2022-11-21今日SZ002371股票最新净值和交易情况

Oids：

　　拓荆科技-U(SH688072)中微公司(SH688012) 北方华创(SZ002371) 谁能告诉我，为什么这么多老师都来踩一脚芯片

A股统统日内T：

　　#招商银行# 招商银行热搜榜第一呀，从技术分析看，本轮跌的差不多咯。下午感觉有惊喜。我反正上午临近收盘买了。你确定不跟?

A股统统日内T：

　　真的太浪费行情了。昨天cpi一公布直接吓尿了。晚上神奇反转。A50趋势线修复。我咋不买个医药嘛#医药##半导体##光伏#中国平安(SH601318)中国中免(SH601888)比亚迪(SZ002594)招商银行恒瑞医药宁德时代贵州茅台五粮液中远海控美的集团天齐锂业隆基绿能通威股份恒瑞医药长安汽车特变电工TCL中环北方华创韦尔股份三安光电

她和卡莎一样美：

　　兆易创新(SH603986)强烈预感，收盘不如北方华创

醉酒的闲鱼：

　　北方华创(SZ002371)继续洗筹修复指标，这周没什么机会，只要不破205就没事，破了就割肉吧

独龙论股A：

　　早上市场主力资金净流入医药生物、中药、大金融等板块，净流出农业种植、电器机械、家用电器等板块，其中净流入医药生物板块超26亿元。个股方面，恒瑞医药 sh600276 涨停，主力资金净买入6.57亿元，药明康德、长春高新、贵州茅台获主力资金净流入居前;北方华创遭净卖出超1亿元，神州数码、中国软件、中国稀土主力资金净流出额居前。大盘回暖，题材开始比之前好做的迹象出现了，起码不会动不动就核了!!!#股票# #财经#

天yc8：

　　北方华创(SZ002371)跌死算了

世界各地韭菜最多：

　　北方华创(SZ002371)关注人太多拉不起来。

财经清水微兰：

　　今日早盘主力资金净流入医药生物、中药、大金融等板块，净流出农业种植、电器机械、家用电器等板块，其中净流入医药生物板块超26亿元。个股方面，恒瑞医药涨停，主力资金净买入6.57亿元，药明康德、长春高新、贵州茅台获主力资金净流入居前;北方华创遭净卖出超1亿元，神州数码、中国软件、中国稀土主力资金净流出额居前。

马蹄长安：

　　北方华创(SZ002371) 你是真牛逼

__滚_雪_球__：

　　北方华创(SZ002371)大盘1.6你就红这么一点?

股道坤阳：

　　今日早盘主力资金净流入医药生物、中药、大金融等板块，净流出农业种植、电器机械、家用电器等板块，其中净流入医药生物板块超26亿元。个股方面，恒瑞医药(sh600276)涨停，主力资金净买入6.57亿元，药明康德(sh603259)、长春高新(sz000661)、贵州茅台(sh600519)获主力资金净流入居前;北方华创(sz002371)遭净卖出超1亿元，神州数码(sz000034)、中国软件(sh600536)、中国稀土(sz000831)主力资金净流出额居前。

顶级超短低吸：

　　北方华创(SZ002371) 有本事你继续装，你别拉红，别让我卖啊!!有本事气死我!!!

盯准龙头股：

　　今日早盘主力资金净流入医药生物、中药、大金融等板块，净流出农业种植、电器机械、家用电器等板块，其中净流入医药生物板块超26亿元。个股方面，恒瑞医药涨停，主力资金净买入6.57亿元，药明康德、长春高新、贵州茅台获主力资金净流入居前;北方华创遭净卖出超1亿元，神州数码、中国软件、中国稀土主力资金净流出额居前。

百里守约qq：

　　北方华创(SZ002371) 早上买了3000万仓位 也是因为你有个创字 市场会炒起来的 这两天只关注这个板块的交易机会

百里守约qq：

　　3000万仓位浮盈100万出头了 当下只看信创板块北方华创(SZ002371)

面条加香槟yd2：

　　江丰电子(SZ300666)北方华创开始红了，一起走吧，别涨停就行，心脏受不了

财联社：

　　【主力资金监控：早盘医药生物板块净流入超26亿】财联社10月14日电，财联社星矿数据显示，今日早盘主力资金净流入医药生物、中药、大金融等板块，净流出农业种植、电器机械、家用电器等板块，其中净流入医药生物板块超26亿元。个股方面，恒瑞医药涨停，主力资金净买入6.57亿元，药明康德、长春高新、贵州茅台获主力资金净流入居前;北方华创遭净卖出超1亿元，神州数码、中国软件、中国稀土主力资金净流出额居前。

顶级超短低吸：

　　韦尔股份(SH603501) 我错了，昨天卖了你去补北方华创(SZ002371) ，唉，我这么错了，是我有眼不识泰山垃圾!!!竟然满仓买对了连续超级逆势大跌的个股!!!!

可求慢的小韭韭：

　　医药真猛，半导体真垃圾长春高新(SZ000661) 北方华创(SZ002371) #医药医疗板块全线大涨，拐点是否来临?# 表示羡慕

电子ETF：

　　10月14日，沪深两市全天斗志昂扬高开高走，沪指涨1.84%，深成指涨2.81%，创业板近3日涨近8%。板块方面，医药股全线井喷，信创前排个股继续飙升，新能源赛道午后凶猛发力，盘面上鲜有绿色。两市全天成交8620亿元创1个月新高，北向资金大幅净买入超74亿元。

电子股强势升温，电子ETF量价齐升

电子ETF（515260）放量大涨3.13%，跑赢70%成份股！全天成交额2867万元，创近3个月新高！

　　电子板块早盘高开高走，从日K图来看，电子ETF(515260)今日。

尾盘溢价走阔，溢价率达0.46%，显示买盘充沛，资金或乘胜追击！数据显示，电子ETF（515260）最近10个交易日资金累计净流入额达1611万元。

　　值得注意的是，午后电子ETF(515260)维持高位区间场内出现溢价，

消费电子概念股强势领涨，“果链”集体反弹，东山精密飙涨8.15%，歌尔股份、兆易创新双双大涨5%，闻泰科技涨4.83%，立讯精密涨3.72%。“非洲之王”传音控股涨近8%，安克创新涨4.13%。

