价起到一个刺激作用。

　　一些投资者和研究人员认为

个股被举牌之后，所持有的股票在6个月后才能卖出，这期间的流动性相当于被锁住了。

　　不过，这样做有一个比较明显的弊端就是，

　　明明可以规避这个弊端的同时买到足够的股份，如今却非要高调举牌，从这个角度来看，上述关于诺安基金举牌的猜测有一定道理。

中期业绩遭遇下滑，卓胜微前景如何？

诺安基金举牌这则消息的确具有短期刺激效果。

　　从卓胜微9月14日、15日的股价走势来看，

　　不过，长期而言，上市公司股价的走势还是得看其经营情况以及前景发展。

　　据了解，卓胜微上市于2019年6月，专注于射频集成电路领域的研究、开发、生产与销售，主要向市场提供射频开关、射频低噪声放大器、射频滤波器、射频功率放大器等射频前端分立器件及各类模组产品解决方案，同时公司还对外提供低功耗蓝牙微控制器芯片。

射频前端分立器件和射频模组产品主要应用于智能手机等移动智能终端产品，

　　其中，客户覆盖全球主要安卓手机厂商，包括三星、华为、小米等，同时还可应用于智能穿戴、通信基站、汽车电子、无人飞机、蓝牙耳机、VR/AR设备及网通组网设备等需要无线连接的领域;低功耗蓝牙微控制器芯片主要应用于智能家居、可穿戴设备等电子产品。

其中前者于2022年上半年贡献了近68%的营收和69%的利润。

　　从业务结构来看，射频前端分立器件和射频模组产品几乎贡献了全部的营收和利润，

　　在2019年-2021年期间，卓胜微的业绩表现不错，虽然营收、归母净利润的增速一直在下滑，但业绩毕竟在持续增长，且整体增速依然很可观。

实现归母净利润7.52亿元，同比下降25.86%。

　　不过，在2022年上半年，该公司实现营收22.35亿元，同比下降5.27%;

期内的毛利率和净利率分别为52.55%、33.63%，分别同比下降5.08个百分点、9.33个百分点。

　　另外，

实现归母净利润2.93亿元，同比下降43.93%，环比下降36.27%。

　　其中，第二季度实现营收9.05亿元，同比下降23.08%，环比下降31.97%;

该公司称这主要是因为手机行业的市场需求不景气。

　　由此可见，卓胜微2022年上半年的业绩表现并不好，

且这个趋势短期内或许还将延续下去，这或许会继续影响卓胜微的业绩表现。

　　众所周知，这两年，全球智能手机的销量都不是特别好，

　　不过，5G手机渗透率的提升有望抵消一部分手机整体销量萎靡的影响。

　　从数量来看，通常2G时代一部智能手机平均需要开关2个，滤波器2-4个，放大器2个。而进入4G尤其是5G时代，频段数量激增至40多个，同时射频模组竞争下，所需射频前端各分立器件物料数量大幅增加，一部智能手机平均需要开关约30个，放大器7-12个，而滤波器器件直接大幅增加至近80个，成为整体射频前端数量增幅最大的器件。

　　此外，在价值方面，5G时代射频前端分立器件数量的增加也带来价值量的增加，一部智能手机射频前端价值量从2G时代的不到1美金增长至5G时代的15-50美金。

2022年1月全球智能手机5G渗透率达到51%，首次超过4G。

　　而根据IDC数据，随着通信运营商5G持续推进，

新能源汽车蓬勃发展，由此带来的车联网对射频前端的需求

　　值得一提的是，与手机行业相比，或许更具有想象力一些。

　　区别于传统汽车，新能源汽车主要依靠车联网技术的发展，即乘客可以在汽车行驶过程中体验各种多媒体应用。针对射频前端这块，部分应用场景与手机消费类类似，而汽车电子则提出更为严苛的要求。

到2025年，中国车载无线通信模组市场规模可望达到90亿元，2020-2025年平均年复合增长率超过30%。

　　汽车智能化与电动化趋势推动下，汽车电子市场规模整体爆发式增长，根据佐思汽研预测，

卓胜微的射频SW和LNA产品已在汽车领域批量出货，

　　不过，目前汽车芯片主要供应商为高通、Skyworks、Qorvo、Murata等国际龙头厂商。而未来其他分立器件和射频模组类产品(如Wi-FiFEM、5GFEM、BTFEM等)也将陆续导入。