　　电子ETF(515260)50只成份股中48只飘红。

芯片股亦表现活跃，卓胜微大涨5.12%，韦尔股份涨5.08%，澜起科技涨4.83%，思瑞浦、三安光电、士兰微等大幅跟涨。

【电子ETF（515260）持仓成份股10月14日涨幅TOP20】

主力抢筹电子，重手买入核心资产

电子ETF（515260）7成成份股获主力加仓：歌尔股份主力净流入额达2.32亿元，海康威视、京东方A均获主力逾1.5亿元大额净买入。

　　今日主力资金豪掷逾19亿元加仓电子板块，重金加仓电子核心资产。闻泰科技、TCL科技主力净流入额超9000万元，斯达半导为8388万元，兆易创新为5178万元。

电子龙头披露Q3预告，最高预增172.62%！

136.16%-172.62%

　　进入三季报披露季，截至当前电子ETF(515620)有5只成份股已披露业绩预告，其中北方华创预计前三季度净利润15.55亿元-17.95亿元，比上年同期增加，振华科技预计前三季度净利润18亿元-19亿元，比上年同期增加。

果链股立讯精密、东山精密、歌尔股份均预计前三季度业绩实现双位数增长，其中立讯精密预计净利增幅最高达40%！

半导体设备及零部件、IGBT 等细分赛道料仍将保持高景气状态，手机领域聚焦果链，其他领域建议关注汽车电子、VR 等创新增量蓝海。

　　中信证券展望电子行业三季报业绩表示，整体来看，受局部疫情反复、经济承压等因素影响，我们预计电子行业2022 年三季报业绩表现持续分化，与此同时，受益智能汽车、光伏等细分下游需求支撑，叠加国产替代逻辑持续兑现，

高度重视国内半导体及汽车产业格局将迎来空前重构、变化，以及消费电子细分赛道龙头

　　国盛证券电子首席郑震湘表示，：1)半导体核心设计：光学芯片、存储、模拟、射频、功率、FPGA、处理器及IP 等产业机会;2)半导体代工、封测及配套服务产业链;3)智能汽车核心标的;4)VR、Miniled、面板、光学、电池等细分赛道;5)苹果产业链核心龙头公司。

【电子ETF（515260）：重仓“芯片+果链”，一键打包A股50只电子龙头】

持仓A股50只电子龙头股，全面覆盖芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产！

　　电子ETF(515260)跟踪中证电子50指数，

★电子ETF（515260）覆盖半导体、芯片龙头32只，含“芯”量超63%！

★电子ETF（515260）果味儿浓，持仓11只苹果概念股，权重合计占比超32%！

新一代人工智能、量子信息、集成电路等领域为重要发展方向。

　　银河证券研报认为，“十四五”时期，为实现2035年迈入创新型国家前列的远景目标，，产业附加值将大幅提升，

【业绩高靓，估值却持续收缩！电子板块配置性价比凸显】

合计归母净利润超622亿元，为三年新高！

　　截至2022Q2，电子ETF(515260)标的指数(中证电子50指数)50只成份股

北方华创、立昂微、晶晨股份、鹏鼎控股等9股净利润同比翻番！

　　具体来看，2022年上半年，电子ETF(515260)持仓50只电子龙头中47家实现盈利，占比达94%!其中33家实现归母净利润正增长，振华科技、

业绩表现总体亮眼的同时，电子板块估值却仍处于历史低位。

　　数据显示，电子ETF(515260)标的指数(中证电子50指数)10月12日估值(PE，TTM)20.36倍，历史分位点0，

创下指数发布以来最低水平。

当前电子板块PE估值已处于底部位置，多方资金进场，若看好电子板块后续绝地反攻机遇，建议关注电子ETF（515260），一键布局A股电子核心资产。

电子ETF（515260）现已纳入融资融券标的，

　　投资者可以通过融资买入的方式进行放大收益，也可通过融券卖空进行反向操作获取收益，满足市场投资者的多样投资需求。

【没有证券账户？关注电子ETF联接基金，场外也能一键布局A股电子龙头！】

A份额代码012550，C份额代码012551

　　电子ETF(515260)设有联接基金，，同样跟踪中证电子50指数，为场外投资者提供了一键买卖50只电子龙头股的高效投资工具，各大网上代销平台均可7*24h申购，最低10元即可买入，便捷高效。

　　风险提示：电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本基金由华宝基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现，基金投资需谨慎!基金管理人评估的本基金风险等级为R3。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注销售机构出具的适当性意见，并以其匹配结果为准，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。

　　#大反攻!AH股集体飙涨#北方华创(SZ002371)京东方A(SZ000725)立讯精密(SZ002475)@今日话题@ETF热榜追基@雪球号直通车

银行ETF：

　　【电子ETF(SH515260)持仓成份股2022年半年报业绩最新完整盘点】电子ETF(515260)全部持仓50只电子龙头A股截至当前已悉数披露2022年半年度业绩，其中实现盈利的达47家，占比超9成!33家实现归母净利润正增长，其中28家实现双位数增长!电子板块业绩高靓再度验证行业高景气!

　　北方华创、振华科技、立昂微、晶晨股份、鹏鼎控股、斯达半导、澜起科技、圣邦股份、纳思达9股上半年归母净利润同比翻番!

　　电子ETF(515260)第一大权重股立讯精密上半年实现营收819.6亿元，同比增长70.23%，归母净利润37.84亿元，同比增22.49%。预计前三季度实现归母净利润60.97亿元-65.66亿元，同比增长30%-40%;扣除非经常性损益后的净利润为54.74亿元-59.83亿元，同比增长37.06%-49.80%。预计第三季度实现归母净利润23.13亿元-27.81亿元，同比增长44.49%-73.80%;扣除非经常性损益后的净利润为20.83亿元-25.92亿元，同比增长41.49%-76.07%。

　　电子ETF(515260)第二大权重股京东方A 上半年营业收入为916.1亿元，同比增长下降15.66%;对应实现归属净利润为65.96亿元，同比下降48.94%。公司表示：报告期内，半导体显示行业持续低位徘徊，主要面板产品价格下降，公司营业收入有所下滑。

　　电子ETF(515260)第三大权重股海康威视上半年实现营业收入372.57亿元，同比增长9.9%;净利润57.59亿元，同比下降11.14%。公告显示，报告期内，国内市场遭遇疫情挑战，境外遭遇负面舆情，对公司的稳健经营带来冲击。在2022年半年度业绩说明电话会议上，海康威视表示，对未来5-10年非常乐观，所以会持续增加公司人员。值得注意的是，海康威视半年报显示，今年二季度，高毅资产冯柳大举加仓该公司，截至今年二季度末，共持有该公司3.98亿股，持仓市值高达144亿元!

　　电子ETF(515260)第四大权重股紫光国微上半年实现营业收入29.05亿元，同比增长26.72%;归属于上市公司股东的净利润11.98亿元，同比增长36.81%。中泰证券点评，业绩稳健增长，规模效应持续凸显，带动盈利能力持续提升;特种集成电路营收保持高增，智能安全芯片业务盈利能力大幅提升。公司在集成电路领域技术壁垒较高，维持“买入”评级。

　　电子ETF(515260)前十权重股歌尔股份、中芯国际、兆易创新、北方华创、三安光电、韦尔股份6股上半年均实现归母净利润正增长!歌尔股份上半年营业收入436.03亿元，同比增长43.96%，净利润20.79亿元，同比增长20.09%。中芯国际归母净利润62.52亿元，同比增长19.28%。兆易创新归母净利润15.27亿元，同比增长94.34%。三安光电归母净利润9.32亿元，同比增长5.46%。韦尔股份归母净利润22.69亿元，同比增长1.14%。

　　截至当前，电子ETF(515260)已披露业绩/业绩预告的成份股中，归母净利润增幅TOP3分别为振华科技、北方华创和立昂微。

　　“特种电子元器件龙头”振华科技上半年实现归母净利润12.73亿元，同比增长146.98%。公司表示，报告期内新型电子元器件板块企业的高可靠产品市场持续向好，高附加值产品销售同比增加。

　　“半导体设备龙头”北方华创上半年实现营业收入54.44亿元，同比增长50.87%;归属于上市公司股东的净利润7.55亿元，同比增长143.16%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.45亿元，同比增长186.84%;基本每股收益1.4332元。收入和利润同比高增长，主要系下游需求旺盛，公司新签订单持续增长，多产品线快速增长。

　　“大硅片龙头”立昂微上半年实现归母净利润5.03亿元，净利润同比增长140.81%。其称上半年业绩增长主要是受到国家政策驱动、半导体国产替代加快以及清洁能源、新能源汽车快速发展带动的下游需求持续增加，公司所处行业细分领域市场景气度持续高企，市场需求旺盛，公司销售订单饱满，主要产品产销量大幅提升。

　　【电子ETF(515260)电子芯 | 中国造：汇聚A股核心电子龙头，重仓聚焦芯片龙头产业】电子ETF(515260)跟踪中证电子50指数，覆盖A股50只各领域电子龙头股，全面聚焦半导体芯片、消费电子、5G产业、智能车芯片、云计算等产业龙头股。细分领域角度看，50只成份股中半导体、芯片概念股高达26只，个股数量占比过半，含“芯”量高达52%，指数权重占比达45.42%!包括三千亿芯片巨头中芯国际、千亿芯片龙头韦尔股份、紫光国徽、兆易创新、北方华创等。其余成份股充分覆盖消费电子、计算机设备、军工电子等科技行业龙头。

　　【电子ETF(515260)持仓成份股全面覆盖主板、创业板、科创板等领域具备高丰富度代表性】电子ETF(515260)持仓覆盖科创板成份股数量11只，数量占比近1/4，科创属性持续加强，其余成份股分别覆盖创业板6只、深市19只、沪市14只，具备各板块龙头代表性，进一步提升指数的代表性与丰富度。

　　【没有证券账户怎么办这里有电子ETF联接基金】电子ETF(515260)设有联接基金(A份额代码012550;C份额代码012551)，同样跟踪中证电子50指数(指数代码931461)，为互联网上的投资者提供了一键买卖50只电子龙头股的高效投资工具。无场内证券账户的投资者可在互联网上代销平台7*24申赎电子ETF联接基金的A类份额和C类份额，最低10元即可买入，便捷高效东山精密(SZ002384) 传音控股(SH688036)

Matrix经纬之父：

　　10月14日消息，据《南华早报》援引知情人士消息透露，中国最大的半导体设备制造商北方华创已告知其在中国的美国员工停止参与零部件和机械开发，以遵守美国商务部出台的新的出口管制措施当中，对“美国人”支持中国半导体制造“设施”开发或生产集成电路的能力的限制。

　　消息人士称，北方华创在一份内部通知中要求其美国工程师立即停止参与研发项目。

　　对于该消息，北方华创没有回应。

　　受美国新禁令影响，美国半导体设备供应商的驻场人员已经从中国大陆的先进晶圆制造厂撤出，并停止了销售和技术支持。

　　不过，目前三星、SK海力士、英特尔、台积电等外资厂商在中国大陆的晶圆制造厂已经获得美国商务部为期一年的出口管制豁免，他们可以正常获得美系半导体设备厂商的供货和技术支持，以便于继续运营他们在中国大陆的晶圆厂。

斯达克养家：

　　我要泼冷水。

　　趋势没变。

　　环境没变。

　　政策没变。

　　形势没变。

　　产业布局没变。

　　量能没变。

　　北方华创(SZ002371)

　　招商银行(SH600036)

　　迈瑞医疗(SZ300760)