结语

　　就现在的情况来看，卓胜微短期业绩表现一般，诺安基金的举牌对该公司的股价也只能起到一个短期的刺激作用，想要就此止跌大幅回暖只怕也很难。

　　不过，从长期来看，卓胜微在业内还是有不错的地位，后续需要注意手机销量以及产品在汽车电子领域的开拓情况。

　　作者：云知风起

　　@今日话题

大米仔仔：

　　北方华创(SZ002371)来吧，爽快一点瀑布

智能制造ETF_516800：

　　#智能制造早盘资讯#

　　1.国内外多个企业披露了第三代半导体最新扩产计划及项目进展情况。国外看，SKSiltron计划成立一家合资企业，开发碳化硅和氮化镓半导体;Wolfspeed将在美国新建全球最大碳化硅材料工厂。国际大厂忙于扩产之际，不少国内厂商也紧随其后，披露了项目研发的最新进展。前瞻产业院预计，到2025年我国第三代半导体整体市场规模有望超过500亿元。

　　2.工信部正组织相关单位，研究推进eSIM技术在平板电脑、便携式计算机及智能手机设备上的应用，待条件成熟后扩大eSIM技术应用范围。

　　2022年9月16日 #净值播报#

　　【指数】智能制造(930850)9月15日点位为3091.44，跌幅为3.33%;

　　【净值】华宝智能制造ETF(516800)9月15日净值0.9419，跌幅为3.30%;

　　【收盘价】华宝智能制造ETF(516800)9月15日收盘价0.939元，跌幅为3.59%，成交额669万元。

国内首只智能制造ETF（516800）覆盖了为智能制造提供关键技术装备和核心支撑软件、以及应用智能制造进行生产等细分领域龙头A股，共100只。其中，“工控自动化龙头”汇川技术、“电网科技龙头”国电南瑞、“特种集成电路龙头”紫光国微、“MCU芯片龙头”兆易创新等多家龙头企业均为其成份股。

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　　国电南瑞(SH600406) 北方华创(SZ002371) 紫光国微(SZ002049)

舵主先知好股：

　　1、半导体设备：华海清科(CMP设备)、北方华创(薄膜沉积)、拓荆科技(薄膜沉积)、芯源微(涂胶显影设备)、华大九天(EDA)、概伦电子(EDA)。

　　2、第三代半导体：天岳先进(衬底)、三安光电(衬底)

　　3、芯片设计：纳芯微(模拟芯片)、兆易创新(MCU)、斯达半导(IGBT)、景嘉微(GPU)。#启声启色论涨停# #股票# #A股#

　　【风险提示：股市有风险，投资需谨慎，本文内容与涉及标的仅供参考，不构成投资建议，也不作推荐，投资者据此买卖，风险自担】

不预判只跟随：

　　中微公司(SH688012)北方华创(SZ002371)迈为股份(SZ300751)

　　创始人 尹志尧 已经66岁了，在美国三大半导体公司先后任职，创立中微公司将近20年了。听了老总的电话会议，不禁感慨中国半导体人的努力奋斗。

　　同时尹总对半导体的宏观视野 对理解半导体设备的投资很有指导意义

用户2351234657：

　　万业企业(SH600641) 我关注万业企业也好几年了，从18年左右吧。当时没有买入，因为已满仓，而且是刚转型，也不知道以后如何。2020年下半年买入，那时候仓位空出来些，也觉得是底部了，就下手了。

　　那到现在快两年，也一直关注公司的发展，股价变化也很大，公司也扩张了，已经实现从房企到半导体企业的转变。

　　从长远来看，万业对标的是北方华创，虽然目前和北方华创差距还是有点大，但正因为差距大，所以未来发展潜力才更大。

　　科技的发展非常迅速，万业也有可能不及预期。但总的来说，我觉得万业还是一家值得投资的公司。

　　期待公司更名及行业变更的那一天，我觉得可能也就明年吧。

二郎显圣真菌：

　　9.15

　　今天登录了久违的账户，上午转了5w进去想着加点，最后又全部转了出来，不想加了

　　下午卖出多氟多换成了杉杉股份和芯片ETF。

　　保持满仓，北方华创60%杉杉股份30%芯片ETF10%

　　我给自己设定的交易规则是最多50w仓位，如果我再继续超额加仓孤注一掷下去，与赌博无异，保持清醒!

　　北方华创(SZ002371) 杉杉股份(SH600884) 兆易创新(SH603986)

九洲仙人：

一，占比太多？

　　东吴证券陈李：偏股型公募对新能源配置比例高达40%???