姚摇切克闹：

　　好久不见

　　或许老朋友们都已经忘了我的日更，忘了我的表情包，忘了我的会suo

　　停更蛮久了，一直不想恢复，并且停更期间发现，安静下来，更容易有独立的思考

　　所以，什么时候恢复日更，暂时还是不确定，不知怎么的，已经喜欢上现在这种状态了

7月初

　　预判会有回调，开始小幅控仓，但有两个预判错误，没有大规模规避掉第一次回撤：1、把涨得多的控了(锂、风电、光伏等)，但之前一直持有的芯片板块在六月底大涨后，预期涨幅过小，没有控 2、当时预判只是小级别回调，大概2周左右，控的力度不大

7月下旬

　　指数也在震荡，我也一直在关注月底会Y的结果，这里又出现一个预判失误：居然放弃了5.5，于是没有选择，继续减，并且在此时，做下了一个重要决定：暂时放弃士兰微!

8月

　　整个账户基本就是在围绕挪士兰微的仓位而操作，也正是这个重要决定，让我本该爆仓的账户，活下来了(4月35元差点把我搞爆了，只是重伤，如果这次不动下到29，渣都不剩了)。调整后的仓位，开始严格遵守纪律，趋势在持有，趋势走弱就减，账户开始稳定盈利

9月初

　　，预判指数上旬会有个反弹，看空中下旬，会承接8月下旬开始的衰竭段，10月初前后出较大级别的底部，再走1-2周的反弹，走再次小衰竭，反转。

　　计划都做好了，可是，命运弄人，急性阑尾炎+食物中毒+甲硝唑过敏(中枢神经系统)，9月10号之后的半个月整个人基本处于半废状态。虽然执行了部分高抛计划，但是9.15的暴跌没躲过，月底斯达半导提前抛了一部分，但是跌停那天没躲过，所幸最后的北方华创躲过了10月的大跌，在最后一天大幅减仓只留底仓

　　10月做的就很顺利。首先是状态已经基本恢复，其次9月底就预判了底部临近，老早做好了计划等待信号，这周三下午第一时间打满仓位，没有错过

　　总的来讲，现在账户很安全，就算再跌20 30%，也安全，不得不承认一个事实，7月底决定离开士兰微的这个决定，改变了我的一生。

　　毕竟，爆仓后，就是另一个人生，并且我还是超高杠杆

　　白酒 医药医疗这几个，我早几个月就在喊周线级别大底部了，现在W后又涨起来了，再说也没什么意义了，

这事定义为：短空长多

　　还是那句话，投资要有独立思考的能力，不要人云亦云

　　人都是被逼出来的，现在这样退无可退，也没有其他选择，接下来的发展肯定会更难，但只能向前走，中期的国产替代会加速

　　所以，近几天设备的爆杀，从技术面更应该理解为是补跌+暴力洗筹

　　试想，如果没有这个制裁借口，这些高高在上的设备股，还有机会跌下来吗?

　　这里可能会有人反问，难道不能是出货?

　　OK，我给几个个人观点：

　　1、当芯片法案出来的时候，就应该预想到之后会出一系列的配合方案，当然这个制裁手段也包含在内，对于聪明的资J，不属于那种突发黑天鹅，只是被他们当做了借口

　　2、如果真是突发黑天鹅，不会平量快速跌停，而是会在初期出现爆量巨震，或者直接一字封死跌停后底部爆量反弹自救

　　3、芯片跟医药 医疗 等一样，都是处于周线大级别底部，这种大级别的底部，就算后期再杀破平台，也是买点，而不是卖点，何况这次芯片板块只是破掉了日线级别的底部平台，周线目前是一个类W底(类W底的意思就是有W底的趋势，但技术上没有得到完全确认，确认得过高)

　　前1个月，医药医疗底部再次暴跌时，葛妹子被骂成什么了?今天呢?瞬间又女神了?是什么在变，又是什么一直没变?

　　那么，到底是蔡总变了，还是那些骂他的变了呢?

　　想写的一大堆，但看着指数已经底部起来三天了，就不写了吧，人人股神的日子，还是少说话，多打游戏多氪金，毕竟，在A股，这样的日子，一年也就两三次

　　周末愉快~白白

　　上证指数(SH000001)迈瑞医疗(SZ300760)北方华创(SZ002371)

顶级超短低吸：

本人超小资金散户一枚，每天记录自己成长蜕变之路！！7月1日重返股市，鉴于股市不确定性，2-3万本金开始尝试，后追加到5万，近期行情弱势追加到最大可使用资金10万，目标每个月获利至少+5%的同时跑赢上证指数+5%就满足！稳定复利来积累财富！！7月1号开始正好大盘的阶段性高点，随后一路下跌，截止10月14日收盘获利10850，按照10万本金计算获利接近11%，同期大盘-9.6%，跑赢大盘20%！

统计按最大本金10万计算

本日收益：+2074

本日收益率：+2.07%

上证涨跌幅：+1.84%

本日跑赢上证指数 +0.33%

本月收益：+5510

本月收益率：+5.51%

本月上证涨跌幅：+1.57%

本月跑赢上证指数 +3.94%

本月+5%已经达标，再接再厉跑赢上证指数5%！

说说今天的操作

北方华创：早盘普涨行情还能跌4%，一口鲜血差点没吐出来，只能早早卖掉其他所有个股去补仓，好在最后拉红能逐步卖出低吸仓位，不然今天因你大亏真的哭晕厕所！下周你能不能先涨给我出局再暴跌？

九丰能源：昨天6个多点利润垫，今天开盘翻绿直接卖了，保利润不贪心了！继续等回调低吸的机会！近期3次参与全部获利出局！趋势还在问题不大！

　　天齐锂业：涨2个点就出局给北方华创凑钱去了，有些遗憾，按照今天的行情，至少应该卖4%以上，近期6次参与全部获利出局!下次不知道还要不要买天齐了，业绩好像不咋地啊!

　　安源煤业：为了给北方华创凑钱低点就卖了，不然今天煤炭反弹会继续拿着的!

　　维科技术：追高买了维科技术，盘中富贵了一下，收盘没亏，形态还不错，下周希望冲一波给我出局!

　　今天把仓位降低到半仓，腾出资金防止北方华创又是先大跌再拉回的操作，关键今天盘中普涨没有什么太好的机会了，等下周吧，很多散户会很着急，看到大盘大涨，发现自己空仓很难受，说明自己能力不够，散户的优势就是灵活性，可以一秒钟满仓!如果行情有持续性，错过一天又何妨?随时满仓就好了!空仓也恐慌的，就是能力不足的，还需要多多磨砺啊!医药很强，下周可以找机会参与，大盘强势，天天都是机会，慢慢赚，不着急

　　北方华创(SZ002371) 天齐锂业(SZ002466) 九丰能源(SH605090)

钱小语：

　　从北方华创业三季度业绩预报来看，公司Q3的营收和归母净利润都创下了单季度历史新高，能够在半导体下行周期逆势成长说明半导体设备的景气度还在。但市场并不买账，即便今天行情如此火爆，北方华创依然不温不火，表现十分疲软，很多人都认为面对大漂亮最新一轮的制裁，北方华创好日子到头了。

　　大漂亮这次的制裁从先进芯片制造设备和相关零部件入手，目的就是为了遏制国内半导体行业最为薄弱的制造环节的发展。而北方华创所需的零部件恰恰却大多来自于进口，解决卡脖子问题的成为了被卡脖子的对象，资本市场不看好也不意外。

　　北方华创的间接持股子公司磁电科技被列入“未经核实清单”，但其实磁电科技2021年营业收入约占北方华创合并报表营业收入的0.5%，影响不能说没有吧，但可以说是微乎其微。

　　从大漂亮的一些列制裁措施来看，半导体产业的发展逻辑发生了重大转变，全球化分工合作在逐渐降低，在外部环境不确定性增加的情况下，全产业链自主可控预计会超越产业周期，毫无疑问会成为未来国产半导体产业的发展主线。目前我国在半导体设备零部件、设备和材料领域已逐渐走出一批优秀的领军企业，产品陆续通过国内各大晶圆厂产线的产线验证，考虑到本次出口管制的影响，产业链国产化会再次加速。

　　试想一下，如果北方华创作为设备龙头老大都倒下了，国产半导体还可能会有机会发展起来吗?而半导体又是高科技的生命线，看看没有高精尖的大鹅这次特别行动到底有多么拉胯吧。。。

　　目前来看，针对半导体行业整顿应该已经进入尾声了，基本大换水，会议之后大概率会有利好出炉。最后再放一个比较有意思的新闻，大家觉得这段时间机构和大户还有机会砸盘吗?

　　#芯片##半导体##大反攻!AH股集体飙涨#北方华创(SZ002371)C富创(SH688409)通富微电(SZ002156)@今日话题@雪球创作者中心@投资炼金季

RabitRun：

　　最近美国出台了针对中国的高性能芯片管制措施。我研究生毕业后的第一份工作，就是在芯片企业，并且干了足够长的时间。现在回想起来，这是一种幸运，能在芯片成为中美竞争棋眼的形势下，让自己独立思考一些东西。

　　最近美国出台了针对中国的高性能芯片管制措施。

本文主要谈两个问题：

1. 如何看待美国对中国的芯片以及各类技术制裁。

2. 如何从底层逻辑上理解中国芯片产业发展的必然性。

　　==================

　　过去两年的各种制裁，加上今天这个，基本上可以说美国对中国芯片战有价值的牌打得差不多了。再往后就是要对民用(手机、电脑等)下手，或者就是针对老的工艺。但这些对美国科技和军事威胁不大，制裁反而对美国的现金流影响很大，或者有些压根制裁不了。

美国制裁，当然会对中国造成伤害。但换个角度想，这本就是我们发展国产技术的“成本”或者"触发器"。

　　这两年国内各行各业，材料、软件、化工、零件、能源、设备、也包括中低端芯片....，国产替代(至少是国产备份或者去美化)如火如荼。

很多技术know-how，其实就是一层窗户纸，现在国内企业获得了大量技术机会和商业利益，进入正向的工程和商业循环。这些机会不是凭空掉下来的。这种“好处”是制裁带来的。我们不能只拿好处不要成本，它们是一体两面的。

　　制造业绝大部分东西，没有高端到人工智能芯片的地步。国产的技术往往开始不完美，因为以前缺少从0到1的启动，没有进入"试错、反馈、迭代、提高"的工程循环，后面的进步和发展当然也无从谈起。

　　其实，美国企业界，甚至包括美国政界，到现在也”敦促“中国给予美国企业所谓"公平的机会"，前段时间美国驻华大使就在为此喊话。卡中国脖子都到这个程度了，他们还要喊这种话，一方面是脸皮够厚，另一方面也是因为美国产品在国内处处在被"替换"，他们实在是有点心疼......

那回到芯片，中国芯片能发展起来吗？

　　在中美没有彻底撕破脸的情况下，美国的打压是让人焦虑和担心的。因为没有撕破脸，意味着大家还是会在一套商业逻辑和商业舞台竞争，而半导体这个东西是非常依赖商业生态的。落后5年10年，基本上就没有造血能力了，商业模式就跑不通。

但彻底撕破脸的情况下，就不是商业逻辑了，而是"不能被你卡死"的大国竞争逻辑，而且长度数十年计算。

　　商业逻辑下，高端半导体几乎赢家通吃。台积电的芯片到5nm了，英特尔的10nm就成垃圾了(对高端市场而言)，一流的公司不会选英特尔。但在被卡脖子的逻辑下，如果美欧日是5nm，中国搞到10nm，那反而是中国很大的成功。因为足以自保发展科研、商用乃至国防。大家不在一个商业循环，最多比你费点电，而且我还可以迭代进步。商业逻辑和大国竞争逻辑是不一样的。