偏股型公募基金对新能源的配置比例达到了惊人的40%，这是A股历史上从未有过的高点。

　　9月13日，东吴国际副董事长、全球首席策略官陈李在东吴证券2022年金秋策略会上表示：目前，

这是不是真的？这跟我们正常直觉是不一样的，

海通策略：

　　基金重仓股中新能源产业链(新能源车+光伏风电)占比从19Q1的5.9%上升至22Q2的24.8%，相对自由流通市值超配比例达11.3个百分点，较19Q1时上升了近10个百分点。

电网储能特高压也就0.4%

　　广发策略：电动车+光伏+风电+储能总共25%

　　招商策略：新能源产业链26%

新能源产业链包括电动车+光伏+风电+电网储能特高压也就26%，而不是东吴说的40%。

　　所以通过几个大券商的综合测算：

　　超配11.3%，

　　机构报团从金融地产到消费服务到tmt再到消费服务到科技再回到新能源，

是因为他们都是当时景气度最高的行业。

只有时代的赛道，而没有永远的赛道

二，估值太高？？

9月4日

　　根据兴业策略：回顾新能源板块近年来的几轮调整，中证新能指数估值底基本在30倍附近，即便如今年3、4月的极端环境下，估值底也未显著低于30倍(2020年3月23日31.5倍，2021年5月13日37.2倍，2022年4月26日29.7倍)。而近期调整中，新能源板块估值也被业绩增长快速消化，当前中证新能指数估值已回落至30.7倍，接近今年4月底时水平。

经历这周的下跌中证新能指数已经低于4月底部，达到了最近几年的历史新低。(当然这里面分化，主要是储能的估值依然在历史高位，高成长小盘股明显高于4月26日，而其他大部分新能源估值都比较合理甚至低估）

不过这个有个漏洞，2019年初的估值应该更低，没有列出来。

三，拥挤度太高？？

下面是截止到9月2日的数据，经过最近的下跌，新能源产业链都应该处于新能源拥挤度中等及以下，比较高的依然是光伏和储能。

基本面有问题？

　　四，

　　短期2年内几乎没影响

　　美国之前出的针对光伏两年时间

　　欧洲光伏也是2年时间

　　美国电动车也要2年时间

过了2年这个周期，主要是多了一个中间商，以及其他市场的开拓，也可以减轻影响。

现在市场是直接交易两年内就不行了，而实际上这两年几乎不受影响

这也是前几个月美国法案落地后光伏大涨的原因

总体上对新能源的影响，从高到低是电动车，光伏到风电

　　总体看，到23年底，新能源产业链依然是景气度最高，最值得投资的赛道之一了

　　这里面火电大于风电大于光伏大于电动车。

　　至于会不会再跌，都难说，

因为1你不知道最近又有什么幺蛾子，2部分成长股虽然全年估值合理甚至低估，但是ttm还是比4月26日高挺多，

　　但是对我来说，

　　现在持有的这些标的到23年底要挣钱的概率还是挺大的。

　　投资不易，且行者珍惜。

　　贵州茅台(SH600519) 宁德时代(SZ300750) 北方华创(SZ002371)

天元道之：

　　持有：北方华创(SZ002371) 。

　　关注：立讯精密(SZ002475)，兖矿能源 。

　　跟踪：紫金矿业(SH601899)，中信建投 。

二郎显圣真菌：

　　北方华创(SZ002371) 华子现在就是乾卦第一爻，初九，潜龙勿用。勿用不是不用，只是时机未到，时运至则飞龙在天!

花名Blue：

　　今天亏1.2w，总亏12w多。

　　持仓：腾讯控股，北方华创，迈瑞医疗，天齐锂业，片仔癀。

　　南大亏钱走的，东财赚了一百多跑了，早盘追高了天齐，一路跳水，在底部又加了两手。

　　其他没有操作，看着北方华创大幅下跌，一直等着尾盘反弹有一些想出部分仓位，看明天是否会反弹，如果反弹减仓一些，准备过节了。迈瑞医疗和片仔癀目前还很稳，但是稳和不稳都是一念之间，明天和下周看是否必要一起减减仓。

　　回过头看，发现自己很多股还是要拉长持股时间。一顿操作，不如一动不动。。。

　　中国中免(SH601888) 隆基绿能(SH601012) 明阳智能(SH601615)

　　先搬砖!

Ikka-tyou：

　　新洁能(SH605111) MLF收水2千亿，对新能源芯片等高新科技的市场是明显利空，今天芯片也趁势出现阶段性的大跌北方华创(SZ002371) ，收盘又找到原因了疑似是因为美国24年不使用中国的新能源电池比亚迪(SZ002594)