再从产业技术难度上说，其实可以和中国的国防体系做个对比，因为中国的国防体系也是在自主的情况下发展起来的。

　　(而且狭义看国防更几乎是个只有投入没有产出的产业，毕竟今天的军队也不能出去抢东西占地盘……)

注意：我说的是一个大国的全部国防体系。

　　很多人可能会说国防和半导体产业不是一个难度的。这个体系是指涵盖潜、海、陆、空、天的所有国防软件、硬件体系。核武器、航母、驱逐舰、潜艇、直升机、隐身飞机、预警飞机、卫星、通信、导弹、火炮、无人机、军工企业、研究所、风洞、雷达、坦克、导航、装甲、各种轻重武器、通信控制指挥、单兵系统…… 以及背后细碎到碳纤维、耐火材料、轴承、热成像(俄军现在最缺这个)等各种基础零部件，还有数据链、杀伤链等信息体系，再到燃气轮机、电磁弹射、飞行控制等子系统，直至军舰下饺子的制造能力，再到每一个人的管理..... 都是属于这个体系的。

和一个超级大国的国防体系相比，半导体产线是低一到两个数量级的复杂系统。

　　复杂系统的集合是子系统(或者相当)，子系统的集合是巨系统(航母、星座、空间站等)，巨系统的集合是体系。中国国防体系从只能造中型武器开始，到今天的攒成"全都要"的全球一流水平，也就用了四十年。

从国内芯片产业自身土壤来讲，社会需求、资本投入、技术基础、商业循环，雏形都已经具备了。

　　很多人说“芯片这个产业，需要国际合作，产业链公司众多、互相开放”等等，这些当然正确，

之所以现在这么多国家、这么多企业参与，是因为以前分工合作氛围确实很好，大家是商业合作和良性竞争。现在这个氛围肯定是没了。

　　首先，

其次，这么多国家和公司参与进来，是技术自然扩散的结果。

　　半导体起源于美国，后来传到日本，后来传到欧洲一部分，再后来传到韩国台湾。新进入的地区，逐渐吃下一块。技术输出国，也没有说就彻底归零。芯片其实是一个很小的行业，这轮芯片暴涨之前，世界500强里长期只有一家芯片公司，Intel。如果只看高端制程芯片，行业就更小了。不是这样的情节。

还有一个重要原因：芯片产业链上太多niche环节（利基小市场），就是很多类似“圆珠笔滚珠”犄角旮旯的小东西，全球一两个小公司就足够了。先到者已经把浴缸占满，其它人再进去没有意义。

　　譬如测量微观层叠3D尺寸的精密仪器，全世界一两家做就够了，再有新来者竞争就很难受。搬运晶圆的免振滑轨“小车”，全球晶圆厂差不多都用一家的产品，因为市场确实太小。

最后看刨根到底的基础资源----人。除了中国，世界上主要搞芯片、用芯片人的也就是美日欧韩台，加起来10亿人。中国人口比他们多40%，中国理工科人数更是他们的2-3倍。他们确实在合作，但他们毕竟是分散在不同国家、不同时区、不同语言、不同市场等割裂环境之下搞合作。这割裂的10亿人都能完成的工作，没道理互联互通更高效、内部合作成本更低的14亿人、2-3倍的理工科人数搞不出来。更遑论这14亿人的工业制造能力更大。

中国自主的半导体产业，早已初具规模。悲观的看法，也超过2000年的西方了。

　　2000年横空出世的英特尔奔腾四也才0.25微米的工艺，刚过单核主频1GHz。几年前上海微电子所因为“太落后”没人用的光刻机，也是90纳米的。

西方的高端工艺，从2000年的250nm发展到今天的10nm以下，用了二十年。这段历程我们重走，肯定不需要二十年。

　　虽然先行者享受到的商业利益循环更好，但是如前说，现在高性能芯片之于中国，已经不完全是商业逻辑。更何况，当时他们是在无人区开拓，我们是复现。我们熟知DUV、EUV的技术原理甚至实物，可以少走很多弯路。当然，在我们追赶期间西方还在往前走(但现在高端工艺的进步瓶颈非常明显了)，但我们的芯片产业也足够在科研、工业、商业甚至国防等领域良性发展了。

　　(上面讨论的一切都是针对先进计算芯片。那些不那么依赖先进工艺的模拟芯片或模数混合芯片，如各种电源、接口、射频、模数转换、运放、单片机等海量产品，国产早就是燎原之势了。)

　　中芯国际(00981) 北方华创(SZ002371) 圣邦股份(SZ300661)

秋秋王：

　　//@Kkcmos: 中芯国际(00981)

　　华虹半导体(01347)

　　北方华创(SZ002371)

　　转:

　　谢谢楼主分享!

　　文中从宏观角度进行分析,特别是在当下美方极力推动全面加重制裁的大背景下，其內容框架及视野角度颇具啟发性。

港股解码：

　　近期市场触底反弹，情绪明显回升，人心思涨，但依然有一些个股股价重挫，甚至单日跌幅超过10%，笔者今日决定反其道而行之，梳理下近期暴跌的个股，盘点股价异动背后的原因所在。

一，业绩不及预期，导致股价暴跌

　　众所周知，业绩是驱动股价的核心要素，尤其是当期业绩如果不及预期，势必引发投资者蜂拥而逃。

　　10月14日，容百科技(SH688005)跳空大跌12.41%，放量成交21.19亿元，两市跌幅榜排名第一。其原因就在于公司昨晚发布财报，第三季度单季利润仅有1.44亿元到2.14亿元，不及其一季度的利润2.93亿元和二季度的利润4.43亿元，虽然业绩同比仍然增长，但环比大幅下滑51.7%-67.5%，市场担忧公司的业绩向下拐点来临。

　　容百科技主要从事锂电池正极材料及其前驱体的研发、生产和销售，资料显示，公司2022年9月正极产品出货量突破万吨，超过11000吨，创历史新高，成为全球首家高镍三元正极材料单月销量超万吨的企业。

　　锂电行业景气度正盛，为何容百科技三季度利润急剧萎缩?其原因或在于成本的增加和产品价格下滑，目前锂电行业中游竞争激烈，正极材料厂商似乎都处于被上游的资源端和下游的动力电池厂商进行相互挤压的状态，这是行业面临的困局。

　　无独有偶，正极厂商长远锂科第三季度单季利润预计3.22亿元到3.82亿元，不及二季度的利润4.54亿元，环比明显下滑。不过公司股价并未大幅下挫，或与市场对其预期低有关。

二，短期利空刺激，导致股价重挫

　　还有些个股的暴跌，可能和业绩并无直接关系，近期不少半导体个股股价重挫，或源于利空的刺激。

　　自9月30日至今，海光信息(SH688041)暴跌36%，年度牛股拓荆科技-U(688072.SH)暴跌28%，北方华创(SZ002371)、中微公司(688012.SH)近几天跌幅超20%，长川科技(300604.SZ)大跌19%，江丰电子(300666.SZ)下跌愈18%。

　　为何芯片股频频暴跌，背后的原因在于近期科技封锁的打压。10月7日，美国商务部在半导体制造和先进计算等领域对华升级出口管制措施，将31家中国公司、研究机构和其他团体列入所谓“未经核实的名单”。其中，北方华创旗下的磁电科技在名单中，这或许是公司股价为何重挫的原因。

　　不过，有业内人士认为，“卡脖子”行为无需过度担忧，国内半导体每年数千亿美元的市场需求，叠加2019年之后国内半导体产业持续快速发展、竞争格局不断优化的事实，将有助于在国内形成一定程度上的需求-供给内循环，并促进半导体成熟制程产品广泛的国产替代。在此基础上，先进制程的技术突破、设备领域的国产替代也在徐徐展开。此外，新能源、智能汽车、工业机器人等新兴应用场景对上游芯片产业的需求旺盛，也是半导体长期逻辑的重要支撑。

　　@今日话题

拉萨小队长：

　　北方华创(SZ002371)韦尔股份(SH603501)闻泰科技(SH600745)

　　芯片很好，但下次别这样了!

　　1、北方华创：下跌35.16%

　　2、韦尔股份：下跌65.02%

　　3、闻泰科技：下跌62.49%

　　4、兆易创新：下跌50.55%

　　5、紫光国微：下跌33.96%

　　6、长电科技：下跌29.30%

　　7、澜起科技：下跌43.65%

　　8、中微公司：下跌34.91%

　　9、沪硅产业：下跌30.13%

　　10、卓胜微：下跌57.66%

　　11、士兰微：下跌40.54%

　　12、格科微：下跌45.64%

　　13、北京君正：下跌47.63%

　　一、最新一轮芯片股的大涨，从2018年开始，已经持续3年多了，核心逻辑是“国产替代”。在这一个周期，我们的芯片公司确实取得了相当大的成就。

　　二、现在是芯片步入逆周期(只有极少数行业无周期)，不仅是我们，美股芯片股股价也大幅下跌——台积电市值已经跌了20个中芯国际。[泪奔]

　　三、作为散户，别去谈什么格局，别动不动芯片、大飞机、新能源汽车、新能源发电、EDA、碳中和……我们需要的是股票涨!股价到头了，该分则分

醉酒的闲鱼：

　　北方华创(SZ002371)

　　周一五日均线价格为225.71，一旦站稳5日均线，那么会带来一波反弹。

　　10月13日成交量26.81亿，10月14日成交量34.17亿收盘涨一个多点，今天多出来7.4个亿，说明有大资金在抄底。

　　已经连续4天放大量，这里筹码交换的也比较充分了，在逢低布局是个不错的机会。

　　原因很简单短时间持续的放量，说明抄底的资金实力很强大，而且大家对这个位置的价格还是比较认同的，才容易形成合力，毕竟，这30多亿的成交背后是很多机构综合博弈的结果，当然大盘的神助攻必不可少。

　　一旦华创站稳5日均线，那么自身的调解功能就回来了，半导体的行情怎么能缺少国产替代呢

我的天-空：

　　北方华创(SZ002371)空军力竭，本韭开始做多，国产半导体、光伏、锂电池母机----北方华创

我的天-空：

　　北方华创(SZ002371) 坚定看好自主可控半导体、光伏设备、锂电、储能设备龙头------北方华创。国内先进制造设备上游企业必然崛起，短期超跌的先进制造平台龙头终将远航，很快300元。//@我的天-空:225.51跌停附近按计划加仓，空间力竭，准备反弹。盈亏看淡，跌停慢干。

梦幻一步：

　　个人炒股时间不长，以前都是通过基金的投资方式去感受这个市场的脉搏，18年对半导体很感兴趣，买了是胡宜斌老师的华安媒体互联网，那年市场大跌，胡老师今年18年全年实现正收益，19年接近翻倍收益。19年底20年初，看到有机构推新能源汽车，第一波新能源汽车涨了40%左右，我于后面买了郑泽鸿老师的华夏能源革新，我记得当时买的基金净值是1.48左右，现在是3.13。而光伏是我错过的赛道，那时候最早我看到买方基金经理推光伏的时候，是2020年2月份，那时候记得通威股份这些公司的市盈率只有20多倍，但是因为认知不够，是没有去碰光伏的，包括后面的风电、储能也基本没接触，所以全文我更多是结合我在半导体和新能源汽车的一些感受来谈谈自己的看法。

一、半导体

　　18年在中美贸易战的大背景下，全年市场一直跌跌不休，从最高的3587跌到2449。那一年我非常清楚的记得，国家在大力支持半导体行业的国产替代和发展，我印象中提的比较多的几个票是北方华创、兆易创新、韦尔股份这些。记得初期看过一个研报，里面提到半导体设备的国产替代，里面提到了北方华创，我记得当时估值非常高，刚翻了下北方华创的估值(17年股价底股价40.98，市值大概216亿，19年扣非净利润0.70亿，动态市盈率308倍，现在股价1188.1亿，股价224.88，现在动态市盈率78.08倍)，那时候我也觉得国产替代空间广阔，但当时的想法非常单纯：那么大的市值，市盈率这么高，机构真敢给估值，往上空间感觉不会特别大吧，对于其它芯片设计股的看法也是如此，但你还是低估了国家在推动芯片国产替代的决心和动力，而且缺乏对这个行业爆发足够清晰的认识，18年-20年，半导体内部板块足足走了三年，先炒的是芯片设计，然后是芯片设备和芯片材料，上市公司的高估值也在伴随国内半导体公司产品迅速的导入，在不断的消化，在业绩逐渐兑现和超预期的同时，市场不断的去修正对于半导体的判断，戴维斯双击浪非常恐怖。我反正是没料到短短几年时间，相关公司的业绩能有如此优秀。反而是估值较为便宜的今年，在行业增速下滑和美联储加息及通胀的大背景下，半导体行业反而在杀估值，现在大家看到的很多半导体公司估值非常低，反而股价下跌了，所以去看估值高低买股票而不顾行业所处阶段，是耍流氓。

二、新能源汽车

　　最早关注新能源汽车是19年10月份那波新能源汽车的行情，当时半导体已经涨到天际，这个时候新能源汽车出来接力，那时候我印象最深的一句话是：工信部要求新能源汽车的渗透率要由19年的5%提升到25年的25%，当时我还和很多朋友探讨，这有点夸张吧，现在才5%的渗透率，19年当年新能源汽车销量才120万辆，还没等到25年，现在新能源汽车的渗透率已经到了25%，最近看到数据渗透率到了30%，这是超出所有人的期望的，速度之快，恐怖至极。你永远不要低估国家的力量和这个时代赋予新能源行业的重大机遇，只要国家在一些产业链想干些事情，举国体制总能给出想象不到的惊喜。

　　我们再来看看估值：宁德时代19年底市值1291亿，股价106元，那年净利润45.60亿，动态市盈率28.31倍，现在市值1.1万亿，股价436.91，动态市盈率54.36，反而享受了估值溢价。产业链其他的上下游在19年初期，都是小市值公司，伴随着这轮新能源汽车迅速的渗透率提升，无论是利润还是收入，都增长十分迅速。行业启动初期，天齐锂业一度因为锂矿价格太低，爆亏，而险些破产，我印象中特别深的是疫情刚刚爆发时候，天齐锂业出现的债务兑付危机，短短几年不到时间，天齐锂业扭亏为盈，目前动态市盈率仅13.58倍，扣非净利润同比去年增长478倍。

三、总结

　　(1)赛道行业爆发初期，你去看公司估值、净利润、收入意义不大，更重要的是你要去看它所处行业目前处于什么样的阶段、未来会有多块的增速，空间是否足够广阔，公司是否足够优秀。

　　(2)永远不要低估国家去实现双碳和能源安全的决心，半导体行业和新能源产业的推动速度是史无前例的。

　　(3)布局的最好时点肯定是产业爆发的前夜，业绩兑现时，尤其是业绩兑现，增速下滑时反而是卖出点。

　　(4)在产业迅速爆发的同时，基于市场巨大的需求，有先发优势的公司的利润是不用担心的，至少市值是不用去操心的。

　　(5)想象空间要放得更大一点，格局要打开：只要它有存在的意义和特色，中国广阔的市场就会给它快速成长的土壤。

四、钠离子电池

（1）替代空间广阔：

　　基于钠离子电池性价比高、更安全、倍率性能好等优点，在磷酸铁锂、铅酸电池的部分替代场景上有非常大的替代空间。

（2）产业化进程十分之快：

　　产业链上下游已准备齐整，电芯厂商整装待发。

（3）技术十分成熟：

　　各种技术路线非常成熟，而且可提升空间和速度会在随着产业化的加速，技术会逐渐进步。

（4）锂电池的成熟工艺给了钠离子电池快速产业化提供了强有力支撑。

　　钠离子电池的所有材料、工艺路线跟锂电池十分相似，这给钠离子电池的迅速产业化提供了强有力支撑。

　　所以现阶段，还有人去拿着钠离子现阶段挣不到钱去说事，就是太单纯，拿着钠离子电池的产业化进程加速而不顾，去谈它炒作，就是认知不到位，拿着钠离子电池现阶段容量低、循环次数少来质疑钠离子电池未来的发展，就跟前几年大家质疑国产芯片性能差、国产新能源汽车价格贵、不安全、里程低一样，就是眼界窄。

　　我认为钠离子电池就是三年前的锂离子电池，我愿意拿着维科技术(SH600152)，逻辑不变，就静等花开。

　　传艺科技(SZ002866)华阳股份(SH600348)

芯智讯：

　　10月14日消息，据《南华早报》援引知情人士消息透露，中国最大的半导体设备制造商北方华创已告知其在中国的美国员工停止参与零部件和机械开发，以遵守美国商务部出台的新的出口管制措施当中，对“美国人”支持中国半导体制造“设施”开发或生产集成电路的能力的限制。

　　消息人士称，北方华创在一份内部通知中要求其美国工程师立即停止参与研发项目。

　　对于该消息，北方华创没有回应。

　　受美国新禁令影响，美国半导体设备供应商的驻场人员已经从中国大陆的先进晶圆制造厂撤出，并停止了销售和技术支持。

　　不过，目前三星、SK海力士、英特尔、台积电等外资厂商在中国大陆的晶圆制造厂已经获得美国商务部为期一年的出口管制豁免，他们可以正常获得美系半导体设备厂商的供货和技术支持，以便于继续运营他们在中国大陆的晶圆厂。

　　编辑：芯智讯-浪客剑

奋力回本ing：

　　北方华创(SZ002371) 现在还买芯片的都是英雄，嘿嘿嘿

对错五五开：

　　北方华创(SZ002371)今天224买了点儿华创，先来点儿底仓

自由湖滨路：

　　北方华创(SZ002371)鼎龙股份(SZ300054) 早上买入了!